Інтуїція трейдера: розшифровка патернів дивергенції

Я провів безліч годин, розглядаючи графіки, і дозвольте мені сказати вам – дивергенція – це той маленький шепіт у вашому вусі перед тим, як ринок закричить на всіх інших. Це коли ціна рухається в один бік, тоді як ваші індикатори вперто йдуть в інший, фактично даючи вам знати, що щось ось-ось зміниться.

Повірте мені, коли я вперше помітив дивергентні патерни, вони здавалася магією. Ринок йшов вниз, але мій RSI піднімався - і бум! Розворот, який залишив більшість трейдерів у роздумах, поки я вже займав позицію на відскок.

Справжня історія з типами дивергенції

Регулярна дивергенція - Попередження ринку

Ось де заробляються справжні гроші. Коли ціна продовжує знижуватися, але ваш індикатор відмовляється слідувати цьому і натомість показує вищі мінімуми – це ваш сигнал про те, що продавці втрачають силу. Я не можу порахувати, скільки разів цей сигнал рятував мене від затримки в низхідному тренді занадто довго.

Медвежа версія навіть краща для виявлення максимумів. Коли всі перебувають у ейфорії через нові максимуми, але ваш індикатор вже знижується - це ринок махає червоним прапором перед падінням.

Чесно кажучи, мені не подобається, коли трейдери ставлять на кон усе своє обліковий запис, ігноруючи ці сигнали. Саме так облікові записи знищуються за ніч.

Сховане розходження - Гра на продовження в стилі стелс

Схована дивергенція є складнішою, але більш прибутковою, оскільки більшість роздрібних трейдерів зовсім її не помічають. Коли ціна формує вищі мінімуми в висхідному тренді, але ваш індикатор показує нижчі мінімуми, це схоже на те, як ринок робить перерву перед наступним підйомом.

Я використовував приховану дивергенцію, щоб залишатися в трендах, поки всі інші панічно продавали під час корекцій. Їхня втрата, мій прибуток.

Інструменти торгівлі

RSI є моїм улюбленим індикатором для цього - він просто краще синхронізується з моїм торговим стилем, ніж щось інше. MACD також працює, але часто занадто повільний для мого смаку, відстаючи, коли мені потрібні сигнали ЗАРАЗ.

Що вам не говорять про ці індикатори, так це те, що вони далеко не ідеальні. Я бачив, як класичні налаштування дивергенції абсолютно провалюються і забирають стоп-лоси. Іноді ринок не звертає уваги на ваш технічний аналіз.

Сира правда про торгівлю дивергенцією

Ось що дійсно мене дратує в більшості навчальних посібників з дивергенції: вони показують вам ідеальні приклади, які рідко трапляються в реальній торгівлі. Ринок безладний, і сигнали дивергенції часто стають недійсними або дають хибні показання.

Я не боюся визнати, що втратив гроші, слідуючи, здавалося б, ідеальним умовам дивергенції. Ринок має свій спосіб принизити вас, саме тоді, коли ви думаєте, що знайшли святе джерело.

З кожних п'яти патернів дивергенції, які я помічаю, можливо, три насправді відбуваються, як очікується. Інші? Вони просто частина гри на ринку - іноді виграє казино.

Моя важко зароблена порада

1. Не торгуйте дивергенцією на нестабільних ринках - це як намагатися почути шепіт на рок-концерті.

2. Вищі часові інтервали показують сильніші сигнали - я надто багато разів отримував невдачу, довіряючи дивергенції на 15-хвилинному графіку.

3. Чекайте на підтвердження ціни! Мені не важливо, наскільки ідеально виглядає ваша дивергенція - якщо цінова дія не підтверджує це, ви граєте в азартні ігри.

4. Найкращі угоди часто виникають в результаті поєднання дивергенції з рівнями підтримки/опору. Коли ціна досягає основного рівня І показує дивергенцію? Ось тоді я збільшую свій обсяг позиції.

Торгівельна дивергенція не є якоюсь магічною системою - це просто ще одна перевага у складній грі. Деякі платформи полегшують її виявлення своїми стильними індикаторами, але в кінцевому підсумку все зводиться до управління ризиками та терпіння.

Я бачив, як трейдери знищують рахунки, переслідуючи кожен сигнал дивергенції, ніби це гарантовані гроші. Це не так. Цей ринок вас зжере і виплюне, якщо ви не поважаєте його непередбачуваність.

Але коли працює розбіжність? Це ті угоди, які роблять всю фрустрацію вартою.