Ордерні зони та дисбаланси: фундамент розуміння структури ринку для початківців #трейдерів

У сфері трейдингу кожен аспект ринку несе в собі певну логіку. Для трейдерів-новачків освоєння таких концепцій, як ордерні зони (#Order Block) и дисбалансы (#Imbalance), може стати ключем до ефективного аналізу графіків. Ці поняття стосуються методики "читання ринку", яка дозволяє заглянути за куліси ціноутворення і зрозуміти, як інституційні гравці (банки, хедж-фонди) формують свої позиції.

Що представляють собою ордерні зони?

Ордерна зона - це ділянка на графіку, де великі учасники ринку розмістили значні обсяги ордерів на купівлю або продаж. Ці області часто стають відправними точками для суттєвих рухів ціни, оскільки відображають дії гравців з великим капіталом.

Як ідентифікувати ордерну зону?

1. Ордерні зони зазвичай формуються в місцях, де ціна різко змінює напрямок руху.

2. На графіку це виглядає як остання свічка ( або група свічок ) протилежного напрямку перед значним ціновим рухом.

Різновиди ордерних зон:

• Бичача ордерна зона (#Bullish Order Block): область покупок, що передує висхідному руху ціни.

• Медвежа ордерна зона (#Bearish Order Block): область продаж, що передує спадному руху ціни.

На графіку ведмежа свічка позначена стрілкою №1: зліва від неї спостерігається період зниження ціни; потім ціна розвертається вгору від рівня підтримки (Support Level). Від цієї свічки вправо проеціюється область, іменована ордерною зоною.

Що таке дисбаланс?

Дисбаланс - це ділянка на графіку, де попит значно перевищує пропозицію ( або навпаки ), що призводить до стрімкого руху ціни. Ці зони утворюються, коли великі гравці швидко вводять свої ордери, залишаючи "пробіли" на графіку.

Як візуально визначити дисбаланс?

На свічковому графіку це область між:

• Мінімумом поточної свічки і максимумом наступної.

• Або між тілами свічок, де не відбулося повторного тестування ціни.

В чому важливість дисбалансів?

Дисбаланси вказують на наявність незавершених ордерів. Ринок має тенденцію повертатися в ці зони для їх заповнення, що може слугувати важливим сигналом для входу в позицію.

Як взаємопов'язані ордерні зони та дисбаланси?

Ордерні зони та дисбаланси часто функціонують у тандемі. Коли інституційні гравці починають розміщувати великі ордери, це призводить до виникнення дисбалансів. Внаслідок цього ціна повертається до ордерної зони для "поглинання" цих областей, що дає можливість початківцям трейдерам увійти в ринок слідом за великими учасниками.

Практичне застосування для новачків

1. Визначення точок входу та виходу

• Знайдіть ордерну зону на графіку.

• Дочекайтеся повернення ціни в цю зону для входу в позицію.

• Зверніть увагу на дисбаланс: його наявність в області ордерної зони посилює сигнал.

2. Виявлення ключових рівнів

Ордерні зони часто збігаються з рівнями підтримки та опору. Це дозволяє використовувати їх для встановлення стоп-лосів та тейк-профітів.

3. Аналіз трендів

Дисбаланси нерідко формуються на початку трендових рухів. Їх вивчення допоможе визначити ймовірний напрямок руху ціни.

Приклад стратегії з використанням ордерних зон та дисбалансів

Етап 1: Ідентифікуйте ордерну зону на графіку.

Припустимо, ціна різко зросла, залишивши після себе бичачу ордерну зону.

Етап 2: Визначте дисбаланс.

Уважно вивчіть свічки: чи є область, куди ціна ще не повернулася для повторного тестування?

Етап 3: Розмістіть ордер.

Встановіть лімітний ордер на покупку всередині ордерної зони з урахуванням області дисбалансу.

Етап 4: Керуйте ризиками.

Встановіть стоп-лосс нижче ордерної зони та тейк-профіт в районі наступного рівня опору.

Рекомендації для початківців трейдерів

1. Вивчайте історичні дані.

Аналізуйте історичні графіки для пошуку прикладів ордерних зон і дисбалансів.

2. Комбінуйте з іншими інструментами.

Використовуйте рівні Фібоначчі, індикатори обсягу або трендові лінії для підтвердження сигналів.

3. Тренуйтеся на демо-рахунку.

Перед тим як ризикувати реальними коштами, відпрацюйте техніку на віртуальному рахунку.

4. Урахуйте часовий масштаб.

На малих таймфреймах (1M, 5M) ордерні зони формуються частіше, але сигнали менш надійні. Новачкам рекомендується починати з більших інтервалів (1H, 4H, 1D).

Ордерні зони та дисбаланси є ефективними інструментами, які допомагають трейдерам зрозуміти поведінку великих учасників ринку. Ці області слугують важливими орієнтирами для визначення точок входу в позицію та виходу з неї.

Початківцям трейдерам важливо пам'ятати, що успіх у торгівлі залежить від грамотного аналізу, терпіння та дисципліни. Застосовуючи концепції ордерних зон і дисбалансів, ви зможете поглибити свої знання та підвищити точність прийнятих торгових рішень.