У коливальному ринку криптоактивів важливо побудувати надійну інвестиційну стратегію. У цій статті ми розглянемо, як створити міцну інвестиційну фортецю через управління капіталом, технічний аналіз та макроусвідомлення.

По-перше, розумне управління капіталом є основою. Рекомендується не відкривати позицію на суму, що перевищує 20% від загального капіталу, та встановити подвійну механіку стоп-лосс: 3% від капіталу та технічний рівень. Контролюйте загальне зниження не більше 2%, щоб захистити капітал. Коли ви отримуєте прибуток, розгляньте можливість поступового збільшення позицій, але пам'ятайте, що під час збитків не слід додавати позицію, це поширена помилка багатьох інвесторів.

По-друге, технічний аналіз може допомогти нам зрозуміти ринкові тенденції. Можна звернути увагу на денний MACD Golden Cross і тижневий прорив 0 осі для підтвердження тренду. Одночасно, моніторинг потоків коштів великих гравців через дані на блокчейні може попередити про потенційний тиск на продаж. Варто зазначити, що зростання ринкової капіталізації USDT на понад 2% за тиждень зазвичай вважається сигналом бичачого ринку.

По-третє, макроекономічний цикл має важливий вплив на ринок криптоактивів. У період зниження процентних ставок біткойн і ефір часто демонструють хороші результати; у той час як в кінці періоду підвищення ставок можна розглянути можливість переходу до стабільних монет, пов'язаних з реальними активами (RWA). Крім того, регуляторні події також можуть створювати можливості для арбітражу.

Психологічна стійкість також є важливою. У часи паніки на ринку це може бути можливістю для покупки, а в часи крайньої жадоби доцільно зменшити позицію до приблизно 50%. Крім того, якщо співвідношення довгих і коротких позицій на ринку контрактів перевищує 1,5, це може свідчити про наближення короткої позиції.

Для новачків інвесторів рекомендується почати з менших позицій (наприклад, 2%), зосередившись на вихованні дисципліни стоп-лосс, а також навчитися використовувати кілька індикаторів для крос-перевірки. Досвідчені інвестори можуть більше уваги приділяти змінам ринкової капіталізації USDT та рухам великих гравців, поєднуючи це з політикою Федеральної резервної системи для здійснення середньострокових операцій.

Незалежно від досвіду, завжди розумно зберігати близько 30% готівкових резервів, щоб впоратися з можливими чорними лебедями. Щодо вибору інструментів, можна використовувати платформи, такі як Nansen, для моніторингу даних на ланцюгу, а також використовувати теплові карти ліквідацій на біржах, таких як Bybit, щоб уникнути екстремальних ринкових ситуацій.

Пам'ятайте, що прибуткова природа ринку криптоактивів полягає в здатності точно оцінювати ризики. Постійно навчаючись і практикуючи, ви зможете побудувати власну багаторівневу інвестиційну систему, щоб залишатися на плаву в цьому ринку, сповненому можливостей і викликів.