Полювання за Розумними Грошима: Посібник для Інсайдерів з Торгівлі

Я був у trenches достатньо довго, щоб знати, що традиційна торгівля більше не підходить. Дозвольте мені поділитися тим, що я дізнався про Smart Money Concept (SMC) - підхід, який нарешті допоміг мені зрозуміти, чому я постійно зазнавав краху на ринках.

SMC пов'язане з відстеженням слідів китів - цих величезних фінансових установ, хедж-фондів та банків, які насправді рухають ринки. Їхній капітал такий величезний, що вони не можуть не залишати сліди своїх намірів на графіках.

Ось що більшість роздрібних трейдерів пропускає: великі гравці навмисно створюють графічні патерни, які виглядають "ідеально за підручником", лише для того, щоб заманити маси. Коли-небудь бачили, як красивий бичачий трикутник ламається в "неправильному" напрямку? Або сильний рівень підтримки раптово обвалюється, активуючи стопи всіх, лише для того, щоб відразу ж повернутися назад вгору? Це не випадковість - це тактична маніпуляція.

Структура ринку - Фонд

Ринки існують лише в трьох станах: висхідний тренд (вищі максимуми + вищі мінімуми), низхідний тренд (нижчі максимуми + нижчі мінімуми) або боковий (консолідація/діапазон). Це звучить просто, але розуміння того, в якій структурі ви знаходитесь, визначає все.

Під час фаз консолідації кити активно накопичують позиції. Вони створюють "відхилення" - короткочасні рухи цін поза діапазоном - спеціально для збору ліквідності з ордерів на зупинку. Я навчився чекати ці ці фейкові виходи та входити, коли ціна повертається в діапазон.

Структурні точки розвороту

Точки розвороту позначають зміни ціни і існують у двох формах:

• Swing High: Три свічки, де середня має найвищу вершину
• Swing Low: Три свічки, де середня має найнижчу точку

Коли структура ринку ламається (BOS) або змінюється характер (CHoCH), саме там заробляються справжні гроші. Я виявив, що торгівля першим підтвердженням після зміни характеру дає найкращий співвідношення ризику та винагороди.

Ліквідність - Паливо китів

Це той, що змінив мою торгівлю. Ліквідність – це "паливо", яке потрібно китам для виконання їх великих замовлень. На практиці це складається з стоп-заявок роздрібних трейдерів, які скупчуються за межами очевидних рівнів підтримки/опору.

Коли формуються рівні максимуми/мінімум (Подвійні вершини/дно), розумні гроші створюють імпульсні гнізда через ці рівні, щоб спровокувати зупинки - патерн, який називається Патерн Провалу Свінгу (SFP). Тепер я чекаю, поки ці свічки SFP закриються, а потім входжу з моєю зупинкою трохи за межами гнізда.

Блоки замовлень - Схований двигун

Зони замовлень - це зони, де інституційні учасники відкрили значні позиції. Я знайшов два типи:

• Бичачий ордер блок: Найнижча ведмежа свічка, яка збирає ліквідність
• Медвежий ордер блок: Найвища бичача свічка, що виконує ту ж функцію

Оптимальний вхід відбувається на повторному тестуванні блоку замовлень з зупинками за межами тіні свічки. Ця техніка сама по собі значно покращила мій відсоток виграшів.

Невідповідності та Розбіжності

Дисбаланси з'являються як цінові розриви на графіку та діють як магніти для майбутнього цінового руху. Тим часом, розбіжності між ціною та індикаторами надають ранні сигнали про потенційні розвороти.

Торгові сесії та ринкові цикли

Я помітив, що накопичення зазвичай відбувається під час азіатських сесій, маніпуляції - під час європейських годин, а розподіл - під час американської торгівлі. Розуміння цього циклу допомагає мені передбачати рухи ринку.

Ринок ф'ючерсів CME має прогалини (, які виникають через те, що криптовалюта торгується 24/7, тоді як CME закривається на вихідні), створюючи додаткові можливості. Ці прогалини врешті-решт заповнюються 80-90% часу.

Не ігноруйте також кореляції. Криптовалюта все ще рухається у відношенні до S&P500 (позитивна кореляція) і DXY (негативна кореляція).

Концепція Розумних Грошей повністю змінила моє уявлення про ринки. Замість того, щоб боротися з маніпуляціями, я навчився отримувати прибуток з цього, узгоджуючи себе з установами. У цій грі або ви розумієте, як працюють китові, або стаєте їхньою ліквідністю.