Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir ticaret uzmanının yükseliş yolu

2017'de, genç bir Tayvanlı kripto para alanına adım attı ve blok zinciri yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir anakarada borsa katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine yoğunlaştı. Bu deneyim, hem onun sektörel bilgisini zenginleştirdi hem de gelecekteki veri analizi için sağlam bir temel oluşturdu.

2022'de kendi işini kurmayı seçti. Başlangıçta, odak noktasını NFT proje geliştirmeye koydu. Ancak, NFT'lerin popülaritesinin azalmasıyla birlikte, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirdi; odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına çevirdi. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderın stratejisi belirgin bir özellik taşıyor: anlatı değerlendirmelerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve sıkı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duyguların müdahalesinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, zincir üstü akıllı para işlemlerine odaklandı, ardından odak noktasını ekip yönetimi davranışlarına, daha sonra da tekil token'ların kritik ana adres davranışlarına genişletti. Bu zincir üstü faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, çekirdek yatırım portföyünün temelini oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak MOODENG'in onun için anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamaktadır.

Veriler ve disiplin ile ticarette kesin zafer

Ticaret sürecinde, bu tüccar "maliyeti iki katına çıkarma ve zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) olasılığını doğrular.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir ki pozitif EV'ye ulaşasınız. Örneğin:

• Kar alma senaryosu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33'e ulaştığında veya bunu aştığında, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve odak noktası, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sarsmadan istikrarlı bir zihniyet geliştirmektir.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncu davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranışı tanımlaması: Transfer ilişkisinin veya toplu işlem özelliklerinin bulunduğu adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana oyuncu grubu" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Tokenlerin pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in kısa vadede potansiyel bir yükseliş alanı olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token içgörü analiz aracı, bir tokenin ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO CALL sinyali birden fazla akıllı paranın toplu alım davranışını yakalarsa, bu genellikle tokenin piyasa sıcak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, yatırımın iki katına çıkması ve kayıpların durdurulması stratejisi ile birleştirerek pozisyon alabilir ve trendleri takip edebilirler.

Verileri kullanarak ana güçlerin hareketlerini yakalayın ve harekete geçin

Kripto para piyasasında, ana aktörler alım satım yaparken kar elde etmek için toplayıp dağıtma işlemleri gerçekleştirir; bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. İşlem stratejilerinin temeli, verileri kullanarak ana aktörlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana aktörler alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar derlenebilir ve işlem sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsedikçe, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu, sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadede etkili olmasının anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanç oranı elde eden "akıllı para"yı takip etmekle başladı. Bu adresleri araçlar aracılığıyla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini kurdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Toplu Eylemleri Tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin toplu hareket ettiğini, bu da toplu alım ve dağıtım faaliyetlerini içerdiğini tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akıma uyarak, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, alım pozisyonu bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki küme, belirli bir token'a toplu giriş yaptığında, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Strateji Örneği: Moodeng'in Ticaret Süreci

MOODENG'in başarılı işlemi, ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun süreli başarılı bir adres kümesinin büyük ölçekte MOODENG'e girdiğini ve hızla alım yaptığını fark etti. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmesini de engelliyorlar. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını fark ettiler. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden yüz milyonlarca dolara yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akımın peşinden gitme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, işlem stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin ilgi noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara odaklanabilir, bu durumda on-chain likidite azdır ve işlem hacmi küçüktür.

Yeni Gelişen Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, blockchainler arasında değişebilir. Örneğin, yakın zamanda ETH'den bir borsa, oradan başka bir borsa'ya geçiş yaşandı. Bir borsa, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı işlem ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.

Meme alanı ve anlatı dönüşümü: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larda, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, bir zincirin yüksek frekanslı PVP pazarından, bir zincirdeki yeni projeye, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kaymaktadır.

On-chain veri araçlarıyla, ekibi on-chain işlem hacmini ve para akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almaya yardımcı oluyor. Örneğin, son para akışı, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu, ekibin zamanında pozisyon ayarlaması gerektiğini ve para hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve disiplin ticaretin başarısını veya başarısızlığını belirler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Ticaretin, piyasa duygularına uymak yerine doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, yatırımcıları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile kafalarını karıştırarak aşırı iyimser hale getirebileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek, uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin baş noktasıdır. Ana iş faaliyetleri veya niceliksel fonlar gibi yöntemlerle stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Bununla birlikte boğa piyasasında, yatırımcılar sıklıkla kaygılarla karşılaşırlar. Bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin sebep olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, o da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler, kâr etseler bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, anlık kazanç değil.

Soğuk kanlı iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, soğukkanlı ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar almayı kolaylaştırabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.

Hızlı bir şekilde kavrama düzeyini artırma

O, kişisel gelişimin özünün çevre katmanının yükseltilmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyedeki insanlarla iletişim kurmanın kendi bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla proaktif bir şekilde etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi sinsi bir şekilde ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini tetikleyebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarıdan sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki bırakan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört dikdörtgenini vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışmasını sağlamak" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini dile getirdi.

Kitapların dışında, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Tanınmış bir analist: on-chain veri analizi üzerine odaklanarak derin piyasa içgörüleri sunuyor.
• Diğer bir analist: Piyasa davranışı ve insan doğası analizine dayanarak, ana güçlerin davranış mantığını farklı bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekibinizle birlikte yeni alanlar ve ticari fırsatlar hakkında tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli bir yönü olarak Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşiminin önemine inanıyor. Takımıyla birlikte sıkça Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayacaklarını keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimize Etme: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktalardaki değişim isterse alan anlatımlarındaki geçişler olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejilere değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sağlamak, uzun vadeli avantaj kazanmanın tek yoludur.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Kurmak: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.