Читання ринку: Бик проти ведмедя - Мій сирий путівник

Я провів роки, спостерігаючи за тим, як графіки танцюють, і скажу вам одне - розпізнати тренди не є космічною наукою, але це може справді здаватися таким, коли на кону ваші гроші. Дозвольте мені провести вас через основи бичачих і ведмежих ринків з моєї точки зору.

Коли бик атакує

Я люблю бичачі ринки - хто не любить? Ціни зростають, всі відчувають себе багатими. Ви практично можете відчути оптимізм у повітрі.

Те, що я шукаю, просте - вищі максимуми, вищі мінімуми. Кожен пік підноситься над останнім, кожен спад не падає так глибоко. Обсяги покупок зростають, коли люди заходять, боячись пропустити.

Але ось що вам не кажуть достатньо – бичачі ринки роблять з нас усіх дурнів. Я спостерігав за безліччю трейдерів (я включно), які так захоплюються ейфорією, що забувають, що ринки дихають в обидва боки.

Коли ведмеді нападають

Боже, я ненавиджу ведмежі ринки. Ціни падають день за днем, портфелі кровоточать червоним. Ти відчуваєш це в своїй душі - це нудотне відчуття, коли все продовжує знижуватися.

Шукайте нижчі максимуми, нижчі мінімуми. Кожен ривок згасає, не досягнувши останнього піка, кожне падіння знаходить нові глибини. Обсяги продажу зростають у міру поширення паніки. Це психологія, чиста і проста - страх заразний.

Я втратив більше, ніж хотів би зізнатися, борючись з низхідними трендами. "Це мусить бути дно," думав я. Спойлер: це рідко було.

Інструменти, які дійсно працюють

Середні значення не брешуть, хоча трейдери часто їх неправильно інтерпретують. Коли ціна перебуває вище зростаючого середнього значення, биків контролює ринок. Коли вона опускається нижче падаючого середнього значення, ведмеді панують на ринку.

Я одержим RSI - це як вимірювати емоційний стан ринку. Понад 50? Бичачий жар. Нижче? Ведмежі озноби.

MACD не раз рятував мене. Коли ця лінія перетинає сигнал знизу вгору, я починаю шукати входи. Коли вона перетинає з верхньої сторони вниз, я придивляюся до виходів або шортів.

Читання між рядками

Проведення трендових ліній - це не мистецтво, а виживання. З'єднуйте ці низькі точки в висхідному тренді, ці високі точки в низхідному тренді. Коли ціна проривається, щось змінюється.

Я зробив свої найкращі угоди, виявляючи розвороти до того, як це зробить натовп. Слідкуйте за дивергенціями - коли ціна встановлює нові максимуми, але RSI цього не робить? Це розумні гроші тихо прямують до виходу.

Гра настрою

Я постійно перевіряю соціальні мережі. Коли мій водій Uber почав давати мені поради щодо криптовалюти у 2021 році, я зрозумів, що ми близько до піку. Коли форуми замовкають, і всі депресивні? Ось тоді я починаю купувати.

Жорстока правда

Не боріться з трендом - це фінансове самогубство. Я намагався бути контркультурним героєм; мій баланс рахунку заплатив ціну.

І для Бога, використовуйте кілька індикаторів. Один інструмент може вас обманути, але три або чотири, що розповідають одну й ту ж історію? Ось тоді я вкладаю серйозні гроші.

Ринок не цікавиться вашими надіями чи теоріями. Він рухається туди, куди його штовхає великий капітал. Або плисти за течією, або бути змито - я пережив обидва варіанти, і плисти набагато прибутковіше.