Мистецтво торгівлі з використанням кредитного плеча: адреналін і падіння 3x, 5x та 10x

Що це за одержимість множенням грошей, про яку я постійно чую? Торгівля з використанням кредитного плеча, здається, є улюбленими американськими гірками криптосвіту - захоплююча для одних, нудотно для інших.

Я вже багато років експериментую з левериджем, і дайте мені сказати - ці блискучі 3x, 5x та 10x варіанти не просто безневинні числа. Вони фінансові стероїди для ваших угод, які можуть зробити вас багатим за одну ніч або знищити ваші заощадження за секунди.

Пояснення гри з важелями

Кредитне плече в основному є фінансовим кокаїном - це відчуття приголомшливе, поки не перестає бути таким. Коли ви використовуєте 10x кредитне плече, ваші 1,000 $ магічно перетворюються на 10,000 $ торгової потужності. Звучить фантастично, правда? Це так... поки ринок не чхне, і ваша позиція не захворіє на пневмонію.

На відміну від того, що рекламують торгові платформи, кредитне плече не є якимось магічним інструментом для "досвідченого трейдера" - це азартна гра з додатковими кроками. Я бачив занадто багато новачків, які знищили свої рахунки, бо думали, що 10x кредитне плече означає 10x навички.

Неприваблива істина про торгівлю з кредитним плечем

Давайте будемо безжально чесними - більшість роздрібних трейдерів, які використовують високий кредитний розмір, врешті-решт жертвують свої гроші професійним трейдерам і маркет-мейкерам. Біржі люблять просувати кредитне плече, оскільки отримують прибуток від ліквідацій. Коли-небудь замислювалися, чому вони пропонують таке щедре кредитне плече? Це не тому, що вони хочуть, щоб ви досягли успіху.

Коли ви торгуєте з 10-кратним важелем, навіть 10%-й рух проти вас означає кінець гри - ваш весь капітал зник. Чи дійсно ви вважаєте, що можете так точно прогнозувати криптосвіт? Я, певно, не можу.

Вибір свого отрути

Отже, який левередж ви повинні вибрати? Що ж, це залежить від того, як швидко ви хочете втратити свої гроші:

• 3x важелів: "безпечніший" варіант, який все ще може знищити вас, але принаймні дає вам шанс на боротьбу. Може бути придатним, якщо ви насправді знаєте, що робите.

• 5x кредитне плече: Середина, де багато трейдерів знаходять свій ідеальний баланс між азартом і тривогою. Ви все ще можете отримати значні прибутки без миттєвої ліквідації.

• 10x кредитне плече: Чистий адреналін. Або ви відчуєте себе генієм, або ідіотом протягом кількох годин. Переважно останнє.

Я особисто вважаю, що нижчий важіль з більшим початковим капіталом є набагато більш стійким, ніж високий важіль з меншим капіталом. Математика виявляється кращою в довгостроковій перспективі.

Управління ризиками - Частина, яку всі пропускають

Ніхто не хоче слухати про стоп-лосси та розмір позицій, коли мріє про 1000% прибутків. Але ось сувора правда: без належного управління ризиками торгівля з важелем — це просто складне азартне казино.

Я обмежую кожну позначену позицію не більше ніж 5% від мого загального торгового капіталу. Таким чином, коли (, а не якщо ) я помиляюся, я живу, щоб торгувати ще один день. Професіонали не виграють, бо завжди праві - вони виграють, бо виживають після своїх помилок.

Психологічна пастка

Справжній вбивця з важелем - це не механіка, а те, що вона робить з вашим мозком. З 10-кратним важелем кожен рух ціни посилюється, і ваші емоції також. Той раціональний торговий план, який у вас був? Він йде вікно, коли ви зростаєте на 50% за годину або падаєте на 30% за кілька хвилин.

Я приймав свої найгірші торгові рішення під впливом емоцій, викликаних важелем, або панікою. Це, по суті, фінансове п'яне водіння.

Ринок не піклується про ваші надії, мрії чи іпотечні платежі. Він із задоволенням зведе вашу кредитну позицію до нуля, поки ви в паніці набираєте "чому Біткойн падає" в Google.

Остаточні думки

Торговля з плечем не є вкрай зло - це потужний інструмент, який підсилює як ваші навички, так і ваші помилки. Просто знайте, що коли біржі пропонують вам плечо 10x, 50x або навіть 125x, вони не роблять це, тому що вважають вас наступним торговим генієм.

Вони це роблять, тому що дім завжди виграє.