Орієнтування в циклі бичачого ринку крипто 2024-2025: технічний аналіз

Привіт трейдери та інвестори!

Поки Bitcoin консолідується між $60,000 і $70,000, більшість альткоїнів здаються бездиханними в порівнянні. Незважаючи на вражаюче відновлення, яке ми спостерігали в Bitcoin, Ethereum та інших основних криптовалютах, багато криптоактивів продовжують перевіряти свої нижні межі. Ці цінові рухи можуть розчарувати навіть досвідчених трейдерів криптовалютами. Люди зазвичай торгують криптовалютами для отримання прибутку, проте наразі навіть покупка альткоїнів на їхніх найнижчих рівнях приносить мінімальний прибуток.

У березні 2024 року більшість стратегій торгівлі криптовалютами очікували подальшого зростання, але натомість ми спостерігали зниження до -60% по багатьом криптовалютам. Навіть автоматизовані торгові стратегії зазнали суттєвих втрат за останні три місяці. Боти для сіткової торгівлі, які зазвичай ефективні під час зростання, зазнали невдачі, оскільки ціни вийшли за межі їхніх попередньо визначених торгових діапазонів.

Ця ринкова корекція, здається, необхідна через надмірний оптимізм на ринку криптовалют. Розчарування та тиск на продаж зазвичай передують справжнім бичачим ринкам. Тепер, коли цей процес розпочато, давайте проаналізуємо сучасну ринкову структуру та потенційні сценарії вперед.

Біткойн ($BTC) Аналіз

Як зазвичай трапляється, Біткойн очолив початковий підйом. Бичачий цикл розпочався на початку 2023 року. Аналізуючи тижневий таймфрейм, як індикатори Awesome Oscillator, так і Alligator вказують на те, що Біткойн залишається в глобальній хвилі 3 через свою максимальну вартість. Крім того, AO ще не перетнув нульову лінію, що свідчить про те, що значний простір залишається до завершення цього бичачого ринку.

Наш аналіз проектує завершення хвилі 3 протягом наступних 1-2 місяців з цільовою ціною приблизно $80,000. Використовуючи цей прогноз, ми можемо передбачити майбутні сценарії. Для хвилі 4 ми маємо ціль з високою впевненістю в межах 0.38-0.5 рівня Фібоначчі хвилі 3, що відповідає $54,000-$61,000. Крім того, нижча хвиля 4 завершилась у цій зоні. Коли ціна досягне цієї зони, бичачі патерни розвороту в поєднанні з перетином AO нульової лінії можуть сигналізувати про закінчення глобальної хвилі 4.

Графік 1. Щотижневий таймфрейм BTC

Припускаючи, що хвиля 4 завершується в цій зоні, ми можемо спроектувати цілі для хвилі 5. Вимірюючи відстань від дна хвилі 1 до верху хвилі 3 і проектуючи з дна хвилі 4, ми приходимо до максимального цільового значення $115,000 для хвилі 5 та всього бикового циклу. Мінімальна ціль становить 0.61 цієї відстані, приблизно $92,000. Ця хвиля, ймовірно, буде друкуватися поряд з ведмежою дивергенцією AO, врешті-решт завершуючи цей висхідний тренд.

Оскільки хвиля 4 може суттєво подовжитися за тривалістю, цей бичачий цикл може завершитися в середині 2025 року.

Домінування Біткоїна

Хоча біткойн демонструє чіткий напрямок руху, що щодо альткойнів? Графік домінування BTC надає критично важливу інформацію про продуктивність альткойнів. Значні зниження домінування біткойна, як правило, співпадають з важливими сезонами альткойнів.

Графік 2. Домінування BTC

Хоча деякі стверджують, що це не єторгова актив з передбачуваними рухами, ці патерни відображають психологію трейдерів і можуть бути проаналізовані за допомогою традиційних інструментів технічного аналізу. Домінування BTC наразі знаходиться в межах цільової області Фібоначчі 0,5-0,61. Існує значна ймовірність масштабного зниження з цього рівня, потенційно зломити нижче 40% і в кінцевому підсумку досягти 24%. Це падіння може співпадати з фазою справжнього розподілу Bitcoin. Основні гравці, які мають значні прибутки в Bitcoin, повинні розподілити ліквідність, щоб реалізувати прибутки, що зазвичай викликає сезони альткоїнів. Ми прогнозуємо початок нового сезону альткоїнів протягом наступних 2 місяців.

Аналіз Cardano ($ADA)

Графік 3. Тижневий часовий інтервал ADA

Перейдемо до аналізу альткойнів, почнемо з Cardano. ADA має достатньо історичних даних для всебічних прогнозів цін. Попередній мінімум ведмежого ринку становив $0.02, тоді як нещодавній цикл опустився до $0.2. Незважаючи на цей 10-разовий приріст з мінімуму до мінімуму, подальше зростання залишається можливим. ADA демонструє бичачі характеристики, встановлюючи вищі циклічні мінімуми. Попередній бичачий ринок, ймовірно, представляв лише хвилю 1. Глобальна хвиля 2 закінчилася бичачою дивергенцією на індикаторі AO на тижневому таймфреймі, після чого відбулася нещодавня локальна відновлення. Цей ріст представляє лише хвилю 1 нового бичачого циклу, а поточне зниження слугує корекцією. Подальша консолідація в межах поточного діапазону виглядає необхідною, щоб створити достатнє розчарування перед початком величезної хвилі 3. Цільові ціни для цієї хвилі включають $3.3 і потенційно $5.2, якщо цей бичачий цикл розшириться.

Cosmos ($ATOM) Аналіз

Нагальною є питання, чому фундаментально сильні активи, такі як ATOM, залишаються на низькому рівні, тоді як мем-монети забезпечили 10-кратний прибуток. Ця ринкова неефективність створює можливість, оскільки негативне ставлення до активів, таких як ATOM, часто передує значним зростанням. Наш аналіз, заснований виключно на технічних графіках, свідчить про те, що наближається бичачий ринок.

Графік 4. Щотижневий часовий інтервал ATOM

ATOM також демонструє вищі низькі цикли, що вказує на довгострокову силу. Основна різниця з ADA полягає в тому, що Cosmos надрукував скорочену хвилю 5. Перша бичача хвиля завершилася в березні, і тепер ціна, здається, завершує хвилю 2. Хвиля 3, ймовірно, почнеться раптово, коли учасники ринку найменше цього очікують. Вересень може принести суттєві прибутки для фундаментально здорових проектів. Мінімальна цільова позначка становить $49, максимальний потенціал - $77, відповідно до 1.0 та 1.61 Фібоначчі розширень.

Аналіз Polkadot (DOT)

DOT демонструє патерни, подібні до раніше проаналізованих активів. На відміну від ATOM, у DOT хвиля 5 не була скорочена, що пояснює його сильніше відновлення.

Попереднє дно ведмежого ринку сталося значно нижче, ніж у поточному циклі. Перша хвиля нового бичачого циклу, здається, завершена, з нинішньою розчаровуючою хвилею 2, що намагається вивести з гри учасників ринку.

Графік 5. Тижневий таймфрейм DOT

Після 1-2 місяців консолідації, потенційно встановлюючи нижчі локальні дна, ми очікуємо значний висхідний імпульс. Мінімальна цільова позначка становить 56 доларів, а максимальний потенціал - 89 доларів.

Технічний огляд

Більшість альткоїнів залишаються на стадії накопичення, що триває майже два роки. Подібні тривалі періоди накопичення спостерігалися перед значними зростаннями в попередніх ринкових циклах. Хоча цей цикл може відрізнятися від історичних шаблонів, аналіз хвиль Елліотта ефективно відображає психологію натовпу. Поточний оптимізм може згаснути, якщо ціни продовжать рухатися вбік, створюючи песимізм, необхідний для наступного значного руху.

Наразі на ринку існує дві різні групи трейдерів. Перша має бичачий настрій, тоді як друга чекає нових мінімумів нижче поточної консолідації перед входженням. Обидві групи можуть бути розчаровані, оскільки маркетмейкери зазвичай уникають як крайніх зниження, так і передчасних підвищень, перед тим як більшість бичачих учасників ринку капітулює.

Для професійних трейдерів, які орієнтуються в цих циклах, ефективні рамки управління ризиками, що використовують розмір позицій у 1-2% на торгівлю, строгі параметри стоп-лоссу та обережне управління кредитним плечем, виявляться необхідними під час очікуваної волатильності циклу 2024-2025.