Розуміння відмінностей між торгівлею ф'ючерсами та торгівлею з використанням кредитного плеча

У динамічному світі криптовалютної торгівлі виокремлюються дві популярні стратегії: торгівля з використанням кредитного плеча та ф'ючерсна торгівля. Хоча обидві пропонують можливості для збільшених прибутків, вони працюють на різних принципах і несуть унікальні ризики. Ця стаття досліджує ключові відмінності між цими методами торгівлі, допомагаючи трейдерам приймати обґрунтовані рішення.

Суть торгівлі з використанням кредитного плеча

Торгівля з левереджем, часто відома як маржинальна торгівля, дозволяє трейдерам збільшувати свої ринкові позиції, позичаючи кошти у третьої сторони, зазвичай торгової платформи. Ця стратегія дозволяє інвесторам відкривати позиції більші за їх фактичний капітал, потенційно збільшуючи прибутки. Однак важливо зазначити, що збитки також можуть бути збільшені.

У торгівлі з використанням кредитного плеча трейдери позичають активи, щоб збільшити свою купівельну спроможність. Вони повинні повернути запозичену суму плюс відсотки, незалежно від результату угоди. Коефіцієнт кредитного плеча може варіюватися, пропонуючи потенціал для значних прибутків або збитків на основі коливань цін. Однак цей підхід супроводжується суттєвим ризиком ліквідації, якщо ринок рухається несприятливо, і трейдер не може виконати маржинальні вимоги.

Природа торгівлі ф'ючерсами

Торговля ф'ючерсами передбачає купівлю та продаж контрактів, які представляють зобов'язання торгувати активом за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Цей похідний інструмент дозволяє трейдерам спекулювати на майбутніх коливаннях цін активу, не обов'язково володіючи ним.

Трейдери ф'ючерсів можуть отримувати прибуток як від зростаючих, так і від падаючих ринків, залежно від їхньої позиції. Хоча торгівля ф'ючерсами також використовує кредитне плече, вона, як правило, пропонує вищі коефіцієнти кредитного плеча в порівнянні зі стандартною торгівлею з кредитним плечем. Ця характеристика може призвести до значних прибутків, але також піддає трейдерів значним ризикам, якщо ринок рухається проти їхньої позиції.

Ключові відмінності між торгівлею з використанням кредитного плеча та ф'ючерсною торгівлею

Торгове середовище

Торгівля з використанням кредитного плеча: Працює на ринку спотових торгів, де замовлення співпадають з фактичними торгами активами.

Торговля ф'ючерсами: відбувається на ринку деривативів, що має справу з контрактами, а не фізичними активами.

Коефіцієнти кредитного плеча

Торговля з використанням кредитного плеча: Зазвичай пропонує більш консервативне кредитне плече, яке часто коливається від 3x до 10x.

Торги ф'ючерсами: можуть забезпечити значно вищий кредитний плече, іноді до 125x. Однак, вищий кредитний плече збільшує ризик ліквідації, підкреслюючи необхідність відповідальної торгівлі, заснованої на індивідуальній толерантності до ризику та стратегії.

Управління заставою

Як торгівля з використанням кредитного плеча, так і ф'ючерсна торгівля на Gate дозволяють трейдерам переходити між режимами ізольованого та крос-маржинального забезпечення.

Торговля з кредитним плечем: Вимагає запозичення коштів при відкритті позиції. Трейдери повинні підтримувати достатній баланс на своєму маржинальному рахунку для покриття позики.

Торги ф'ючерсами: Використовують кредитне плече без необхідності повернення позики. Трейдери повинні забезпечити достатню заставу на своєму ф'ючерсному рахунку для підтримки позицій.

Структури зборів

Gate накладає збори як на торгівлю з використанням кредитного плеча, так і на ф'ючерсну торгівлю. Хоча конкретні структури зборів можуть відрізнятися, трейдери часто знаходять можливості для знижок, використовуючи рідний токен платформи для оплати зборів.

Торговля з плечем: Зазвичай передбачає збори, подібні до спотової торгівлі.

Торговля ф'ючерсами: Може включати додаткові витрати, такі як фінансування для безстрокових контрактів, які сплачуються між тримачами довгих і коротких позицій.

Висновок

Як важливі інструменти для трейдерів криптовалют, як торгівля з використанням кредитного плеча, так і ф'ючерсна торгівля пропонують потужні можливості для максимізації участі на ринку. Проте, ці стратегії супроводжуються значними ризиками і вимагають глибокого розуміння динаміки ринку. Трейдерам слід уважно розглянути свою терпимість до ризику, торгові цілі та знання ринку перед тим, як займатися торгівлею з використанням кредитного плеча або ф'ючерсною торгівлею. Як завжди, відповідальні торгові практики та безперервне навчання є ключем до навігації у складному світі криптовалютних ринків.