Що таке MACD і як його використовувати для торгівлі криптовалютами?

Question

Всесвіт крипто-трейдингу є захоплюючим. Коли ти поринаєш у нього, швидко усвідомлюєш, що тобі потрібні відповідні інструменти. MACD є одним з них. Дуже популярний. Але що це насправді і як він може допомогти тобі з криптовалютами?

Середнє зрушення конвергенції та дивергенції (MACD) є імпульсним осцилятором, який генерує потужні сигнали. Трейдери його обожнюють. Він використовується в криптовалютах, форексі, товарах... у всьому. Здається, його перевага полягає в використанні ковзних середніх для захоплення імпульсу активу.

Трейдери змішують кілька індикаторів для підтвердження сигналів. Три або чотири, зазвичай. Потім виконують. Але перед їх поєднанням потрібно зрозуміти кожен окремо.

MACD: Що це насправді?

Це трендовий осцилятор. Порівнює короткостроковий імпульс з довгостроковим. Це не складно. Прогнозує зміни тренду, показує імпульси та розкриває відношення між двома ковзними середніми. Скаже, чи є щось перекупленим або перепроданим.

Це було створено Джеральдом Аппелем у 1979 році. Він хотів допомогти виміряти силу, тривалість та напрямок ціни.

Розрахунок

Це досить просто:

MACD = EMA за 12 періодів - EMA за 26 періодів

Просто віднімете одну експоненційну ковзну середню від іншої. Нічого особливого.

Читання MACD

Коли ти це застосовуєш, ти бачиш чотири елементи:

Лінія MACD
Лінія сигналів
Лінія нуль
Гістограма

лінія MACD є базовою формулою. лінія сигналу є EMA з 9 періодів. нульова лінія є там, де обидві EMA рівні. гістограма показує різницю між першими двома лініями.

MACD не має фіксованих меж. Не так, як інші індикатори. Ось чому він не такий хороший для визначення точної перекупленості або перепроданості. Це дещо обмежує, на мій погляд.

Використання MACD в крипто

Крипторинок є волатильним. Вам потрібна безпека. Технічний аналіз є ключовим перед відкриттям позицій. MACD генерує досить сильні сигнали.

Давайте розглянемо деякі стратегії:

Хрести сигналів

Найбільш базова стратегія. Коли лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз, купуйте. Коли перетинає знизу, продавайте.

Увага. Ці сигнали можуть бути ненадійними. Досить. Не покладайтеся лише на один інструмент.

Перетин нульової лінії

Визначте імпульс. Якщо MACD перетинає нульову лінію зверху вниз, імпульс є висхідним. Якщо перетинає вниз, спадним. Так просто.

Позитивний MACD вказує на підвищення. Негативний вказує на падіння. Довгі позиції з позитивним MACD, короткі з негативним.

Відхилення MACD

Це відбувається, коли ціна і MACD рухаються в протилежних напрямках. Потужний знак зміни.

Бичача дивергенція

Відбувається, коли:

Ціна робить вищі мінімуми, але MACD робить нижчі мінімуми
Або ціна робить нижчі мінімуми, але MACD робить вищі мінімуми

Сигнал на покупку. Ринок може незабаром повернутися вгору.

Похідна дивергенція

Схожий, але навпаки:

Ціна досягає нових максимумів, але MACD досягає нових мінімумів
Ціна робить нижчі максимуми, а MACD - вищі максимуми

Сигнал на продаж. Висхідна тенденція може закінчитись.

MACD проти RSI

RSI також дуже часто використовується. Він коливається між 0 і 100. Нижче 30 - перепроданість. Вище 70 - перекупленість.

MACD вимірює відстані між EMA. Визначає тренди, але не є таким точним для перепродажу/перекупленості.

Іноді вони дають суперечливі сигнали. Досвідчені трейдери використовують обидва. Більше підтвердження, менше помилок.

Висновок

MACD є потужним інструментом для криптотрейдингу. Він допомагає бачити зміни тренду та імпульсу. Але використовувати його тільки один є ризиковано. Поєднай його з іншими індикаторами.

З практикою ти зможеш визначити хороші точки входу та виходу. Ти зможеш передбачати корекції. Секрет полягає в перевірці сигналів за допомогою кількох інструментів. Таким чином, ти мінімізуєш помилки та максимізуєш прибутки. MACD може підняти твою торгівлю на наступний рівень. Але він не є безпомилковим.