Оволодіння патерном висхідного трикутника: Посібник з технічного аналізу

Висхідні трикутники є одними з найбільш поширених графічних індикаторів у технічному аналізі, хоча їх поява не завжди гарантує зростання ціни.

Технічні трейдери та аналітики ринку використовують різні індикатори для прогнозування майбутніх цінових рухів, при цьому висхідний трикутник є особливо цінним інструментом у їхньому арсеналі.

Що таке патерн висхідного трикутника?

Висхідний трикутник формується, коли ціна консолідується між підтримкою у вигляді висхідної трендлінії та горизонтальною трендлінією опору. Це створює характерну трикутну форму на графіках цін.

Цей патерн зазвичай з'являється під час встановлених висхідних або низхідних трендів. Більшість технічних аналітиків класифікують його як "патерн продовження", що вказує на те, що ймовірно, що існуючий ринковий тренд відновиться після закінчення періоду консолідації.

Графік цін BTC/USD на три дні з пробоєм висхідного трикутника.

Графік ціни Bitcoin вище ілюструє формування BTC/USD висхідного трикутника між квітнем 2020 року та липнем 2020 року. Ціна успішно пробиває опір трикутника наприкінці липня, сигналізуючи про подальший бичачий тренд. У вересні BTC повертається, щоб протестувати колишній рівень опору як підтримку — технічне підтвердження, яке додатково зміцнює бичачий прогноз перед відновленням висхідного тренду.

Однак, висхідні трикутники не завжди сигналізують про бичачу тенденцію, особливо під час ведмежих ринків. Наприклад, під час ведмежого ринку 2018 року форма висхідного трикутника передувала подальшому зниженню ціни Ethereum, як показано нижче:

ETH/USD триденного графіка цін з пробою висхідного трикутника.

Цікаво, що висхідні трикутники також можуть позначати кінець ведмежих ринків. Графік Ethereum між березнем 2020 року та квітнем 2020 року демонструє, як цей патерн призвів до значного розвороту тренду вгору:

Щоденний графік ціни ETH/USD з висхідним трикутником як сигналом розвороту.

Зважаючи на ці різноманітні результати, як трейдери можуть ефективно використовувати цей патерн для управління ризиками та підготовки до наступного ринкового руху? Давайте розглянемо практичні застосування.

Як торгувати патерном висхідного трикутника?

Висхідний трикутник має добре встановлену техніку вимірювання, яка допомагає трейдерам встановлювати реалістичні цільові прибутки після прориву чи спаду.

У бичачому тренді ціль прибутку розраховується шляхом вимірювання максимальної відстані між верхньою та нижньою трендовими лініями трикутника, а потім додається ця відстань до точки прориву на верхній трендовій лінії. Той же принцип застосовується до установок розвороту висхідного трикутника.

Ціль прориву патерна висхідного трикутника

Навпаки, у ведмежому сценарії цільова прибутковість визначається шляхом вимірювання відстані між верхньою та нижньою трендовими лініями трикутника, а потім проекціювання цього вимірювання вниз від точки пробою на нижній трендовій лінії.

Ілюстрація цільового рівня пробою патерну висхідного трикутника.

Підтвердження обсягу та виявлення хибного пробою

Обсяг торгівлі надає важливе підтвердження для проривів з висхідних трикутників. Значне збільшення обсягу, що супроводжує прорив, зазвичай інтерпретується як знак сили та дійсності. Згідно з даними технічного аналізу, висхідні трикутники, підтверджені обсягом, мають рівень успіху приблизно 73%.

Навпаки, плоский або знижувальний обсяг під час очевидного прориву може свідчити про недостатню імпульсність, що вказує на можливість помилкового прориву — ситуації, коли ціна тимчасово перевищує рівень опору чи підтримки перед зміною напрямку.

Реалізація ефективного управління ризиками

Впровадження стратегічних ордерів на стоп-ліміт на протилежному боці очікуваного напрямку тренду є важливим при торгівлі висхідними трикутниками. Ця техніка управління ризиками дозволяє трейдерам виходити з позицій з контрольованими збитками, якщо ринок рухається проти їхніх очікувань.

Для бикових пробійних угод встановлення стоп-лоссу нижче останнього низького коливання або висхідної підтримки може захистити від хибних пробоїв. Для ведмежих сценаріїв пробою позиціювання стоп-лоссу вище останнього високого коливання або горизонтального опору забезпечує подібний захист.

Цей дисциплінований підхід до управління ризиками дозволяє трейдерам підтримувати вигідні співвідношення ризику та винагороди, переслідуючи технічні цілі прибутку, що прогнозуються з трикутного патерну. Навіть коли ринкові умови змінюються несподівано, ці запобіжники допомагають зберегти торговий капітал для майбутніх можливостей.