Аналіз інвестиційної стратегії Memecoins

На ринку криптовалют Memecoins привертають увагу своєю високою волатильністю та потенційно високими доходами. У цій статті буде детально розглянуто інвестиційні стратегії Memecoins, включаючи причини вибору, аналіз даних та час для інвестицій.

Чому обирати Memecoins?

Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт щодо активів першого рівня (L1), що означає, що вони можуть забезпечити ефект посилення активів L1 без збільшення ризику важелів. Наприклад, у випадку культурної монети з екосистеми Solana, коли її 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, це часто приносить значні прибутки.

Ця висока бета-характеристика робить мемкони способом для важелевого ставлення на активи L1, при цьому уникаючи ризику ліквідації традиційної важелевої торгівлі. Варто зазначити, що ця модель підходить не лише для екосистеми Solana, а також для якісних мемконів в інших екосистемах.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім показників стосовно L1 активів, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки якості Memecoins. Ось кілька ключових показників:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає популярність токенів та швидкість їх поширення.
2. Медіана та середня кількість володіння: розкриває загальні переконання власників.
3. Пропорція великих власників: пропорція власників, які володіють понад $1000 і понад $100,000, відображає інтерес і впевненість інвесторів.
4. Рівень утримання великих китів: вимірює довгострокову віру великих власників.
5. Поведінка великих китів: аналіз тенденцій купівлі чи виходу великих власників.

Крім того, достатня ліквідність торгівлі та кілька великих корекцій також є характеристиками якісних Memecoins. Дані ринків деривативів, такі як обсяг незакритих контрактів, можуть також надати додаткові інсайти.

Фактори спільноти

Якісні Memecoins зазвичай мають потужну підтримку спільноти. Ось характеристики, на які варто звернути увагу:

• Зворушливий наратив і слоган
• Сильна віра та почуття належності членів спільноти
• Чітке лідерство та координаційні навички
• Ознаки поглибленої культури
• Інноваційні маркетингові стратегії, такі як використання нових платформ, таких як TikTok

Оцінка та момент входу

Оцінка "справедливої вартості" Memecoins може бути виконана наступними способами:

1. MVRV співвідношення: коли MVRV нижче 1, це може вказувати на локальний дно.
2. Індикатор імпульсу:
   • RSI: нижче 30 може свідчити про перепроданість, вище 70 може свідчити про перекупленість.
   • Рухома середня: прорив ціни через ключовий рівень підтримки може бути можливістю для покупки.
3. Тренди в соціальних мережах: такі як обсяги пошуку в Google, можуть відображати ринкові настрої.

Макроекономічне середовище

Memecoins є надзвичайно чутливими до умов ліквідності. Сприятливе економічне середовище та повернення ризикового настрою є ключовими моментами для інвестування в Memecoins.

Висновок

Інвестування в мемкоіни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи їхню взаємозв'язок з активами L1, дані блокчейну, активність спільноти, оцінювальні показники та макроекономічне середовище. Хоча така інвестиційна стратегія не може повністю усунути ризики, системний аналіз може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку з високими ризиками та високими прибутками.