Пастка бика: Як її ідентифікувати та втекти

Досвідчені трейдери добре знають: ті угоди, які здавалося б були такими очевидними та обіцяючими, раптом обертаються проти нас і закінчуються збитками. Я сам потрапляв у них більше разів, ніж хотів би зізнатися.

Це famous "пастки" які приваблюють недосвідчених трейдерів, а потім їх лякають, щойно вони клюють на гачок.

Одна з найбільш поширених і розчаровуючих пасток – це пастка бика. Я поясню тобі, що це таке, як її виявити до того, як вона тебе схопить, і найголовніше: як уникнути її або навіть отримати вигоду з неї.

Що таке бичача пастка?

Бика пастка виникає під час висхідного тренду. Ціна активу піднімається до рівня опору, де відбувається типове пробиття, якого очікують усі трейдери, а потім пробиває цей рівень опору.

Шаблон є оманливим, оскільки здається, що він дає "підтвердження" пробиття рівня опору. Це змушує будь-якого трейдера, який спостерігає за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ралі продовжується, тому вони виконують ордери на купівлю.

Але, на жаль, через кілька свічок ціна різко і агресивно змінюється, починаючи рух вниз. Ті, хто має стоп-лосси, бачать, як вони спрацьовують, у той час як інші залишаються в програшних угодах.

Що насправді відбувається під час бою з биками?

Ця пастка зазвичай виникає після тривалої висхідної тенденції. Стійкий висхідний рух вказує на те, що покупці протягом тривалого часу були в контролі і, ймовірно, на межі виснаження своїх ресурсів. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті потрапляє в зону опору.

Коли це відбувається, ціна зазвичай сповільнюється, і формуються коротші свічки. Ми могли б інтерпретувати це як сигнал про те, що значна кількість трейдерів з довгими позиціями (покупців) бере прибуток на рівні опору.

Потім ринок пригальмовує, перед тим як більше покупців ввійдуть, намагаючись штовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування "пробою". Необізнані покупці бачать це як продовження висхідного тренду і здійснюють більше угод на купівлю.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки домінують у зонах сильної опору. Хитрі покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Побачивши зменшені обсяги покупок, продавці збільшують свої позиції продажу.

Виниклий дисбаланс між втікаючими покупцями та агресивними продавцями призводить до того, що тенденція схиляється на користь останніх. У міру того як тенденція занурюється, активуються стоп-лоси нових покупців, ще більше зміцнюючи продавців.

Як виявити можливу бичачу пастку?

Ідентифікувати бикову пастку може бути легко, якщо знаєш, що шукати. Ось кілька показників, які свідчать про те, що бикова пастка ось-ось відбудеться:

1. Багаторазові тести рівня опору

Перший сигнал – це сильна висхідна тенденція, яка тривала протягом тривалого часу, але суттєво реагує на певну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним пониженням означає, що покупці вкладають все, що мають. Однак, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони схильні його боятися або поважати, і ціна відскакує назад перед тим, як піднятися ще вище.

Один із способів виявити потенційну пастку для бичків — це коли ціна робить значні зупинки на рівні опору після тривалої стійкої висхідної тенденції.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай з'являється величезна бичача свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться безпосередньо зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

○ Нові покупці вважають, що сталося розрив і починають знову купувати

○ Що деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб привабити наївних покупців

○ Що продавці хитро дозволяють покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати обмежені ордери продажу вище рівня опору

3. Формується діапазон

Остатня характеристика налаштування бичачої пастки полягає в тому, що вона формує патерн, схожий на діапазон, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує вперед і назад у межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхньої сторони, оскільки ринок все ще може робити вищі максимуми, хоча й менші.

Загальні патерни бичачої пастки

Є кілька способів, якими може проявитися бичача пастка. Однак усі вони дотримуватимуться типової концепції: рівень опору буде перервано, ціна спробує його пробити, а потім ринок обвалиться.

Ось 3 класичні приклади:

Патрон #1: Відхилений подвійний пік

Відхилений патерн подвійного вершини характеризується двома видатними свічками, які нагадують нормальний патерн подвійного вершини, тільки цього разу друга свічка демонструє масове відхилення в верхній частині.

Патрон #2: Бичача обгортка

Свічкові патерни дуже важливі для визначення можливих точок розвороту ринку.

Подібним чином, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується обгортковий патерн після класичного формування бичачої пастки, це чіткий сигнал того, що незабаром відбудеться сильний спад.

Шаблон #3: Неуспішний тест

Інший поширений шаблон бичачої пастки спостерігається, коли після пробиття зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі та падає.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне випробування продовження тренду після пробиття важливої зони підтримки або опору.

Якщо після пробиття рівня опору ціна знову його тестує, але не може здобути бичачий імпульс, тоді створюється ще один класичний патерн пастки для биків.

Як уникнути пастки бика?

1. Уникайте пізнього входу

Тривала висхідна тенденція зазвичай є потенційним знаком цього хитромудрого шаблону. Підсумовуючи, чим довше триває висхідна тенденція, тим ймовірніше, що вона створить пастку.

Трейдер може уникнути биків, уникаючи запізнілих входів. Якщо тенденція тривала занадто довго, краще не торгувати нею.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найвідоміших мелодій у світі трейдингу – це "торгівля за трендом". Немає кращого способу це зробити, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

Якщо ця концепція заслуговує на повагу, тоді трейдер ніколи не повинен намагатися здійснювати покупки на рівнях опору. Є винятки, такі як коли ціна знову тестує зону після її пробиття і підтверджує початок нової тенденції.

3. Чекайте на нові докази

Немає фіксованого правила, яке б говорило, що купувати в зонах опору, які стали підтримкою, погано. Трейдери знають, що зона підтримки, коли вона пробивається, стає зоною опору. Так само зона опору, коли вона пробивається, стає підтримкою.

Коротко кажучи, трейдер завжди повинен чекати, поки ціна не тільки проб'є зону опору, але й повторно її протестує та набере висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

4. Спостерігай за дією ціни

Трейдери можуть уникати бичачих пасток, спостерігаючи за динамікою цін. Динаміка цін відноситься до справжньої поведінки ціни в будь-який даний момент.

Поки ти спостерігаєш за бичачим ралі, що наближається до рівня опору, ти повинен бути уважним, щоб помітити, що робить ціна. Наприклад:

★ Починають формуватися коротші свічки, коли ціна торкається зони опору. У цей момент немає ні обсягу, ні імпульсу для підтримки торгівлі.

★ Якщо утворюються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими булевими свічками, це вказує на те, що ведмеді беруть контроль над напрямком ринку. Не відкривайте купівельні угоди.

★ Якщо свічки в зоні опору мають довгі верхні тіні, це означає, що ведмеді обмежують ціну, щоб вона не піднімалася вище. Торгівлі на купівлю тут будуть прибутковими лише на короткий час, перш ніж їх знову зіштовхнуть вниз і вони застрягнуть.

Як торгувати на бичачих пастках?

Метод #1: Придбайте нові докази

Як вже згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, чекайте, поки ціна знизиться, щоб знову протестувати його, а потім відкрийте ордер на покупку.

Ці сигнали також можна підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після нового тестування в зоні формується патерн бичачого охоплення, можна безпечно відкривати угоду на купівлю.

Метод #2: Короткий продаж після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати бичачою пасткою - це визнати, що тренд змінився, і підлаштуватися під нього.

Врешті-решт, ось як безпечно працювати з бичачими пастками, щоб отримувати легкі прибутки.

Висновок

Патерни бичачої пастки відомі тим, що приваблюють трейдерів до ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Тому багато трейдерів тремтять, коли чують цю фразу.

Однак, зрозумівши, як формуються ведмежі пастки і що вони означають, можна перетворити їх на прибуткові конфігурації. У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати і навіть здійснювати операції з ведмежими пастками, мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Цей урок підтверджує, що ринок може бути дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його інтерпретувати.