У 2022 році, коли ринок криптоактивів був на дні, мій друг відчув скорочення втрат, коли ціна Біткойна досягла 17 000 доларів. Він тоді з емоціями заявив, що якщо Біткойн впаде до 10 000 доларів, то більше ніколи в житті не торкнеться криптоактивів.

Тоді криптоактиви, здавалося, впали в зимову сплячку. Колись жваві дискусійні групи, тепер три дні важко побачити когось, хто запитує про ситуацію на ринку. Мій колега, який раніше часто ділився скріншотами прибутків від Біткойна, згодом почав публікувати прибутки від традиційних фондів і радив мені якнайшвидше очистити свої криптоактиви, заявляючи, що цей ринок - всього лише обдурювання людей, як лохів.

Однак, коли всі панікували, я вирішив піти всупереч загальній тенденції і збільшив свою позицію в Біткойні. Це рішення врешті-решт знизило мої витрати на 40%. Коли цього року розпочався бичачий ринок і ціна Біткойна перевищила 32,000 доларів, я не тільки компенсував свої попередні збитки, але й отримав додатковий прибуток у 60,000 доларів. Це не було випадковістю, а результатом моєї точної оцінки двох ключових 'сигналів зворотного інвестування'.

Перший сигнал "дані стабільні, емоції нестабільні". Я помітив, що, незважаючи на те, що Біткойн протягом двох тижнів впав більш ніж на 25%, проте, переглядаючи інструменти аналізу на блокчейні, 50 найбільших гравців не зменшили свої позиції, а навпаки, три адреси тихо наростили 200 монет Біткойн. Це свідчить про те, що: на поверхні ринок, здавалося б, руйнується, але насправді інституційні інвестори все ще таємно накопичують, це не справжнє завершення ринку. Якщо б великі гравці також почали масово продавати, я б, звичайно, не діяв необачно, але "сигнал дна", прихований у даних, дав мені сміливість діяти.

Другий сигнал – це "обговорення зменшується, можливості з'являються". Я запитав 12 друзів-інвесторів у криптоактиви, з яких 10 сказали, що вже продали та перевели свої кошти в традиційні фінансові продукти, а ще 2 порадили мені не бути впертим, побоюючись, що ринок може продовжити падіння до нуля. Коли навіть найвідданіші інвестори на ринку починають ставитися песимістично, це означає, що ринкові настрої досягли нуля. Ринок криптоактивів завжди дотримується принципу "коли інші бояться, я жадібний", якщо ще хтось закликає "купувати на дні", то слід бути обережним; коли ніхто не обговорює, може бути справжній час наближення до дна.

Моя стратегія збільшення позиції здійснюється поетапно: коли Біткойн падає на 25%, я збільшую позицію на 15%, при падінні на 35% - на 25%, коли він опускається до 16,000 доларів і стабілізується - на 30%, а після закриття тижневих свічок у червоному знову додаю 30%. Перед кожним збільшенням позиції я ретельно розраховую: навіть якщо впаде ще на 15%, залишкових коштів вистачить на оплату піврічної оренди, щоб забезпечити нормальне повсякденне життя.

У веденні бізнесу під час ведмежого ринку найбільше заважає це повністю ставити на кон всі свої активи. Необхідно зберігати достатній запас безпеки, щоб залишатися спокійним під час коливань на ринку. Насправді отримати прибуток під час ведмежого ринку не складно, справжній виклик полягає в тому, чи маєте ви сміливість зосередитися на даних та настроях на ринку, коли інші масово йдуть.