Дослідження інвестиційних стратегій мемкоїнів

Memecoins як унікальна гілка ринку криптовалют завжди привертали увагу до своєї інвестиційної вартості та ризиків. У цій статті буде розглянуто кілька аспектів інвестиційних стратегій Memecoins, щоб надати інвесторам певні орієнтири.

Інвестиційна логіка Memecoins

Однією з важливих причин інвестування в Memecoins є їх високий бета-коефіцієнт по відношенню до базових активів публічної блокчейн-мережі. Як приклад, візьмемо культурну монету BONK в екосистемі Solana. Умерене вкладення в BONK може забезпечити ефект важеля по відношенню до SOL без прямого використання важеля.

Дані показують, що коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзаючий бета-коефіцієнт, середня прибутковість BONK протягом наступних 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%. Це свідчить про те, що коливання BONK зазвичай значно перевищує SOL, що робить його активом з високим ризиком і високим доходом.

Слід зазначити, що видатні результати BONK зазвичай відбуваються одночасно з підвищенням SOL на понад 5% протягом тижня. Проте в близько третини випадків, навіть коли SOL зростає, BONK може впасти, що свідчить про те, що результати SOL не можуть повністю гарантувати видатні результати BONK.

Аналіз даних в межах блокчейну

Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки інвестиційної вартості Memecoins. Ми можемо порівняти різні Memecoins за допомогою наступних кількох показників:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність токена та швидкість його поширення.
2. Медіана та середня величина володіння: допомагає зрозуміти інтенсивність віри власників токенів.
3. Пропорція власників, які володіють понад 1000 доларів і 100000 доларів: відображає якість бази власників.
4. Рівень утримання великих китів: вимірює віру великих власників.
5. Чистий приплив/відплив великих китів на децентралізованих біржах: розкриває інвестиційну поведінку великих власників.

Крім того, ліквідність торгівлі та волатильність цін також є важливими факторами. Ми схильні вибирати мемекоїни з достатньою ліквідністю та такими, що пережили кілька значних корекцій.

Спільнота та фактори віри

Успіх мемкоїнів значною мірою залежить від сили та віри їхньої спільноти. Успішний проект мемкоїнів зазвичай має такі характеристики:

• Захоплююча наративна і спільнотна девіз
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Явне лідерство та координаційні здібності
• Глибока інтеграція з культурою
• Відмінні маркетингові можливості

Метод оцінки

Щодо оцінки Memecoins, ми можемо розглянути такі аспекти:

1. MVRV співвідношення: коли MVRV співвідношення нижче 1, це може означати, що ми близькі до локального дна.
2. Індикатор імпульсу:
   • RSI (індекс відносної сили): RSI, близький або нижчий за 30, вказує на перепроданість, близький або вищий за 70 вказує на перекупленість.
   • Рухома середня: аналізуйте позицію ціни щодо ключових рухомих середніх.
3. Показники соціальних медіа: такі як тенденції пошуку в Google тощо.

Макроекономічне середовище

Memecoins як високоризикові активи, їхня продуктивність надзвичайно залежить від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових вподобань. Тому, розглядаючи інвестиції в Memecoins, необхідно уважно стежити за макроекономічним середовищем та ринковими настроями.

Висновок

Інвестування в Memecoins вимагає комплексного розгляду багатьох факторів, включаючи їх зв'язок з базовими активами, дані на блокчейні, силу спільноти, показники оцінки та макроекономічне середовище. Незважаючи на це, Memecoins залишаються високоризиковою інвестиційною сферою, і інвестори повинні діяти обережно, розумно контролюючи ризики.