Якщо ви дійсно хочете заробляти на життя торгівлею, ви повинні пам'ятати 5 залізних правил!
Причина, чому багато братів хочуть займатися трейдингом на повну ставку, дуже проста: вони вважають, що трейдинг на повну ставку дає свободу часу, не потрібно ходити на роботу та відзначатися, не потрібно дивитися на обличчя інших людей, просто натискаючи на мишку, можна заробляти гроші, це і легко, і елегантно.
Однак, лише ті, хто насправді пережив повний обсяг торгівлі, мають найбільше право на висловлення думки.
Ви виявите, що професійна торгівля - це не "вільна професія", а "високий тиск на острові".
Ти щодня сам на сам з екраном, кілька годин не розмовляючи, спостерігаючи за коливаннями K-лінії, як тільки рахунок трохи зрушиться, настрій відразу піднімається.
Коли ринок хороший, я настільки схвильований, що не можу заснути, а коли ринок поганий, навіть їсти не хочеться.
Найстрашніше те, що у вас немає начальника, немає колег, немає механізму зворотного зв'язку. Усе, що правильно чи неправильно, визначається лише рахунком.
Ніхто не скаже тобі, де ти помилився, і якщо ти помилишся, ти справді втратиш гроші, втратиш справжні гроші.
Більшість людей, які лише входять на ринок, спочатку три місяці переживають захоплення, потім три місяці борються, а через рік повністю усвідомлюють себе.
Отже, не мрійте більше, що торгівля на повний робочий день = легкий заробіток.
Це свобода, але за умови, що ти можеш контролювати себе.
Сьогодні поговоримо з братами про те, що якщо ви хочете жити за рахунок торгівлі і жити добре, ви повинні пам'ятати деякі "залізні правила". Якщо ви не можете їх дотримуватись, не починайте повноцінну торгівлю легковажно.
Залізне правило 1: контроль ризиків завжди на першому місці
Перше, про що слід подумати в торгівлі, це не як заробити гроші, а спочатку зрозуміти: скільки я можу максимально втратити?
Багато людей, коли тільки починають торгувати, завжди думають про те, щоб за ніч подвоїти свої вкладення, але ніколи не ставлять стоп-лосс, в результаті одна угода призводить до втрат у 30%, 50%, а зрештою до ліквідації позицій.
Справжні професійні трейдери спочатку зосереджуються на тому, як не загинути.
Найбазовіший принцип управління ризиками полягає в наступному: візьмемо для прикладу контракт, одноразовий ризик не повинен перевищувати 1%-2% від капіталу рахунку. Наприклад, якщо у вас є 100 000 капіталу, максимально ви повинні брати на себе ризик у 1000-2000 гривень за раз. Якщо ви продовжуєте зазнавати невдач, ви все ще можете вижити і продовжити коригування.
Стоп-лосс — це не боязкість, а тактичний відступ. Ринок може в будь-який момент вийти на непередбачуваний тренд, і якщо напрямок помилковий, потрібно рішуче виходити з позиції, не варто сподіватися, що "він відскочить", "трохи почекати, і все повернеться".
Значення управління ризиками полягає в тому, щоб ви мали право брати участь у наступній можливості. Справжніми заробітчиками є ті, хто не завжди виграє, а ті, хто може дозволити собі програвати щоразу.
Ти контролюєш ризики, тільки тоді можеш насправді почати думати про прибуток.
Залізне правило 2: не діяти без сигналу, порожня позиція також є стратегією.
Багато людей, відкриваючи графік, відчувають спокусу і завжди думають: "Якщо я зараз не візьму участь, чи не пропущу я якусь велику можливість?" Насправді, справжні професійні трейдери найкраще вміють не часто торгувати, а терпіти самотність.
Торгівля не є обов'язковим виконанням щоденних завдань, це не означає, що потрібно щодня здійснювати дії, щоб вважатися "працьовитим". Навпаки, чим більш досвідчений трейдер, тим більше він схожий на терплячого мисливця, який не активно полює, а чекає, поки здобич потрапить у пастку.
Ринок не завжди пропонує хороші можливості. Якщо ви примусово входите в торги, велика ймовірність, що ви будете купувати на піку та продавати на спаді, часто зазнаючи збитків, в результаті чого ви порушите свій ритм і зіпсуєте свій настрій. Замість того, щоб зробити невдалу угоду, краще просто нічого не робити. Пропустити можливість можна, дочекатися наступного разу, але за помилку можна заплатити ціну.
Навчитися тримати порожні позиції — це важлива ознака зрілості трейдера. Якщо немає сигналу, не варто діяти — це повага до ринку і захист своїх коштів. Справжні профі не багато торгують, а тільки ведуть "виграшні бої". Коли вже берешся за справу, потрібно мати підстави, логіку та ймовірність виграшу. В інші часи просто тихо чекай.
Залізне правило 3: виконавча система, не слідуйте емоціям.
Багато людей вважають, що професіонали в торгівлі покладаються на інтуїцію та чуття, але насправді все навпаки: ті, хто стабільно отримує прибуток, покладаються на системи та виконання.
Тобі потрібна власна стандартизована торгова система, яка включає умови входу, механізм зупинки втрат, логіку збільшення та зменшення позицій, правила виходу, управління капіталом. Кожна операція повинна бути схожою на "потокове виробництво", а не на імпровізацію. Емоційна торгівля - це найшвидший спосіб знищити рахунок.
Багато людей роблять помилку не в технологіях, а в «знанні того, що не слід робити, але все ж робити». Наприклад, заходити на ринок раніше, коли система не подала сигнал; сподіватися на удачу, коли потрібно зупинити збитки; не виходити з позиції, коли досягнуто встановлену цільову ціну через жадібність. В кінцевому рахунку, це програш емоціям, а не ринку.
Торгівля — це гра ймовірностей, неможливо вигравати щоразу.
Отже, ви повинні навчитися приймати "заплановані втрати", а не прагнути до випадкового прибутку в даний момент. Сенс системи полягає в тому, щоб допомогти вам зберегти раціональність у хаосі; сенс виконання полягає в тому, щоб дійсно реалізувати тривалі переваги.
Одна втрата не страшна, а ось вихід за межі системи для дій - це справжня небезпека.
Залізне правило 4: Аналіз минулого — єдиний шлях до зростання.
Багато людей, які довго торгують, все ще постійно вертяться на місці, причина дуже проста: ніколи не проводять аналіз.
Завершивши угоду, незалежно від прибутку чи збитку, чи задавали ви собі серйозне питання: чи відповідає причина входу в угоду вашій системі? Чи не затримували ви стоп-лосс? Чи не приймали ви рішення під впливом емоцій? Якщо ви ніколи не аналізуєте свої угоди, то на ці питання ви ніколи не дізнаєтесь відповіді.
Ретроспектива - це дзеркало для трейдерів. Вона може виявити вразливості вашої системи, інерційні помилки під час торгівлі та емоційні слабкості. Кожну угоду слід ретельно записувати: логіка входу, психологія утримання, причина виходу.
Тільки записавши і підсумувавши це, можна по-справжньому побачити свої проблеми.
Аналіз не є формальністю, а є основною дією самовдосконалення. Кожна ваша угода сьогодні - це матеріал для вашого завтрашнього прогресу. Справжні професійні трейдери не бояться помилок, а бояться робити одну й ту ж помилку знову і знову, не усвідомлюючи цього.
Люди, які не проводять аналіз, приречені постійно кружляти на одному місці. Щоб вийти з мертвої петлі "незрозуміло, чому постійно втрачаю", необхідно покладатися на дзеркало аналізу, постійно коригуючи та еволюціонуючи. Розвиток не має Shortcut, аналіз - це єдиний шлях.
Залізне правило 5: стабільність важливіша за швидке збагачення.
Багато людей заходять на ринок торгівлі, думаючи про подвоєння, багатство, нічний успіх. Але ті, хто насправді займався трейдингом на повний день, знають: щоб довго вижити, важливіше не вибухова сила, а стабільність.
Професійна торгівля - це не "щоденний прибуток", а "річний надлишок". Ви не заробляєте великі гроші завдяки одному-двом вдалим операціям, а покладаєтеся на довгострокову стабільну стратегію, поступово накопичуючи прибуток. За швидким збагаченням часто стоять високі ризики, великі відкат, і рахунок може легко зірватися під час емоційних коливань.
Щоб йти далеко, потрібно навчитися ставитися до торгівлі як до "серйозного бізнесу". Ставтеся до свого рахунку як до компанії: контролюйте витрати (збитки), підвищуйте ефективність (коефіцієнт виграшу), підтримуйте ритм (частота угод), тоді ваша торгівля зможе сформувати позитивний цикл.
Стабільний прибуток звучить не так захоплююче, але лише в цій моделі ви зможете насправді «вижити» на ринку. Ринкова ситуація завжди є, можливості з'являються щодня, але лише ті, хто не жадібний, не божеволіє і стоїть на землі, можуть насправді усміхатися в кінці.
Якщо ви хочете заробити на трейдингу, не покладайтеся на один-два вдалих угоди, або на якийсь таємничий технічний індикатор. Справжніми виживальниками та прибутковими є ті, хто довгостроково дотримується своїх стратегій, готові менше заробити, але не йдуть на ризиковані дії.
Ми не повинні вигравати кожного дня, але ми повинні йти правильним шляхом щодня.
Нарешті, на завершення, хочу поділитися з вами словами, які є також нагадуванням для мене.
Торгівля — це не перемога над ринком, а перемога над самим собою, який завжди хоче перейти межі;
Свобода - це не те, що ти можеш робити все, що хочеш, а те, що ти отримуєш спокій у своїй совісті після самодисципліни.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Якщо ви дійсно хочете заробляти на життя торгівлею, ви повинні пам'ятати 5 залізних правил!
Причина, чому багато братів хочуть займатися трейдингом на повну ставку, дуже проста: вони вважають, що трейдинг на повну ставку дає свободу часу, не потрібно ходити на роботу та відзначатися, не потрібно дивитися на обличчя інших людей, просто натискаючи на мишку, можна заробляти гроші, це і легко, і елегантно.
Однак, лише ті, хто насправді пережив повний обсяг торгівлі, мають найбільше право на висловлення думки.
Ви виявите, що професійна торгівля - це не "вільна професія", а "високий тиск на острові".
Ти щодня сам на сам з екраном, кілька годин не розмовляючи, спостерігаючи за коливаннями K-лінії, як тільки рахунок трохи зрушиться, настрій відразу піднімається.
Коли ринок хороший, я настільки схвильований, що не можу заснути, а коли ринок поганий, навіть їсти не хочеться.
Найстрашніше те, що у вас немає начальника, немає колег, немає механізму зворотного зв'язку. Усе, що правильно чи неправильно, визначається лише рахунком.
Ніхто не скаже тобі, де ти помилився, і якщо ти помилишся, ти справді втратиш гроші, втратиш справжні гроші.
Більшість людей, які лише входять на ринок, спочатку три місяці переживають захоплення, потім три місяці борються, а через рік повністю усвідомлюють себе.
Отже, не мрійте більше, що торгівля на повний робочий день = легкий заробіток.
Це свобода, але за умови, що ти можеш контролювати себе.
Сьогодні поговоримо з братами про те, що якщо ви хочете жити за рахунок торгівлі і жити добре, ви повинні пам'ятати деякі "залізні правила". Якщо ви не можете їх дотримуватись, не починайте повноцінну торгівлю легковажно.
Залізне правило 1: контроль ризиків завжди на першому місці
Перше, про що слід подумати в торгівлі, це не як заробити гроші, а спочатку зрозуміти: скільки я можу максимально втратити?
Багато людей, коли тільки починають торгувати, завжди думають про те, щоб за ніч подвоїти свої вкладення, але ніколи не ставлять стоп-лосс, в результаті одна угода призводить до втрат у 30%, 50%, а зрештою до ліквідації позицій.
Справжні професійні трейдери спочатку зосереджуються на тому, як не загинути.
Найбазовіший принцип управління ризиками полягає в наступному: візьмемо для прикладу контракт, одноразовий ризик не повинен перевищувати 1%-2% від капіталу рахунку. Наприклад, якщо у вас є 100 000 капіталу, максимально ви повинні брати на себе ризик у 1000-2000 гривень за раз. Якщо ви продовжуєте зазнавати невдач, ви все ще можете вижити і продовжити коригування.
Стоп-лосс — це не боязкість, а тактичний відступ. Ринок може в будь-який момент вийти на непередбачуваний тренд, і якщо напрямок помилковий, потрібно рішуче виходити з позиції, не варто сподіватися, що "він відскочить", "трохи почекати, і все повернеться".
Значення управління ризиками полягає в тому, щоб ви мали право брати участь у наступній можливості. Справжніми заробітчиками є ті, хто не завжди виграє, а ті, хто може дозволити собі програвати щоразу.
Ти контролюєш ризики, тільки тоді можеш насправді почати думати про прибуток.
Залізне правило 2: не діяти без сигналу, порожня позиція також є стратегією.
Багато людей, відкриваючи графік, відчувають спокусу і завжди думають: "Якщо я зараз не візьму участь, чи не пропущу я якусь велику можливість?" Насправді, справжні професійні трейдери найкраще вміють не часто торгувати, а терпіти самотність.
Торгівля не є обов'язковим виконанням щоденних завдань, це не означає, що потрібно щодня здійснювати дії, щоб вважатися "працьовитим". Навпаки, чим більш досвідчений трейдер, тим більше він схожий на терплячого мисливця, який не активно полює, а чекає, поки здобич потрапить у пастку.
Ринок не завжди пропонує хороші можливості. Якщо ви примусово входите в торги, велика ймовірність, що ви будете купувати на піку та продавати на спаді, часто зазнаючи збитків, в результаті чого ви порушите свій ритм і зіпсуєте свій настрій. Замість того, щоб зробити невдалу угоду, краще просто нічого не робити. Пропустити можливість можна, дочекатися наступного разу, але за помилку можна заплатити ціну.
Навчитися тримати порожні позиції — це важлива ознака зрілості трейдера. Якщо немає сигналу, не варто діяти — це повага до ринку і захист своїх коштів. Справжні профі не багато торгують, а тільки ведуть "виграшні бої". Коли вже берешся за справу, потрібно мати підстави, логіку та ймовірність виграшу. В інші часи просто тихо чекай.
Залізне правило 3: виконавча система, не слідуйте емоціям.
Багато людей вважають, що професіонали в торгівлі покладаються на інтуїцію та чуття, але насправді все навпаки: ті, хто стабільно отримує прибуток, покладаються на системи та виконання.
Тобі потрібна власна стандартизована торгова система, яка включає умови входу, механізм зупинки втрат, логіку збільшення та зменшення позицій, правила виходу, управління капіталом. Кожна операція повинна бути схожою на "потокове виробництво", а не на імпровізацію. Емоційна торгівля - це найшвидший спосіб знищити рахунок.
Багато людей роблять помилку не в технологіях, а в «знанні того, що не слід робити, але все ж робити». Наприклад, заходити на ринок раніше, коли система не подала сигнал; сподіватися на удачу, коли потрібно зупинити збитки; не виходити з позиції, коли досягнуто встановлену цільову ціну через жадібність. В кінцевому рахунку, це програш емоціям, а не ринку.
Торгівля — це гра ймовірностей, неможливо вигравати щоразу.
Отже, ви повинні навчитися приймати "заплановані втрати", а не прагнути до випадкового прибутку в даний момент. Сенс системи полягає в тому, щоб допомогти вам зберегти раціональність у хаосі; сенс виконання полягає в тому, щоб дійсно реалізувати тривалі переваги.
Одна втрата не страшна, а ось вихід за межі системи для дій - це справжня небезпека.
Залізне правило 4: Аналіз минулого — єдиний шлях до зростання.
Багато людей, які довго торгують, все ще постійно вертяться на місці, причина дуже проста: ніколи не проводять аналіз.
Завершивши угоду, незалежно від прибутку чи збитку, чи задавали ви собі серйозне питання: чи відповідає причина входу в угоду вашій системі? Чи не затримували ви стоп-лосс? Чи не приймали ви рішення під впливом емоцій? Якщо ви ніколи не аналізуєте свої угоди, то на ці питання ви ніколи не дізнаєтесь відповіді.
Ретроспектива - це дзеркало для трейдерів. Вона може виявити вразливості вашої системи, інерційні помилки під час торгівлі та емоційні слабкості. Кожну угоду слід ретельно записувати: логіка входу, психологія утримання, причина виходу.
Тільки записавши і підсумувавши це, можна по-справжньому побачити свої проблеми.
Аналіз не є формальністю, а є основною дією самовдосконалення. Кожна ваша угода сьогодні - це матеріал для вашого завтрашнього прогресу. Справжні професійні трейдери не бояться помилок, а бояться робити одну й ту ж помилку знову і знову, не усвідомлюючи цього.
Люди, які не проводять аналіз, приречені постійно кружляти на одному місці. Щоб вийти з мертвої петлі "незрозуміло, чому постійно втрачаю", необхідно покладатися на дзеркало аналізу, постійно коригуючи та еволюціонуючи. Розвиток не має Shortcut, аналіз - це єдиний шлях.
Залізне правило 5: стабільність важливіша за швидке збагачення.
Багато людей заходять на ринок торгівлі, думаючи про подвоєння, багатство, нічний успіх. Але ті, хто насправді займався трейдингом на повний день, знають: щоб довго вижити, важливіше не вибухова сила, а стабільність.
Професійна торгівля - це не "щоденний прибуток", а "річний надлишок". Ви не заробляєте великі гроші завдяки одному-двом вдалим операціям, а покладаєтеся на довгострокову стабільну стратегію, поступово накопичуючи прибуток. За швидким збагаченням часто стоять високі ризики, великі відкат, і рахунок може легко зірватися під час емоційних коливань.
Щоб йти далеко, потрібно навчитися ставитися до торгівлі як до "серйозного бізнесу". Ставтеся до свого рахунку як до компанії: контролюйте витрати (збитки), підвищуйте ефективність (коефіцієнт виграшу), підтримуйте ритм (частота угод), тоді ваша торгівля зможе сформувати позитивний цикл.
Стабільний прибуток звучить не так захоплююче, але лише в цій моделі ви зможете насправді «вижити» на ринку. Ринкова ситуація завжди є, можливості з'являються щодня, але лише ті, хто не жадібний, не божеволіє і стоїть на землі, можуть насправді усміхатися в кінці.
Якщо ви хочете заробити на трейдингу, не покладайтеся на один-два вдалих угоди, або на якийсь таємничий технічний індикатор. Справжніми виживальниками та прибутковими є ті, хто довгостроково дотримується своїх стратегій, готові менше заробити, але не йдуть на ризиковані дії.
Ми не повинні вигравати кожного дня, але ми повинні йти правильним шляхом щодня.
Нарешті, на завершення, хочу поділитися з вами словами, які є також нагадуванням для мене.
Торгівля — це не перемога над ринком, а перемога над самим собою, який завжди хоче перейти межі;
Свобода - це не те, що ти можеш робити все, що хочеш, а те, що ти отримуєш спокій у своїй совісті після самодисципліни.