Як отримати уроки з великих втрат у торгівлі криптоактивами

На ринку криптоактивів більшість людей люблять говорити про свій успіх, але дуже мало хто готовий відкрито ділитися досвідом невдач. Проте уроки, отримані з невдач, часто є найціннішими. У цій статті буде представлено п'ять основних помилок, які зробив один інвестор у своїй кар'єрі торгівлі криптовалютами, а також досвід, отриманий з цих помилок.

1. Ігнорування сигналів ринкового ризику

"Перевага позиції" є поширеною психологічною проблемою в інвестуванні. Коли ви маєте великі позиції і бачите, що ціни постійно зростають, легко виникає суб'єктивне переконання, що основи активу покращуються. Ця психологічна помилка може призвести до того, що інвестори ігнорують потенційні сигнали тривоги.

В якості прикладу краху Luna, незважаючи на усвідомлення ризику "відв'язки", через вплив "упередженості щодо позицій" не було вжито заходів для своєчасного зменшення позицій. Коли ціна UST впала до 96 центів, на ринку вже з'явилися явні ознаки кризи, але ці сигнали тривоги були проігноровані. Врешті-решт, вартість Luna та UST обидва знизилися до нуля.

Ця величезна втрата стала важливою віхою у кар'єрі інвестора. Витримати тяжкий удар ринку — це неминучий шлях до становлення відмінним інвестором.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос

Відсутність чіткої стратегії стоп-лосів є поширеною проблемою для багатьох інвесторів, особливо в умовах різких коливань на ринку монет.

Візьмемо Beam, хоча цінова тенденція вже давно подала сигнали тривоги, через відсутність ефективної стратегії стоп-лосів інвестиційна вартість значно зменшилася. Для монет, які тримаються довгостроково, можна коригувати відсоток стоп-лосів залежно від фундаментальних показників та термінів інвестування. Наприклад, для короткострокової торгівлі встановлюється суворий стоп-лос, тоді як для довгострокового утримання дозволяється зниження на 50%.

Можна поєднувати кілька технічних індикаторів (таких як ковзаючі середні, індекс відносної сили тощо), щоб підвищити точність стратегій стоп-лосс. Крім того, встановлення цінових сповіщень на TradingView є корисним трюком, який дозволяє вчасно вжити заходів, коли ціна досягає ключових рівнів.

Потрібно звернути увагу на те, що стратегія стоп-ліміту є не лише технічною, але й може бути фундаментальною. Коли ринок переходить від ризикового ставлення до уникнення ризику, зміни в основних факторах також можуть стати підставою для стоп-ліміту.

3. Нездатність вчасно зафіксувати прибуток

Нездатність вчасно зафіксувати прибуток може бути однією з найсерйозніших помилок, які можна було зробити за багато років. Коли ринкові настрої підвищені, легко сплутати швидке зростання, яке відбувається на ваших очах, і помилково вважати, що ціна має ще більше місця для зростання.

Наприклад, візьмемо Lucky Coin: у піковий період його вартість становила близько 1,7 мільйона доларів, але через те, що не вдалося вчасно зафіксувати прибуток, зрештою всі ці доходи зникли. Хоча є деякі об'єктивні причини (такі як етичні норми контент-творців та недостатня ліквідність), основна причина полягає в тому, що не були дотримані власні інвестиційні правила.

Коли ціна монет зростає, якщо не встигнути отримати прибуток, як тільки ринок зміниться, ліквідність багатьох криптоактивів може стати дуже обмеженою. Коли ціна падає, ринок реагує дуже швидко, і якщо не зафіксувати прибуток під час зростання, це може викликати гіркі шкодування.

4. Помилка в управлінні позицією

Важливість управління позицією часто недооцінюється. Занадто велика позиція може призвести до емоційної торгівлі, ускладнюючи прийняття раціональних рішень. Навпаки, велика впевненість у певному монеті без достатнього фінансового вкладу також може призвести до втрати більших прибутків.

Рекомендується не інвестувати більше 5% від загального інвестиційного портфеля в один монету. Якщо ви дуже впевнені в якійсь угоді, ви можете збільшити позицію до 10%, але це повинно бути обмежено однією-двома операціями за один період.

Зі зростанням ціни монети потрібно прийняти зміни в пропорції позицій, а також контролювати ризики шляхом часткового отримання прибутку. Хоча ця стратегія може зменшити потенційний дохід, вона також може ефективно захистити інвестиції під час падіння ринку.

5. Утримання занадто великої кількості монет

Утримання надто великої кількості монет може ускладнити управління інвестиційним портфелем. Рекомендується зосередити портфель на 5-10 монетах з високою впевненістю, а не розподіляти його на 20-30 монет.

Зменшуючи кількість позицій, можна більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожним монетою, що підвищує загальну ефективність та прибутковість інвестицій. З появою дедалі більшої кількості нових токенів ця проблема стає ще більш помітною. Зростання кількості альткойнів призводить до розмивання ліквідності на ринку, що збільшує загальний інвестиційний ризик.

Підсумок

Вищезгадані п'ять основних помилок є найбільш поширеними серед інвесторів у цей період:

1. Упередженість позиції
2. Не встановлено умови недійсності
3. Не отримувати прибуток вчасно
4. Помилка в управлінні позицією
5. Утримання надто великої кількості монет

Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно усвідомити, в чому проблема. Рекомендується інвесторам записати свої помилки та їх причини, розробити план покращення та суворо його дотримуватися. Помістіть цей список на видному місці, щоб нагадувати собі дотримуватися принципів під час коливань ринкових настроїв.

Шляхом аналізу минулих помилок, розробки рішень та постійного навчання і вдосконалення, інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення на майбутніх ринках, підвищуючи шанси на успіх інвестицій.