Оволодіння Стоп Лоссом та Тейк Профітом: Основні інструменти для кожного Крипто трейдера

Що таке ордери на стоп-лосс і тейк-профіт?

Кожен трейдер на крипторинку використовує важливі інструменти управління ризиками - Стоп-лосс та Тейк-профіт ордери. Ці ордери автоматично закривають угоди з прибутком або збитком, навіть коли трейдер не активно моніторить ринок. У цій статті ми пояснимо стоп-лосс та тейк-профіт простими словами, як вони працюють і як правильно їх налаштувати на вашій торговій платформі.

Розуміння Stop Loss та Take Profit

Практично кожна криптовалютна біржа пропонує користувачам можливість створювати "очікуючі ордери". Два ключові елементи, які слід врахувати тут:

• Автоматичне (не ручне) відкриття або закриття позицій
• Час виконання угоди

В основному, ордери на взяття прибутку та стоп-лосси дозволяють угодам виконуватись без прямої участі трейдера, що дозволяє їм бути поза ринком. Ми пояснимо, як це працює детально.

Як працює Stop Loss

Стоп-лосс буквально означає "зупинення втрат". На практиці ці ордери розміщуються на додаток до існуючих позицій. Їхня основна мета - мінімізувати ризики.

Давайте розглянемо приклад. Ви купуєте криптовалюту за 1000 доларів. Як трейдер, ви готові прийняти максимальний збиток у 20%. Коли ви вводите ці параметри в систему, якщо ринок рухається проти цієї угоди і вартість швидко знижується, правильно налаштований стоп-лосс автоматично створить ордер на продаж, коли вартість впаде до $800 ( відповідно до вашого заздалегідь визначеного збитку у 20%). Це відбувається навіть якщо ви не спостерігаєте за системою в цей момент.

Простими словами, стоп-лосс - це очікуючий ордер, який запобігає втратам, що перевищують ваш запланований поріг за будь-яких обставин.

Приклад:

Ви купили криптовалюту за 1000 доларів. Ви не готові втратити більше ніж 20%. Ви встановлюєте стоп-лосс на 800 доларів. Якщо ціна впаде до цього значення, угода автоматично закриється. Таким чином, ви контролюєте ризики та уникаєте значних втрат.

Як працює Take Profit

Термін "take profit" буквально означає "забрати прибуток". Як і "stop loss", це подібний ордер, який розміщується на додаток до відкритої позиції. Його основне завдання - визначити цільовий рівень прибутку.

Продовжуючи наш приклад, ви все ще маєте той же актив вартістю 1000 одиниць, але тепер ви хочете досягти 20% прибутку. Отже, ваш take profit буде встановлений на 1200 одиниць, що відповідає ринковому еквіваленту криптовалюти. Коли ціна зросте і досягне вашого бажаного рівня, угода буде виконана автоматично.

Отже, що таке take profit? Це інструмент для реалізації прибутку. Чому це необхідно? Ціни настільки динамічні та непередбачувані, що раптова висхідна спайка може статися в будь-який момент і лише на короткий час. Знову ж таки, трейдер може бути не "в мережі" в цей час і пропустити можливість зафіксувати прибуток.

Приклад:

Ви придбали монету за $1000 і хочете досягти 20% прибутку. Ви встановили свою ціну продажу на $1200. Коли ціна досягне цієї точки, замовлення буде виконано автоматично, і ви забезпечите свій прибуток без активної участі.

Різниця між Стоп-Лосс і Тейк-Профіт

Стоп-лос і тейк-профіт мають лише дві спільні риси – це обидва типи очікуючих ордерів і використовуються для закриття угод. Основні відмінності полягають у їх функціональності. Стоп-лос – це інструмент для мінімізації збитків, тоді як тейк-профіт необхідний для максимізації прибутків.

Стоп-лосс та коефіцієнти взяття прибутку

Трейдери можуть використовувати різні співвідношення стоп-лоссу та тейк-профіту, застосовуючи математичний підхід у кожній ситуації:

• 1:1 – вказує на те, що розміри стоп-лоссу та тейк-профіту є рівними при закритті угоди ( в нашому прикладі – 20%)
• 1:2 – коли перший індикатор становить 10%, а другий 20%

Співвідношення, такі як 1:3, 1:2 і 2:1, набули популярності. Немає єдиного правильного співвідношення або ідеальної концепції стоп-лоссу для кожної біржі. Кожен користувач обирає свою власну стратегію і, відповідно, визначає свою комбінацію інструментів.

Як встановити стоп-лосс і тейк-профіт на торгових платформах

Важливо пам'ятати, що обидва інструменти використовуються для забезпечення прибутку або збитку в відкритій угоді. Тому першим кроком є відкриття базової угоди. Порядок дій такий:

• Виберіть торгову пару
• Визначте бажану кількість криптовалюти та загальну ціну покупки
• Встановіть стоп-ліміт і взяття прибутку відповідно до вашої стратегії (наприклад, -5% та +10%)

Ви можете вибрати, які інструменти будуть активні – лише стоп-лосс, лише тейк-профіт або обидва.

Як встановити Take Profit

Давайте розглянемо детальніше, як налаштувати взяття прибутку. Для цього нам потрібно використати стоп-лімітний ордер. Ми обираємо тип ордера "ліміт" для "продажу". Потрібно заповнити два поля: ціна (в нашому прикладі це буде 1100 умовних одиниць) та кількість (в цьому випадку 1). Потім нам потрібно натиснути кнопку "продати". Таким чином, коли вартість криптовалюти досягне 1100 одиниць, 1 монета автоматично буде продана за цю ціну.

Як правильно встановити стоп-лосс

Тепер давайте перейдемо до того, як встановити стоп-лосс. Тут нам потрібно буде використати "стоп-ліміт" ордер для продажу. Нам потрібно буде відразу заповнити три поля:

• "стоп" – ціна, за якою буде розміщено замовлення на продаж (в прикладі, 950 одиниць)
• ліміт – ціна, за якою буде виконано продаж ( це знову 950 умовних одиниць )
• кількість криптовалюти – одна одиниця

Загальні помилки у використанні стоп-лоссів та тейк-профітів

Незважаючи на зручність використання цих інструментів, не всі знають, як правильно встановити стоп-лосс і розуміють, як працює тейк-профіт на практиці. Початківці часто роблять "класичні" помилки при використанні цих функцій. Краще вчитися на помилках інших, ніж робити свої власні та втрачати гроші.

Першою та найпоширенішою помилкою є невстановлення стоп-ордеру. Причини можуть бути різними. Наприклад, хтось може повністю вірити, що буде перед екраном комп'ютера та уважно відстежувати ринкові рухи. Або вони можуть бути настільки впевненими, що вважають фінансові втрати неможливими – вони все розрахували. Проте ситуації можуть бути різними, особливо в надзвичайних умовах, тому найкращим рішенням є встановлення стоп-ордеру, щоб запобігти втраті вашого капіталу.

Другою суттєвою помилкою є страх встановлення "великого" стоп-ордера. Хтось, хто не хоче втратити навіть найменшу частину своїх грошей, встановлює параметр у конфлікт з концепціями управління грошима. Пам'ятайте, що депозит є оборотним капіталом і має працювати з максимальною ефективністю. Такі угоди часто закриваються дуже швидко і постійно призводять до збитків, оскільки ринок має динамічну структуру, яка іноді різко падає, а іноді різко зростає.

Третій етап – емоційність. Ми вже частково пояснили ситуацію, коли трейдер постійно змінює індикатори, спостерігаючи за коливаннями цін. Тому ми хочемо ще раз підкреслити, що як новачки, так і професіонали повинні покладатися на логічне мислення, а не на стратегію та страхи.

Які переваги використання Take Profit для початківців?

Новачки, які більше піддаються емоційному впливу, аніж спокійному мисленню, повинні обов'язково використовувати take profit. Тут виникає протилежна ситуація. На відміну від тих, хто боїться втрат, інші трейдери вважають, що не повинні обмежувати себе в заробітках. Тому вони намагаються досягти максимального можливого прибутку за короткий період. Часто така стратегія призводить до збитків, оскільки ціна не повинна постійно зростати. Зміна стратегії може сприйматися як тимчасова плутанина, а постійна надія на прибуток може призвести до ще більш бездумних дій.

Роль стоп-лоссу та тейк-профіту в психології трейдингу

Розуміння, коли і як використовувати ордери на стоп-лосс і тейк-профіт, виходить за межі технічних налаштувань – це глибоко пов'язано з психологією торгівлі. Багато трейдерів стикаються з труднощами при встановленні цих ордерів через емоційні фактори:

• Страх пропустити (FOMO): Деякі трейдери вагаються ставити ордери на фіксацію прибутку, оскільки побоюються, що ціна може продовжити зростання після закриття їхньої позиції.
• Уникнення втрат: Інші встановлюють стоп-лосси занадто близько, оскільки не можуть терпіти навіть незначні тимчасові втрати, що призводить до передчасного закриття позицій.
• Помста торгівлею: Після втрати трейдери можуть відмовитися від належної дисципліни зупинки втрат у спробі "відшкодувати" свої втрати.

Просунуті трейдери розвивають дисципліну встановлювати ці замовлення на основі аналізу ринку та принципів управління ризиками, а не емоцій. Це часто відрізняє успішних трейдерів від тих, хто постійно зазнає труднощів.

Розширені стратегії стоп-лоссу та тейк-профіту

Для тих, хто прагне вдосконалити свій підхід до торгівлі, розгляньте ці розширені техніки:

• Трейлінговий стоп-лосс: Замість фіксованого стоп-лоссу, цей тип автоматично коригується в міру зміни ціни на вашу користь, допомагаючи зафіксувати прибуток, одночасно дозволяючи простір для зростання.
• Кілька рівнів взяття прибутку: Замість того, щоб закривати всю позицію за однією ціною, встановіть кілька ордерів на взяття прибутку, щоб закрити частини вашої позиції на різних рівнях.
• Виходи на основі часу: Поєднайте ордери на основі ціни з часовими обмеженнями, щоб уникнути тривалого утримання позицій, коли моментум зникає.
• Стопи з урахуванням волатильності: Встановлюйте відстані стоп-лоссів на основі поточної волатильності ринку, а не фіксованих відсотків

Ці складні стратегії вимагають глибшого розуміння ринку, але можуть суттєво покращити ваш профіль ризику та винагороди, якщо їх правильно реалізувати.

Остаточні думки

Стоп-лосс і тейк-профіт є незамінними інструментами для будь-якого криптотрейдера. Вони дозволяють автоматизувати торговий процес, мінімізувати втрати та забезпечити прибуток. Щоб максимально використати переваги, знання про те, що таке стоп-лосс і тейк-профіт, недостатньо; також важливо правильно їх застосовувати на практиці та уникати типових помилок.

З правильним впровадженням цих основних інструментів управління ризиками ви можете з більшим упевненістю та дисципліною навігувати по нестабільним ринкам криптовалют, захищаючи свій капітал, одночасно максимізуючи потенціал прибутку.