Принц Альвалід Бін Талал: Колосальне багатство та інвестиційні стратегії, орієнтовані на інновації

Принц Альвалід Бін Талал Аль Сауд повернувся до рейтингу Forbes мільярдерів у 2025 році з капіталом, оціненим у 16,5 мільярдів USD, ставши таким чином найбагатшою людиною арабського світу. Його багатосекторний підхід до інвестицій та стратегічне бачення привертають увагу, зокрема його зростаючий інтерес до нових технологій і потенційно цифрових активів.

Помітне повернення візіонерського інвестора

Народжений у 1955 році, принц Альвалід не лише онук короля-засновника Саудівської Аравії – короля Абдулазіза Аль Сауда – але й онук прем'єр-міністра Лівану. Його присутність у рейтингу Forbes не є новиною: у 2017 році він там був з капіталом у 18,7 мільярдів USD, перш ніж його виключили, коли Forbes припинив рахувати саудівських мільярдерів з 2018 року.

У 2025 році він робить помітне повернення як єдиний саудівський мільярдер, який з 2017 року знову потрапив до списку, займаючи перше місце серед 15 саудівських мільярдерів року та 128-ме місце у світі.

Його статки в основному походять від його участі у 78,13% у Kingdom Holding Company – групі, яку він заснував 45 років тому. Ця участь оцінюється приблизно в 6,4 мільярда USD. У 2022 році державний інвестиційний фонд (PIF) Саудівської Аравії придбав 16,9% акцій Kingdom Holding за 1,6 мільярда USD, що стало важливим стратегічним кроком у фінансовому ландшафті Саудівської Аравії.

Імперія різноманітних інвестицій

Kingdom Holding є одним з найбільших інвестиційних груп в Саудівській Аравії з портфелем, оціненим у 19 мільярдів USD ( в кінці 2024). Група стратегічно розподіляє свої активи в трьох основних секторах: акції та фінансові інвестиції, готельний бізнес та нерухомість.

Диверсифікація вражає участю в 18 різних секторах, від традиційних фінансів до передових технологій, таких як штучний інтелект, включаючи розваги, авіацію, енергетику, освіту та охорону здоров'я.

Окрім своєї участі в Kingdom Holding, принц Альвалід має великий портфель національних нерухомих активів, медіагрупу Rotana та 1,5% акцій Snap Inc. – материнської компанії Snapchat.

Інвестиційна стратегія, орієнтована на технології майбутнього

У технологічному секторі Kingdom Holding займає стратегічну позицію як другий акціонер соціальної мережі X (колишнього Twitter) та xAI, компанії штучного інтелекту Ілона Маска. Ця орієнтація на передові технології свідчить про бачення, спрямоване на інновації.

Минулого року Kingdom Holding посилив свої інвестиції в xAI на суму 800 мільйонів USD через фінансування серій B та C. Принц Альвалід був одним з перших прихильників Ілона Маска під час придбання Twitter у 2022 році і продовжує ставити на цю співпрацю після оголошення про злиття X і xAI у березні минулого року – операція, яка оцінює нову сутність у 125 мільярдів USD.

Принц також прогнозує, що його інвестиції в це спільне підприємство можуть досягти від 4 до 5 мільярдів USD у найближчому майбутньому, підкреслюючи свою впевненість у трансформаційних технологіях.

Kingdom Holding також інвестує в інших технологічних гігантів, таких як Meta, Uber, Didi та Lyft, демонструючи глибоке розуміння глобальних цифрових тенденцій.

Збалансований мультісіторний гаманець

Готельний сектор становить близько 31% інвестиційного портфеля Kingdom Holding, включаючи 23,7% акцій у Four Seasons – результат тривалої співпраці з інвестиційним фондом Білла Гейтса. Цей відсоток раніше становив 47,5%, але принц продав половину своєї участі Гейтсу за 2,21 мільярда USD у 2021 році.

Група також володіє 6,8% акцій Accor – французької готельної групи, що є власником більш ніж 40 престижних брендів, таких як Fairmont, Raffles та Sofitel.

У фінансовому секторі історичні інвестиції Альваліда в Citigroup, розпочаті у 1991 році з 800 мільйонів USD, досягли вартості 10 мільярдів USD у 2005 році. Наразі Kingdom Holding володіє 1,06% акцій Citigroup і займає першу позицію серед акціонерів Banque Saudi Fransi з 16,2% часткою, що становить близько 1,8 мільярда USD.

Нерухомість, що становить 25,9% портфеля, включає знакові проекти, такі як Kingdom Centre в Ер-Ріяді та Jeddah Tower – будівля, яка з запланованими 1000 метрами висоти прагне стати найвищою вежою у світі. Загальна вартість пов'язаних контрактів досягає 1,9 мільярда USD, не враховуючи 35,74% акцій, що належать компанії Jeddah Economic Company.

У сфері авіації Kingdom Holding володіє 37,2% Flynas, бюджетною авіакомпанією, що експлуатує 61 літак. Згідно з оголошенням принца Альваліда в X, Flynas буде виведена на біржу на саудівському ринку (Tadawul) цього року з метою залучення коштів не менше 2 мільярдів USD.

Група також присутня в охороні здоров'я (4,9% Dallah Health, управлінні Kingdom Hospital) та освіті (89,8% Системи Шкіл Kingdom), галузі, що представляють відповідно 2,2% портфеля та зростання на 14% кількості учнів, зареєстрованих минулого року.

До диверсифікації в цифрових активах ?

Інвестиційний підхід принца Альваліда, який характеризується стратегічною диверсифікацією та вираженим інтересом до технологічних інновацій, природно викликає питання щодо його позиціонування стосовно цифрових активів. Якщо в його нинішньому портфелі не згадується жодних прямих інвестицій у криптовалюти, його значні участі в технологічних компаніях та авангардне бачення свідчать про потенційну відкритість до цього новітнього сектору.

Зростаючий інтерес інституційних інвесторів та великих статків до цифрових активів, в поєднанні з різноманітною інвестиційною стратегією принца, може передбачати майбутнє дослідження цієї сфери. Його здатність виявляти трансформаційні тренди та рано в них інвестувати, як це було продемонстровано з його вкладеннями в технології Ілона Маска, робить його гравцем, за яким слід уважно стежити в еволюції глобального фінансового ландшафту.