Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Чому обирати Memecoins?

Висока бета-атрибутика

Деякі мемкойни користуються популярністю, головним чином через їх високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Іншими словами, помірна інвестиція в мемкойни може забезпечити ефект важеля щодо активів L1 без фактичного використання важелів ( і уникнення ризику ліквідації ).

Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета-коефіцієнт ( рожевий ) перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт ( червоний ). Коли це трапляється, середня 30-денна та 60-денна прибутковість певного мемкоїну становить відповідно 124% та 413% ( медіана становить відповідно 45% та 57% ).

Порівняння цінових трендів показує, що зміни в моделі ризикового ставлення зазвичай відбуваються швидко, мемекоїни можуть значно випереджати ринок за короткий час. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.

Вибух певного мемкоїну зазвичай відбувається одночасно з підвищенням його відповідного L1 токена на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня прибутковість цього мемкоїну виглядає наступним чином:

• Середня прибутковість за тиждень 26%, медіана 14%
• Середня 30-денна прибутковість 141%, медіана 11%
• Середня прибутковість за 60 днів 512%, медіана 27%

Приблизно в 1/3 випадків цей мемкойн насправді падає, що свідчить про те, що продуктивність токенів L1 не гарантує, що мемкойн обов'язково матиме відмінну продуктивність.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім розуміння того, як мемкоїни поводяться в порівнянні зі своїми L1 аналогами, аналіз даних на блокчейні також може надати важливу інформацію про відносну якість та довіру бази власників.

Кількість власників токена зросла ( за 90 днів )

Зростання кількості власників токенів відображає його недавню популярність та швидкість розповсюдження.

медіана та середня кількість володіння

Це допомагає зрозуміти медіану та середнє значення володіння токенами, відображаючи силу переконань власників. У деяких спільнотах мемкоїнів управління є більш централізованим, що проявляється у низькому медіанному обсязі володіння, оскільки велика кількість малих аірдропів була розподілена між багатьма гаманцями.

Частка великих власників

Частка гаманців, які мають вартість понад $1000 і $100,000, може відображати рівень інтересу та віри їхніх власників. Високий відсоток зазвичай є позитивним сигналом.

Рівень збереження великих китів

Аналізуючи гаманці, які колись мали понад $100,000 токенів, які все ще зберігають понад 50% від пікового обсягу володіння. Це допомагає оцінити віру найбільших власників.

Дії великих китів

Відстеження чистого припливу/відпливу великих власників на децентралізованих біржах може дати уявлення про те, чи вони збільшують свої позиції чи виходять.

Інші фактори, які потрібно врахувати

• Ліквідність торгівлі достатня
• Пережив кілька корекцій більше ніж на 50%
• Невиплачені контракти
• Активність та згуртованість спільноти
• Маркетингові можливості
• Привабливість наративу

Оцінка та час входу

реалізація порівняння вартості

Розуміння зв'язку між витратною базою та ринковою вартістю токенів, що реалізують вартість (. Коли співвідношення MVRV нижче 1, це може свідчити про наближення до локального дна.

) Індикатор моментуму

• RSI: нижче 30 вказує на перепроданість, вище 70 вказує на перекупленість
• Рухома середня: можна розглянути можливість покупки, коли ціна突破 ключову зону підтримки
• Google пошукові тренди: відображають інтереси мас

Макроекономічне середовище

memecoins високо залежать від умов ліквідності. Сприятливе середовище ліквідності/економіки, поєднане з поверненням настрою "ризикової прихильності", є ключовим моментом для розподілу memecoins.

Резюме

Отже, рамки інвестиційної стратегії memecoin включають:

1. Використання високих бета-характеристик
2. Аналіз даних на блокчейні для визначення сильних проєктів
3. Оцінка "справедливої вартості"
4. Визначайте час для покупки та продажу
5. Розгляньте макроекономічне середовище

Хоча ця структура не може гарантувати стовідсотковий успіх, вона може допомогти інвесторам краще використовувати можливості на ризикованому ринку memecoin.