Нещодавно я мав честь оптимізувати торгову стратегію для одного учня, і результати вражають: його початковий капітал у 2000 USDT за три місяці зріс до 37000 USDT. Ключем до цього успіху стало правильне розуміння основних принципів управління ризиками: спочатку чітко визначити максимально можливі втрати, а потім розглядати потенційний прибуток.

Насправді, основною причиною збитків багатьох роздрібних інвесторів є необережний вхід на ринок без достатнього розуміння ризиків. Ось кілька практичних методів торгівлі, які ви можете налаштувати відповідно до своїх обставин:

1. Торгівля контрактами на короткому терміні: точне встановлення стоп-лосів має вирішальне значення

При здійсненні короткострокової торгівлі з 5-кратним кредитним плечем рекомендується встановити цільовий дохід на рівні близько 8%, при цьому суворо контролюючи стоп-лосс в межах 3%. Для трейдерів з обмеженим капіталом, які використовують високе кредитне плече, кожен відсоток коливання може призвести до ліквідації.

Як приклад мого особистого досвіду торгівлі ETH, використовуючи капітал у 10000USDT, я закриваю позицію щоразу, коли збитки досягають 3%, а коли прибуток становить від 6% до 8%, я вчасно виходжу. Завдяки цій стратегії протягом двох тижнів баланс рахунку збільшився на 5000USDT. Хоча кожен раз прибуток здається незначним, поступово він накопичується, і в підсумку можна отримати значний дохід.

2. Довгострокове володіння спот-активами: використовуйте тренд для захисту від короткострокових коливань

Якщо ваша мета – отримати близько 40% великого прибутку, не лякайтеся невеликих коливань на рівні 5%. Встановіть рівень стоп-лоса на ключових рівнях підтримки, таких як попередні мінімуми або нижче MA60 на 4-годинному графіку, щоб уникнути введення в оману з боку маніпуляторів ринку.

Стратегія взяття прибутку може бути реалізована в два етапи: коли ціна зросте на 35%, спочатку продайте половину для отримання прибутку; залишкову частину налаштуйте на 8%-вий мобільний стоп-лосс. Хоча ми не можемо точно передбачити максимальну точку, але, якщо вдалося продати на високому рівні, цього вже достатньо.

3. Управління позицією: ключ до успіху або провалу торгівлі

Припустимо, що є 12000USDT капіталу, різні стратегії управління позиціями можуть призвести до зовсім різних результатів. Легка позиція використовує 3000USDT, навіть якщо стоп-лосс встановити на 8%, це не створить великого тиску. У порівнянні, якщо важка позиція використовує 9000USDT, навіть якщо стоп-лосс становитиме лише 2%, це викликатиме тривогу.

Чим більша позиція, тим менше простору для помилок. Це залізне правило, яке повинні пам'ятати роздрібні інвестори. Вкладати великі кошти без встановлення стоп-лоссу — це як зняти гальма на автостраді, рано чи пізно це призведе до серйозної аварії.

Загалом, стоп-лосс не слід розглядати як витрату, а як захисну сітку для капіталу. Так само, тейк-профіт – це не лише мета, а й винагорода, яку надає ринок.

Кожного разу перед відкриттям позиції необхідно уявити, що це остання торгова можливість. Спочатку слід врахувати можливі втрати, а потім розробити стратегію отримання прибутку.

Пам'ятайте, що ринкові можливості завжди існують, але якщо ваш капітал вичерпається, навіть найкращі ринкові умови вам не допоможуть. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу торгівлі контрактами, чи спот-торгівлі, рекомендується ретельно оцінити свої торгові звички та постійно оптимізувати торгову стратегію.