ПОРІВНЯННЯ ТОРГІВЛІ ФОРЕКС ЧЕРЕЗ БРОКЕРІВ І КРИПТОТОРГІВЛІ НА БІРЖІ: ОСНОВНІ РІЗНИЦІ

У індустрії трейдингу ринок валют (форекс) та цифрові валюти є двома ареною, яка викликає великий інтерес у багатьох трейдерів. Кожен з них має свої особливості, ризики та можливості. Проте, способи торгівлі на цих двох ринках суттєво відрізняються. Стаття розгляне різницю між торгівлею на форекс через брокера та торгівлею криптовалютою на біржі бірж.

Характеристики ринку

Торгівля форекс:

Інструменти: Форекс передбачає купівлю та продаж валют країн. Ринок домінують основні валюти, такі як USD, EUR, JPY та GBP.

Регуляторні аспекти: Ринок форекс строго регулюється, при цьому брокери повинні дотримуватися регуляцій фінансових органів, таких як SEC, FCA та подібні установи.

Час роботи: Ринок форекс активний 24 години на добу, 5 днів на тиждень, відповідно до робочого часу глобальних фінансових центрів (Лондон, Нью-Йорк, Токіо тощо.).

Торгівля Крипто:

Активи: Торгівля криптовалютами включає в себе транзакції цифрових активів, таких як Bitcoin, Ethereum та тисячі інших альткоїнів.

Регуляторні аспекти: Порівняно з форекс, крипторинок має більш вільні регуляції. Хоча деякі біржі дотримуються місцевих правил, багато з них працюють у відносно децентралізованому та мінімально регульованому середовищі.

Час роботи: Криптовалютний ринок працює безперервно 24/7, що дозволяє торгувати в будь-який час без перерви.

Торговельна платформа

Брокер форекс:

Посередник: Торгівля форексом зазвичай передбачає брокера як посередника між трейдером та міжбанківським ринком.

Платформа: Брокер надає спеціалізовану або популярну торгову платформу, таку як MetaTrader 4/5, оснащену інструментами та ресурсами для аналізу та виконання торгівлі.

Кредитне плече: Форекс-брокери пропонують високе кредитне плече, іноді досягаючи 1:500, що може збільшити потенційний прибуток та збитки.

Біржа Крипто:

Прямі транзакції: Трейдери можуть купувати та продавати криптовалюту безпосередньо на біржі без посередників.

Платформа: Біржа, така як Gate, надає веб-платформу та мобільний додаток з різноманітними функціями торгівлі.

Кредитне плече: Деякі криптобіржі пропонують кредитне плече, але зазвичай воно нижче, ніж на форекс, зазвичай коливається від 1:2 до 1:100.

Витрати на транзакції

Торгівля форекс:

Спред: Брокер форекс отримує доходи від спреду, тобто різниці між ціною покупки та продажу. Спред може варіюватися залежно від умов ринку та політики брокера.

Комісія: Деякі брокери стягують комісію за кожну угоду, особливо брокери, які пропонують дуже вузькі спреди.

Інші витрати: Додаткові витрати можуть включати витрати на overnight (swap rate) для позицій, які утримуються після півночі.

Торгівля Крипто:

Комісія: Біржа стягує комісію за транзакцію за кожну угоду, зазвичай у вигляді відсотка від вартості транзакції. Комісія може відрізнятися між біржами та торговими парами.

Спред: Хоча це не є поширеним, деякі біржі можуть застосовувати спред, подібний до форекс.

Додаткові витрати: Інші витрати можуть включати комісію за виведення, комісію за депозит та мережеві витрати для транзакцій блокчейну.

Волатильність Ринку

Торгівля форекс:

Рівень волатильності: Ринок форекс, як правило, є більш стабільним порівняно з криптовалютою. Основні валютні пари, такі як EUR/USD, мають нижчу волатильність, тому ризик торгівлі форексом зазвичай є меншим.

Фактори впливу: Волатильність форекс залежить від економічних даних, геополітичних подій та політики центрального банку.

Торгівля Крипто:

Рівень волатильності: Криптовалюти відомі своєю високою волатильністю. Ціни можуть різко коливатися за короткий проміжок часу через ринкові настрої, регуляторні розробки, технологічні інновації та макроекономічні фактори.

Фактори впливу: Ціна криптовалюти залежить від ринкових настроїв, технологічного прогресу, новин регулювання та більш широких тенденцій прийняття.

Безпека та управління ризиками

Торгівля форекс:

Регулювання та безпека: Регульований характер форекс надає певний рівень безпеки, зобов'язуючи брокерів впроваджувати суворі протоколи безпеки.

Управління ризиками: Брокери форекс надають різноманітні інструменти управління ризиками, такі як стоп-лосс, тейк-профіт та захист від негативного балансу.

Торгівля крипто:

Проблема безпеки: Криптобіржі часто стають мішенню для атак хакерів. Хоча багато з них посилили свої заходи безпеки, ризик все ще існує.

Управління ризиками: Інструменти управління ризиками доступні, але різняться між біржами. Функції, такі як стоп-лосс і тейк-профіт, зустрічаються досить часто, але захист від негативного балансу рідко доступний.

Як торгівля на форекс через брокера, так і торгівля криптовалютою на біржі пропонують унікальні можливості та виклики. Форекс є більш усталеним і регульованим, що забезпечує відчуття безпеки та стабільності. З іншого боку, торгівля криптовалютою пропонує високий потенціал прибутку, але з більшими ризиками та волатильністю. Розуміння фундаментальних відмінностей між цими двома методами торгівлі є дуже важливим для кожного трейдера, який хоче досягти успіху на цих ринках.