Гра ліквідності: Як кити полюють на ваші стоп-лоси

Я вже кілька років на цьому ринку, і дозвольте мені сказати вам дещо - те, що вони називають "грабежами ліквідності", насправді є просто вишуканим способом сказати "знищення роздрібних інвесторів". Я спостерігав за цим безліч разів і був з обох сторін угоди. Дозвольте мені розповісти вам справжню історію.

Коли я вперше почав торгувати, я постійно отримував поразки від цих таємничих цінових рухів, які не мали жодного логічного сенсу. Мої ідеально розташовані стопи постійно потрапляли під удар прямо перед тим, як ринок рухався точно туди, куди я передбачав. Фрустрація навіть не починає це описувати.

Ось що насправді відбувається: великі гравці - хедж-фонди, проп-компанії та інституційні трейдери - потребують ВАШИХ грошей, щоб рухати ринок. Їх не цікавлять чесні ігри; їм потрібна ваша ліквідність, щоб заробити свої мільйони.

Думайте про це. Коли ви ставите свій стоп-лосс на "очевидному" рівні, наприклад, трохи нижче підтримки, ви насправді рекламуєте "БЕЗКОШТОВНІ ГРОШІ ТУТ!" цим хижакам. І вони обов'язково прийдуть за ними.

Я спостерігав, як BTC робить це минулого тижня - ціна коливалася близько 60K, всі і їхні матері ставили стопи на 59.8K, думаючи, що вони такі розумні. Потім БАЦ - швидке падіння до 59.7K стирає всі ці стопи, і за годину ціна стрімко підскочила до 62K. Класичний рейд на ліквідність.

Найгірша частина? Це не якась теорія змови. Це буквально те, як функціонують ринки. Великим гравцям ПОТРІБНІ ваші стоп-замовлення, щоб виконати свої позиції без прослизання. Ваш біль - їх вигода.

Але ось де я змінив свою гру: замість того, щоб боротися з цими китами, я почав спостерігати за їхніми слідами. Ці довгі тіні на графіку? Це вони полюють. Раптові сплески обсягу? Це вони ласують стопами роздрібних трейдерів.

Коли я помічаю, що формується потенційний захват, я не кидаюся туди, як більшість ідіотів. Я чекаю, поки закінчиться різанина. Я шукаю ту свічку відхилення після того, як вони взяли всю ліквідність, яка їм потрібна. ОТКУДА я входжу, їдучи на тій самій хвилі, що й хижаки, замість того, щоб стати здобиччю.

Я пам'ятаю одну угоду з ETH, коли всі були бики на 3500. Швидкий сплеск вниз до 3450, знищив усі лонги, а потім відразу ж підскочив до 3700. Я дочекався завершення цього фейкового скидання, купив, і піднявся аж до верху. Легкі гроші, коли ти розумієш гру.

Більшість трейдерів знову і знову роблять однакові дурні помилки:

• Переслідування проривів ( ти є ліквідністю, яка їм потрібна )
• Встановлення стопів на очевидних рівнях ( ви видаєте свою позицію )
• Торгівля на емоціях ( ви робите саме те, що вони хочуть )

Дивіться, я не кажу, що ринки маніпулюються - я кажу, що вони функціонують на ліквідності, і ваші стоп-лоси є основними цілями. Як тільки ви приймете цю жорстку реальність, ви зможете почати торгувати розумніше.

Ринок не має на меті вас особисто - просто ваші втрати є виграшем для когось іншого. Це нульова сума, в яку ми граємо, хлопці. Або навчіться помічати ці захвати ліквідності, або продовжуйте жертвувати тим, хто це робить.