8 основних графічних патернів для трейдингу криптовалютами

Для тих, хто починає у світі трейдингу криптовалют, може бути складно визначити, з чого почати. Технічний аналіз є основою трейдингу цифрових активів, з цієї причини багато новачків у трейдингу починають своє навчання, вивчаючи цінову дію та технічні графічні патерни.

У цій статті ми проаналізуємо 8 основних графічних патернів для трейдингу криптовалют, пояснюючи, як їх ідентифікувати та розуміти їх розвиток на ринках. Ми поглибимося як у патерни продовження, так і в патерни розвороту, щоб оптимізувати твої торгові стратегії.

Що таке графічні патерни?

Графічні патерни – це впізнавані цінові структури, які можна спостерігати на різних тимчасових рамках. Вони в основному класифікуються на дві категорії: патерни продовження та патерни розвороту. Як вказують їх назви, перші свідчать про те, що поточна тенденція продовжиться, тоді як другі вказують на те, що тенденція добігає кінця і, ймовірно, змінить напрямок.

Ці патерни вивчалися протягом десятиліть, надаючи нам значні дані про їх надійність та практичне застосування. Розглянемо детально найбільш ефективні патерни, які довели свою дійсність протягом часу.

Патерн голова і плечі

Цей патерн зміни тенденції характеризується більшим центральним піком (головою), оточеним двома меншими піками (плечима). Існує в двох варіантах: висхідний (звичайний) та низхідний (зворотний). У випадку зворотного патерну спостерігається протилежна конфігурація, як показано в наступному прикладі.

Два менших плеча оточують більш виражену голову. Після завершення другого плеча можна очікувати пробою вгору. Трейдери зазвичай розраховують цільову ціну, вимірюючи відстань між верхньою частиною голови ( або нижньою частиною в інверсному патерні ) і лінією шиї.

Практичне застосування: Цей патерн найкраще працює на таймфреймах 4 години або вище та пропонує чіткі точки входу, коли ціна пробиває лінію шиї.

Подвійний верхній і подвійний нижній патерн

Подвійна вершина – це поширений патерн розвороту, що складається з двох піків приблизно однакового розміру, які знаходяться дуже близько один до одного. Він вказує на виснаження покупця, оскільки ціна не може перевищити певний рівень двічі підряд. Після формування другого піка ціна зазвичай падає і повертається у протилежний тренд.

Графік зліва показує історичний пік Bitcoin на 69.000 USD. Цей випадок ідеально ілюструє подвійний пік: два піки, які не можуть піднятися, за якими слідує прорив лінії шиї, що викликає низхідну тенденцію.

Патерн подвійного дна представляє собою точно протилежне подвійній стелі. Це патерн висхідного розвороту, який свідчить про вичерпання продавця, що складається з двох мінімумів, приблизно рівних і дуже близьких один до одного. Графік праворуч ілюструє приклад подвійного дна, яке завершується висхідним рухом.

Додаткові індикатори: Ефективність цих патернів суттєво зростає, коли вони підтверджуються розбіжностями в RSI або обсязі.

Патерн верхнього та нижнього округлення

Закруглені патерни є легко впізнаваними формаціями перевороту. Графік демонструє приклад закругленого дна, де висхідна тенденція поступово послаблюється до того моменту, коли починає знову зростати.

Трейдери зазвичай відкривають позиції на купівлю, коли низхідний тренд демонструє ознаки послаблення, і поступово збільшують своє експозицію, коли ціна починає підвищуватися.

Стратегія входу: Оптимальний момент для входу зазвичай настає, коли ціна підтверджує прорив попередньої низхідної лінії тренду, бажано з збільшенням обсягу.

Патерн прапора

Прапори є патернами продовження, які вказують на періоди консолідації в межах сильних трендів. Вони представляють ідеальні моменти для відкриття нових позицій та використання панівної тенденції.

Зазвичай вибуховий рух зрештою сповільнюється і входить у коротку фазу консолідації перед тим, як знову відновити тенденцію. Прапори можуть бути висхідними або низхідними, в залежності від напрямку загальної тенденції. Наступні графіки показують приклади висхідних прапорців (ліворуч) і низхідних (праворуч).

Управління ризиком: Стоп-лосс має бути встановлений трохи нижче найнижчої точки прапора ( у висхідних трендах ) або над найвищою точкою ( у низхідних трендах ).

Візерунок чашки з ручкою

Цей патерн продовження зростання демонструє період "пауза" перед тим, як продовжиться основна тенденція. Перша частина патерну (чаша) нагадує округле дно, тоді як друга частина (ручка) схожа на бичачий прапор.

Як тільки чашка повністю сформована, розвивається ручка і тенденція зростання продовжується. Наступний графік показує практичний приклад, хоча в ідеалі основа повинна бути більш округлою, ніж у цьому випадку.

Цілі ціни: Типова мета для цього патерну обчислюється шляхом вимірювання глибини чаші та проекції її з точки пробою.

Патерн клина

Форми клина є патернами розвороту, які часто розвиваються, коли ціна тисне на опори або рівні підтримки. Вони складаються з двох ліній тренду, які сходяться в міру просування патерну. Існує два типи: висхідний клин (падіння) та низхідний клин (зростання). Наступні графіки ілюструють приклади низхідного клина (ліворуч) та висхідного (праворуч).

Клинці зазвичай пробиваються в протилежному напрямку до формації: низхідний клин зазвичай пробивається вгору, а висхідний клин звичайно пробивається вниз.

В загальному, спадний клин є більш поширеним на бичачих ринках, тоді як висхідний клин з'являється частіше на ведмежих ринках.

Фільтри підтвердження: Очікування закриття ціни поза формацією перед входом значно зменшує кількість невдалих угод.

Патерн висхідного трикутника

Висхідні трикутники є патернами продовження, які вказують на консолідацію в межах сильної тенденції. Вони зазвичай пропонують відмінні можливості для відкриття нових позицій та отримання вигоди від тенденції.

Зазвичай, вибуховий рух сповільнюється і переходить у консолідацію, де рівні максимуми та зростаючі мінімуми призводять до стиснення і, зрештою, до розширення. Наступний графік показує приклад патерну висхідного трикутника та подальшого пробою.

Кращі часові рамки: Цей патерн пропонує більш надійні сигнали на графіках 1 день або старше, хоча також може бути ідентифікований на менших часових інтервалах.

Патерн спадного трикутника

На відміну від висхідного трикутника, низхідні трикутники є патернами продовження зниження: вони представляють собою консолідації в межах сильної тенденції. Ці трикутники зазвичай надають хороші моменти для відкриття нових позицій та використання знижувальної тенденції.

В загальному, вибуховий рух сповільнюється і входить у консолідацію, де рівні мінімуми та спадні максимуми викликають стиснення і, зрештою, продовження зниження. Наступний графік ілюструє шаблон спадного трикутника та розрив, який йому слідує.

Обсяг і підтвердження: Обсяг зазвичай зменшується під час формування трикутника і значно збільшується під час прориву, надаючи додаткове підтвердження.

Остаточні міркування для трейдерів

Графічні патерни є цінними інструментами для виявлення реверсій або продовжень на ринку криптовалют. Однак важливо пам'ятати, що ці патерни не є безпомилковими і можуть розвиватися в напрямках, відмінних від очікуваних згідно з патерном.

Щоб максимізувати ефективність цих патернів у своїй торговій стратегії, розгляньте можливість комбінування їх з іншими технічними індикаторами та проведення аналізу загального контексту ринку. Постійна практика та аналіз минулих операцій допоможуть вам покращити вашу здатність ідентифікувати та використовувати ці графічні патерни.