Розуміння правила 3 5 7 у трейдингу

Правило 3 5 7 базується на простому принципі: ніколи не ризикуйте більше ніж 3% вашого торгового капіталу на одну угоду; обмежте ваше загальне експонування до 5% вашого капіталу по всіх відкритих угодах разом; і переконайтесь, що ваші виграшні угоди є принаймні на 7% більш прибутковими, ніж ваші програшні. Хоча це просто в теорії, успіх залежить від дисципліни та послідовності.

Походження та мета правила 3-5-7

Досвідчені трейдери розробили правило 3 5 7, також відоме як "Правило трьох торгів", усвідомлюючи необхідність дисциплінованого підходу до управління ризиками. Його мета – мінімізувати втрати та максимізувати потенційні вигоди, встановлюючи конкретні вказівки щодо розподілу торгів.

Трейдери часто стикаються з необхідністю балансування ризику та винагороди в швидкоплинному світі фінансових ринків. Правило 3 5 7 виникло як відповідь на цей виклик, намагаючись надати структуровану основу, яка допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення, одночасно управляючи своїм ризиковим впливом.

Розбивка правила 3 5 7

Правило 3-5-7 – це не просто набір довільних чисел; це розумний спосіб управління ризиками в торгівлі. Давайте розберемо його і подивимося, як воно працює.

'3' у правилі 3 5 7

Перша частина правила, 3% за угоду, допомагає захистити ваш капітал. Це означає, що жодна окрема угода не повинна ризикувати більше ніж 3% від вашого загального торгового балансу. Це запобігає суттєвому шкоду вашому портфелю від однієї невдалої угоди.

Дотримуючись цього ліміту, ви підтримуєте дисципліну і приймаєте обґрунтовані, а не емоційні рішення. Це змушує вас уважно аналізувати кожну угоду, враховуючи як ризик, так і винагороду, перш ніж вкладати свої кошти.

3% Приклад: Якщо ваш торговий рахунок має $10,000, правило 3% означає, що максимальний збиток за одною угодою не повинен перевищувати $300.

'5' у Правилі 3 5 7

Друга частина, 5% загальної експозиції, забезпечує те, що ви не перевищуєте свої зобов'язання в жодному окремому ринку. Це означає, що загальна експозиція по всіх ваших відкритих угодах не повинна перевищувати 5% вашого загального торгового капіталу.

Цей підхід заохочує диверсифікацію, зменшуючи ризик значних збитків, якщо одна угода або ринок працює погано. Він також спонукає трейдерів досліджувати різні класи активів або індустрії, створюючи більш збалансований портфель.

5% Приклад: У портфелі вартістю $50,000 відповідно до правила 5% не більше $2,500 повинно бути інвестовано в один ринок або клас активів.

'7' у Правилі 3 5 7

Остання частина, ціль прибутку 7%, зосереджена на забезпеченні того, щоб ваші виграшні угоди були більше, ніж ваші втрати. Це означає, що потрібно прагнути до щонайменше 7% прибутку на успішних угодах, забезпечуючи, щоб ваші виграші перевищували неминучі втрати.

Встановлюючи цю мету, ви природно пріоритизуєте торги з високою ймовірністю та уникаєте низькоякісних угод. Такий менталітет підвищує довгострокову прибутковість, гарантуючи, що ваші найкращі угоди приносять більше, ніж те, що ви втрачаєте на тих, що зазнають невдачі.

7% Приклад: Щоб уникнути надмірного ризику, якщо трейдер має $100,000 на своєму рахунку, він не повинен мати більше ніж $7,000 під ризиком на ринку в будь-який момент часу.

Це правило найкраще працює, коли у вас є гнучкість управляти ризиком без додаткових витрат, які заважають.

Реалізація правила 3 5 7 на Gate

При застосуванні правила 3 5 7 на Gate трейдери можуть використовувати передові інструменти управління ризиками платформи. Gate пропонує функції, які дозволяють користувачам встановлювати точні рівні стоп-лоссу та тейк-профіту, що допомагає їм дотримуватися 3% та 7% компонентів правила. Крім того, різноманітний асортимент торгових пар та активів Gate підтримує правило 5%, дозволяючи диверсифікацію портфеля.

Пам'ятайте, що, хоча Gate надає інструменти, успішна реалізація правила 3 5 7 в кінцевому підсумку залежить від дисципліни трейдера та послідовного застосування цих принципів у їхній торговій діяльності.