Як читати найпопулярніші свічкові моделі

Основні Положення

• Свічкові графіки є популярним інструментом у технічному аналізі для виявлення потенційних можливостей для покупки та продажу на фінансових ринках.

• Молот, бичачий харамі, повішена людина, падаюча зірка та доji - це деякі приклади свічкових патернів, які допомагають трейдерам виявляти зміни тренду або підтверджувати існуючі тренди.

• Тим не менше, також важливо враховувати інші фактори, такі як обсяг торгів, ринкові настрої та ліквідність, під час прийняття рішень про торгівлю.

Що таке свічка?

Свічки – це техніка графічного представлення, що використовується для опису цінових рухів активу. Спочатку розроблені в Японії в XVIII столітті, вони використовуються протягом століть для ідентифікації патернів, що можуть надати вказівки щодо цінових рухів активів. Сьогодні трейдери криптовалют використовують свічки для аналізу історичних даних про ціни та прогнозування майбутніх цінових рухів.

Кілька послідовних свічок часто формують візерунки, які можуть вказувати, чи ціни більш імовірно зростуть, впадуть або залишаться стабільними. Давайте розглянемо, як ці візерунки можуть дати уявлення про настрій ринку та можливості для торгівлі.

Як працюють свічкові графіки?

Уявіть, що ви стежите за ціною активу, такого як акція або криптовалюта, протягом певного періоду, наприклад, тижня, дня або години. Графік свічок - це спосіб візуально представити ці дані про ціну.

Свічка складається з тіла та двох ліній (, які часто називають гніздами або тінями ). Тіло свічки представляє діапазон між цінами відкриття та закриття протягом цього періоду, тоді як гнізда або тіні представляють найвищі та найнижчі ціни, досягнуті протягом цього ж періоду.

Зелений корпус вказує на те, що ціна зросла в цей період. Червоний корпус сигналізує про ведмежу свічку, що означає, що ціна знизилася протягом цього періоду.

Як Інтерпретувати Свічкові Моделі

Свічкові моделі формуються кількома свічками в певній послідовності. Існує безліч моделей, кожна з яких має своє власне тлумачення. Хоча деякі свічкові моделі дають уявлення про баланс між покупцями та продавцями, інші можуть вказувати на точку розвороту, продовження або невизначеність.

Пам'ятайте, що моделі свічок не є вродженими сигналами для купівлі чи продажу. Це скоріше спосіб спостерігати за дією цін та ринковими тенденціями, щоб потенційно виявити майбутні можливості. Отже, завжди корисно розглядати моделі в їхньому контексті.

Щоб зменшити ризик втрат, багато трейдерів використовують свічкові моделі в поєднанні з іншими методами аналізу, зокрема Методом Уайкоффа, Теорією хвиль Елліотта та Теорією Доу. Також звично включати індикатори технічного аналізу (AT), такі як лінії тренду, Індекс сили відносно (RSI), стохастичний RSI, Хмари Ічімоку або параболічний SAR.

Моделі свічок також можуть бути використані разом з рівнями підтримки та опору. У трейдингу рівні підтримки — це цінові точки, де попит, як вважається, є сильнішим за пропозицію, тоді як рівні опору — це цінові рівні, де пропозиція, як вважається, є сильнішою за попит.

Бичачі свічкові моделі

Молоток

Молоток — це свічка з довгою нижньою гніткою в нижній частині низхідного тренду, де нижня гнітка щонайменше в два рази довша за тіло.

Молоток показує, що, незважаючи на сильний тиск продажу, покупці (бики) змогли відсунути ціну близько до відкриття. Молоток може бути червоним або зеленим, але зелені молотки зазвичай вказують на сильнішу висхідну реакцію.

Перевернутий молот

Цей шаблон нагадує молот, але з довгим димом над тілом, а не під ним. Як і в молота, верхній дим повинен бути принаймні вдвічі довшим за тіло.

Перевернутий молот з'являється внизу низхідного тренду і може вказувати на можливий розворот вгору. Верхня тінь вказує на те, що ціна зупинила своє падіння, хоча продавці врешті-решт змогли знову відштовхнути її поблизу відкриття (, що надає перевернутому молоту його характерної форми ).

У підсумку, перевернутий молот може вказувати на те, що тиск продажу зменшується і покупці незабаром можуть взяти під контроль ринок.

Три білі солдати

Мотив трьох білих солдатів полягає в трьох послідовних зелених свічках, які відкриваються всередині тіла попередньої свічки і закриваються вище вершини попередньої свічки.

У цьому патерні свічки мають невеликі або відсутні нижні тіні. Це вказує на те, що покупці сильніші за продавців (, що штовхає ціну вгору ). Деякі трейдери також враховують розмір свічок і довжину їхніх тіней. Патерн, як правило, є більш ефективним, коли тіла свічок більші (, що свідчить про сильніший покупецький тиск ).

Биківська харамі

Бичачий харамі - це довга червона свічка, за якою йде менша зелена свічка, яка повністю міститься в тілі попередньої свічки.

Бичачий харамі може формуватися протягом двох або більше днів, і це шаблон, який вказує на те, що моментум продажу зменшується і може наближатися до свого завершення.

Підстави ведмежих свічок

Чоловік Повішений

Підвішений чоловік є ведмежим еквівалентом молота. Він зазвичай формується в кінці висхідного тренду з невеликим тілом і довгим нижнім гнітом.

Нижня вугільна свічка вказує на те, що після висхідного тренду відбулася значна продаж, але бики змогли відновити контроль і тимчасово підвищити ціну (. Це точка, де покупці намагаються підтримати висхідний тренд, тоді як більше продавців входять, створюючи точку невизначеності.

Підвішений чоловік після тривалої висхідної тенденції може слугувати попередженням, що бичі можуть незабаром втратити свою силу на ринку, що вказує на можливий реверс вниз.

) Метеорит

Зоряна стріла складається зі свічки з довгим верхнім гнітом, мало або зовсім без нижнього гніта, та маленьким тілом, ідеально розташованим ближче до низу. Зоряна стріла дуже схожа за формою на перевернутий молот, але вона формується наприкінці висхідного тренду.

Цей свічковий патерн вказує на те, що ринок досяг локального піку, але потім продавці взяли контроль і спустили ціну вниз. Хоча деякі трейдери люблять продавати або відкривати короткі позиції, коли формується падаюча зірка, інші надають перевагу чекати підтвердження патерну з наступними свічками.

Три Чорні Ворони

Три чорні ворони складаються з трьох червоних свічок, які відкриваються всередині тіла попередньої свічки і закриваються нижче мінімуму останньої свічки.

Вони є ведмежим еквівалентом трьох білих солдатів. Зазвичай ці свічки не мають довгих верхніх тіней, що вказує на те, що тиск продажу продовжує тягнути ціну вниз. Розмір свічок і довжина тіней також можуть бути використані для оцінки шансів на продовження ведежого тренду.

Харамі Бейссір

Медвежий харамі - це довга зелена свічка, за якою слідує маленька червона свічка з тілом, яке повністю міститься в тілі попередньої свічки.

Негативний харамі може розвиватися протягом двох або більше періодів ###, тобто протягом двох днів або більше, якщо ви використовуєте денний графік (. Цей патерн зазвичай з'являється наприкінці висхідного тренду і може вказувати на розворот, оскільки покупці втрачають імпульс.

) Покриття в Темному Хмарі

Мотив покриття в темному хмарі полягає в тому, що червона свічка відкривається вище закриття попередньої зеленої свічки, але закривається нижче середнього рівня цієї свічки.

Цей шаблон, як правило, є більш релевантним, коли його супроводжує високий обсяг торгів, що вказує на те, що імпульс може незабаром перейти від висхідного до низхідного. Деякі трейдери віддають перевагу чекати третьої червоної свічки, щоб підтвердити шаблон.

Три Причини Продовження Свічок

Методи Трьох на підвищення

Модель свічок трьох вгору з'являється в умовах висхідного тренду, коли три підряд червоні свічки з маленькими тілами супроводжуються продовженням висхідного тренду. Ідеально, щоб червоні свічки не проривали зону попередньої свічки.

Продовження підтверджується зеленою свічкою з великим тілом, що вказує на те, що бики знову взяли під контроль тенденцію.

методів трьох у занепаді

Методи трьох у спаді є протилежними трьом методам у зростанні. Вони вказують на продовження низхідного тренду.

Модель свічки Доджі

Доджі формується, коли відкриття та закриття однакові ### або дуже схожі (. Ціна може коливатися вище та нижче ціни відкриття, але врешті-решт закриється на або близько до нього. Таким чином, доджі може вказувати на точку невизначеності між силами покупки та продажу. Проте інтерпретація доджі є висококонтекстуальною.

Залежно від місця, де розташовані відкриття та закриття, доji може бути описано як доji надгробок, довгими ногами або стрілка.

)# Доджі Tombstone

Це ведмежий розворотний свічник з довгим верхнім гнітом та відкриттям і закриттям поблизу мінімуму.

Доджі з довгими ногами

Невизначений люстра з верхніми та нижніми пасмами та відкриттям і закриттям поблизу середньої точки.

Доджі Драгонфлай

Може бути висхідна або низхідна свічка, залежно від контексту, з довгим нижнім гнітом і відкриттям/закриттям біля найвищої точки.

Згідно з оригінальним визначенням доji, відкриття та закриття повинні бути ідентичними. А якщо відкриття та закриття не ідентичні, але дуже близькі одне до одного? Це називається спінінг-топом. Однак, оскільки ринки криптовалют можуть бути дуже волатильними, точний доji досить рідкісний, тому спінінг-топ часто використовується взаємозамінно з терміном доji.

Свічкові Мотиви, Засновані на Цінових Проміжках

Ціновий розрив виникає, коли фінансовий актив відкривається вище або нижче за свою попередню ціну закриття, створюючи розрив між двома свічками.

Хоча багато свічкових патернів включають цінові прогалини, патерни на основі прогалин не є поширеними на ринках криптовалют, оскільки вони відкриті 24/7. Цінові прогалини також можуть виникати на неліквідних ринках, але не є корисними як патерни, які можна використовувати, оскільки вони в основному вказують на низьку ліквідність і великі спреди між цінами покупки та продажу.

Як використовувати свічкові моделі в крипто-трейдингу

Трейдери повинні пам'ятати наступні поради при використанні свічкових патернів у криптотрейдингу:

1. Розуміння основ

Трейдери криптовалют повинні мати міцне розуміння основних принципів свічкових патернів перед тим, як використовувати їх для прийняття торгових рішень. Це включає розуміння читання свічкових графіків та різних патернів, які можуть формуватися. Не ризикуйте, якщо ви не знайомі з основами.

2. Комбінувати кілька індикаторів

Хоча моделі свічок можуть надати цінні інсайти, їх слід використовувати разом з іншими технічними індикаторами для формування більш комплексних прогнозів. Декілька прикладів індикаторів, які можна використовувати в поєднанні з моделями свічок, включають ковзаючі середні, RSI та MACD.

3. Використання кількох часових горизонтів

Криптотрейдери повинні аналізувати свічкові моделі на кількох часових горизонтах, щоб отримати більш широке розуміння настроїв ринку. Наприклад, якщо трейдер аналізує денний графік, він також повинен переглянути годинні та 15-хвилинні графіки, щоб побачити, як моделі розвиваються на різних часових горизонтах.

4. Практика управління ризиками

Використання свічкових патернів несе ризики, як і будь-яка торгівельна стратегія. Трейдери завжди повинні практикувати техніки управління ризиками, такі як встановлення ордерів стоп-лосс, щоб захистити свій капітал. Також важливо уникати надмірної торгівлі і входити в угоди лише з вигідним співвідношенням ризику та винагороди.

Остаточні Міркування

Кожен трейдер може отримати вигоду від знайомства з свічками та тим, що їхні візерунки вказують, навіть якщо він не інтегрує їх у свою торгову стратегію.

Хоча вони можуть бути корисними для аналізу ринків, важливо пам'ятати, що вони не є безпомилковими. Це корисні індикатори, які передають сили купівлі та продажу, які, в кінцевому підсумку, рухають ринками. Однак їх завжди слід використовувати разом з іншими інструментами та відповідним управлінням ризиками, щоб зменшити потенційні втрати.

Додаткова лекція

• 7 Поширених Помилок в Аналізі