Аналіз структури ринку для початківців трейдерів: блоки ордерів і дисбаланс

У сфері трейдингу кожен аспект ринку має свою логіку. Для тих, хто тільки починає свій шлях у трейдингу, розуміння таких концепцій, як блок ордерів і дисбаланс, може стати ключем до ефективного аналізу графіків. Ці поняття стосуються методики "читання ринку", що дозволяє заглянути за куліси формування цін і зрозуміти, як великі учасники ринку (інституційні інвестори, хедж-фонди) формують свої позиції.

Що представляє собою блок ордерів?

Блок ордерів - це область на графіку, де великі гравці розміщують свої ордери на купівлю або продаж. Ці зони часто стають відправною точкою для значних рухів ринку, оскільки вони відображають дії учасників з суттєвим капіталом.

Як його ідентифікувати?

1. Блок ордерів зазвичай формується в зонах, де ціна різко змінює напрямок.

2. На графіку це виглядає як остання свічка ( або група свічок ) протилежного напрямку перед суттєвим рухом.

Різновиди блоків ордерів:

• Бичачий блок ордерів: зона покупок, що передує зростанню ціни.

• Ведмежий блок ордерів: зона продажу, що передує зниженню ціни.

Стрілка №1 вказує на ведмежу свічку: зліва від неї спостерігається період зниження ціни; потім ціна розвертається вгору від рівня підтримки. Від цієї свічки вправо проводиться область, що іменується блоком ордерів.

Що таке дисбаланс?

Дисбаланс - це область на графіку, де попит значно перевищує пропозицію ( або навпаки ), що призводить до різкого руху ціни. Ці зони виникають, коли великі гравці швидко вводять свої ордери, залишаючи "пробіли" на графіку.

Як виглядає дисбаланс?

На свічковому графіку це зона між:

• Мінімумом поточної свічки і максимумом наступної.

• Або між тілами свічок, де не було повторного тестування ціни.

Чому це важливо?

Дисбаланси вказують на незавершені ордери. Ринок має тенденцію повертатися в ці зони для їх заповнення, що може стати важливим сигналом для входу в позицію.

Взаємозв'язок блоків ордерів та дисбалансів

Блоки ордерів і дисбаланси часто працюють у тандемі. Коли великі гравці починають розміщувати свої ордери, це призводить до виникнення дисбалансів. Потім ціна повертається до блоку ордерів, щоб "поглинути" ці зони, що дає можливість починаючим трейдерам входити в ринок разом з великими гравцями.

Практичне застосування для новачків

1. Визначення точок входу та виходу

• Знайдіть блок ордерів на графіку.

• Дочекайтеся повернення ціни в цей блок для входу в позицію.

• Зверніть увагу на дисбаланс: якщо він перебуває в зоні блоку ордерів, це посилює сигнал.

2. Виявлення ключових рівнів

Блоки ордерів часто збігаються з рівнями підтримки та опору. Це дозволяє використовувати їх для встановлення стоп-лоссів та тейк-профітів.

3. Аналіз трендів

Дисбаланси часто формуються на початку трендів. Їх вивчення допоможе визначити напрямок руху ціни.

Приклад стратегії з використанням блоків ордерів та дисбалансів

Крок 1: Ідентифікуйте блок ордерів на графіку.

Припустимо, ціна різко зросла, залишивши після себе бичачий блок ордерів.

Крок 2: Визначте дисбаланс.

Уважно вивчіть свічки: чи є область, де ціна ще не повернулася для повторного тестування?

Шаг 3: Розмістіть ордер.

Встановіть лімітний ордер на купівлю всередині блоку ордерів з урахуванням зони дисбалансу.

Крок 4: Керуйте ризиками.

Встановіть стоп-лосс нижче блоку ордерів і тейк-профіт в області наступного рівня супротиву.

Рекомендації для початківців

1. Вивчайте історію графіків.

Аналізуйте історичні дані, щоб знаходити приклади блоків ордерів і дисбалансів.

2. Комбінуйте з іншими інструментами.

Використовуйте рівні Фібоначчі, індикатори обсягу або трендові лінії для підтвердження сигналів.

3. Практикуйтесь на демо-рахунку.

Перш ніж ризикувати реальними коштами, відпрацюйте техніку на симуляторі.

4. Учитывайте часовий інтервал.

На молодших таймфреймах (1M, 5M) блоки ордерів формуються частіше, але сигнали менш надійні. Для новачків рекомендується починати з більш крупних інтервалів (1H, 4H, 1D).

Блоки ордерів та дисбаланси - це ефективні інструменти, які допомагають трейдерам зрозуміти поведінку великих гравців на ринку. Ці зони слугують важливими орієнтирами для визначення точок входу та виходу з позиції.

Початківцям трейдерам важливо пам'ятати, що успіх у трейдингу залежить від грамотного аналізу, терпіння і дисципліни. Застосовуючи блоки ордерів і дисбаланси, ви зможете поглибити свої знання і підвищити точність своїх рішень на ринку.