#PROVE Creative Contest#

ДОКАЗ

Поточна ціна: близько 1,33 долара.
24-годинний обсяг торгівлі: ~$375M.
Капіталізація ринку: ~$259M.
Циркуляційна пропозиція: ~195M з максимальної 1B

$PROVE - це новий токен, який був щойно включений до ринку з сильною початковою ліквідністю та увагою, що спричинена кампанією. Його основи значною мірою формуються механікою розподілу, графіками розблокування та прийняттям його інфраструктури генерації доказів.

Основні фактори ціноутворення

1. Події розподілу
Недавні кампанії та запуски лістингів призвели до широкого розподілу токенів серед роздрібних тримачів. Це створює короткочасні сплески ліквідності, за якими слідує тиск розподілу, коли ранні одержувачі продають на вторинних ринках.

2. Структура постачання токенів
Лише ~20% від загальної пропозиції перебуває в обігу. Більшість залишається заблокованою. Це означає, що графіки розблокування мають більше значення, ніж налаштування графіків. Великі розблокування можуть різко збільшити пропозицію та тиснути на ціну.

3. Концентрація ліквідності
Ліквідність все ще зосереджена в кількох місцях. Це може посилити волатильність як вгору, так і вниз. Трейдери повинні очікувати швидких рухів, коли книги замовлень стають тоншими або коли великі учасники змінюють позиції.

4. Утиліта та управління
Основна роль $PROVE полягає в забезпеченні послуг генерування доказів, стекингу для сервісних вузлів та управлінні. Прийняття утиліти все ще на ранньому етапі, що означає, що основи більше залежать від спекуляцій, календарів розблокування та потоків кампаній, ніж від поточних метрик використання.

Часова шкала подій для спостереження

Рекламні кампанії: події, що керуються винагородами, стимулюють короткострокову торгівлю. Вони збільшують надходження під час кампанії, а потім часто призводять до фіксації прибутку.

Розблокування токенів: календарі показують майбутні значні випуски з заблокованих алокацій. Кожне розблокування слід розглядати як подію постачання, з високим потенційним впливом на ціну.

Мілestones управління: пропозиції щодо нових модулів верифікаторів або оновлень мережі можуть стати каталізаторами настроїв, якщо вони демонструють розширення екосистеми.

Торгові налаштування

1) Подія-Інерційний Ривок (1–10 днів, високий ризик)

Тригер для входу: Після кампанії або рекламної акції, якщо обсяг торгівлі залишається принаймні на 1,5× вищим за базовий рівень до події, а чисті надходження позитивні (більше депозитів/купівель, ніж зняттів/продажів).

Зупиніть: 8–12% нижче точки входу для управління волатильністю.

Ціль: 20–40% зростання; виходьте з позиції, коли обсяг нормалізується.

Правило виходу: Закрити, якщо ліквідність знову зменшиться до базового рівня або великі продавці домінують на книжках замовлень.

2) Розподіл Згасання (1–7 днів, агресивний короткий бік )

Обґрунтування: Токени, розподілені під час кампаній, часто продаються після періодів вимоги.

Тригер входу: Входьте в коротку позицію або хеджуйте, коли ви бачите стійкі відтоки ( більше зняттів/продажів, ніж депозитів/покупок ) і зростаючий тиск на запит.

Зупинка: 6–10% вище входу.

Ціль: зниження на 10–25%, залежно від обсягу розподілу.

3) Середньострокова позиція (1–6 місяців, обережно)

Обґрунтування: Великі рухи залежать від розблокувань та фундаментальних показників.

Тригер входу: Входьте лише після того, як великі розблокування пройдуть, або якщо перевірене використання $PROVE в ланцюгу показує стійке зростання.

Розмір позиції: Консервативний (2–5% від максимуму портфеля ).

Зупиніть: зменште перед будь-яким запланованим розблокуванням.

Мета: Використовувати періоди зростання, коли тиску на пропозицію стає менше, а попит помітний у мережевих метриках.

Фреймворк управління ризиками

Події, що викликають волатильність: Розглядайте кампанії та розблокування як бінарні події волатильності. Позиціонуйте лише з чіткими даними.

Постачальні шоки: Розблокування можуть ввести десятки мільйонів токенів у обіг. Ніколи не тримайте великі позиції до цих дат.

Ліквідні прогалини: Тонкі книги замовлень можуть призводити до різкого зсуву. Використовуйте лімітні ордери та розмір торгових операцій відповідно.

Розподіл портфеля: Обмежте ризик по одній угоді до 1–2% портфеля для короткострокових налаштувань; максимум 5% для середньострокових утримань.

Список для моніторингу

Відстеження розблокування: Щодня переглядайте календарі розблокування за розміром, часом та категорією (команда, інвестори, екосистема).

Метрики потоку: Відстежуйте ончейн потоки та гаманці бірж для тенденцій депозитів/виведень.

Оновлення управління: перевірте основні пропозиції щодо стекингу, модулів верифікаторів або моделей зборів. Це може змінити настрій.

Обсяг профілю: Зростаючий обсяг з постійним чистим припливом = довга позиція. Зростаючий обсяг з чистим відтоком = коротка позиція.

Нотатки з торгової дисципліни

Ніколи не розташовуйте великі обсяги перед подіями розблокування — чекайте на поглинання пропозиції.

Виводьте прибутки, а не намагайтеся досягти точних максимумів або мінімумів.

Швидко закривайте позиції, коли дані потоку суперечать вашій упередженості.

Остаточне слово

Технічний торговий профіль $PROVE формуються не стільки графічними патернами, скільки механікою пропозиції, структурою ліквідності та кампанійними потоками. Вважайте це активом, орієнтованим на події: входьте навколо перевірених каталізаторів, управляйте вузькими стопами та завжди узгоджуйтеся з календарями розблокування.

Цей підхід визнає $PROVE як ринок, який все ще знаходиться в процесі визначення ціни — перевага полягає в тому, щоб передбачити тиску розподілу та своєчасно входити в позиції, коли пропозиція/попит тимчасово зміщуються.