Золото перевищує $3,500 і досягає історичного максимуму: як скористатися можливостями в цьому зростанні?

Золото зазнало вражаючого зростання цього вересня, перевищивши $3,500 за унцію та встановивши нові історичні максимуми. Цей винятковий показник представляє собою збільшення більш ніж на 40% у порівнянні з минулим роком, перевищуючи попередні рівні спротиву. У контексті глобальної невизначеності та волатильності ринку, золото перевершило більшість основних класів активів.

Важливо підкреслити, що золото перебувало в періоді консолідації протягом приблизно чотирьох місяців з квітня 2025 року, коливаючись між $3,100 і $3,500. Недавнє прорив вище $3,500 може свідчити про нову стійку висхідну тенденцію, відображаючи зміну в динаміці ринку.

Ключові фактори, що сприяють нинішньому зростанню золота:

Антиципація скорочення процентних ставок Федеральної резервної системи

Наближення зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи у вересні є важливим каталізатором для цього зростання. Економічні дані вже показали ослаблення ринку праці США. Разом із звітом про непозаштатні вакансії в США, який буде опубліковано в п’ятницю, ринок зазвичай очікує, що ринок праці ще більше ослабне, що підвищує впевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система оголосить про зниження ставок на найближчих засіданнях. Нижчі процентні ставки знижують вартість можливостей утримання золота, що сприяє сильному попиту.

Зростання геополітичної та економічної невизначеності

Погіршення геополітичних напружень, включаючи військові конфлікти, напружені торговельні відносини та глобальні політичні ризики, збільшило попит на золото як на безпечне укриття. У економічній сфері занепокоєння щодо фіскальної ситуації в США, з боргом, що перевищує $36 трильйонів, та побоювання щодо політичного втручання в незалежність Федеральної резервної системи також стимулюють попит на золото як хедж проти невизначеності.

Сильна інституційна купівля та купівля центральних банків

Центральні банки стали чистими покупцями золота в історичних обсягах, подвоївши середні річні закупівлі. Це стійке придбання з боку глобальних установ, разом із вливаннями в ETF на золото, обмежило фізичну пропозицію і надало сильну технічну та фундаментальну підтримку цінам, незалежно від короткострокових валютних коливань.

Технічний прорив та моментум

Технічно, золото рішуче прорвало спротив у $3,500, перетворивши цей рівень на нову підтримку. Купівлі, підштовхнуті імпульсом та сприятливими технічними індикаторами, приваблюють трейдерів та фонди, що слідують за трендами, на ринок. Незважаючи на деякі показники перекупленості в індикаторах імпульсу, таких як RSI, сила вказує на потенційне зростання в короткостроковій перспективі з цілями в $3,700 і вище.

Щодо срібла, цей метал зазвичай демонструє більш різкі коливання цін, ніж золото, через свої важливі промислові застосування. У поточному зростанні вересня срібло перевищило $40 за унцію, досягнувши найвищого рівня за більше ніж 14 років, підтримуваного сильною промисловою потребою з таких секторів, як сонячна енергія, електричні автомобілі та електроніка, разом із збільшенням купівлі як засобу захисту. Цей подвійний попит робить срібло більш волатильним, але може запропонувати більш вигідні можливості для інвесторів.

• Інформація, наведена вище, незалежно від того, надана третіми особами чи ні, розглядається лише як загальна порада. Цю статтю не слід розглядати як зміст інвестиційної консультації, інвестиційні рекомендації, пропозицію чи запит на проведення транзакцій з фінансовими інструментами.