İşlem Sisteminin Özellikleri ve İnşası

Ticaret sistemi esasen bir dizi tam işlem kuralıdır ve bilgisayarların insan-makine etkileşim sistemine veya biyolojideki koşullu tepki mekanizmasına benzetilebilir. Giriş, çıkış, zararı durdurma, kar alma gibi bir dizi net kural içerir.

Birçok yatırımcı, ticaret sistemleri hakkında yanlış bir anlayışa sahiptir ve bir ticaret sistemine sahip olmanın veya onu geliştirmenin kâr garantisi olduğunu düşünmektedir. Ancak, dünyada her zaman kar getiren bir evrensel sistem yoktur. Mükemmel bir ticaret sistemine sahip olsalar bile, kullanıcıların güçlü bir icra yeteneğine sahip olmaları ve kendilerine uygun bir sistemi bulmaları gerekmektedir.

Ticaret sisteminin rolü, askeri strateji rehberliğine benzer; her savaşın zaferini garanti edemez, ancak büyük bir yenilgiden kaçınmayı ve gelecekteki fırsatları korumayı sağlar. Pratik uygulamada, ticaret sistemi stratejik bir düzeyde yer alırken, belirli operasyonel düşünce ve stratejilerse sefer düzeyine aittir.

Ticaret sisteminin temel göstergelerini değerlendirmek için "kâr-zarar oranı" kullanılır; yani ortalama kâr miktarının ortalama zarar miktarına bölünmesiyle elde edilir. İdeal durumda, kâr-zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır, 3 ve üzeri yeterli kabul edilir, 5'in üzeri ise mükemmel olarak değerlendirilir. Yatırımcıların, kullandıkları ticaret sisteminin kâr-zarar oranını hesaplamaları önerilir, bu sayede etkinliğini değerlendirebilirler.

Bir ticaret sistemi tasarlamadan önce, yatırım amacını, beklenen getiri oranını ve risk toleransını netleştirmek gerekir. Tam bir ticaret sistemi aşağıdaki unsurları içermelidir: dönem değerlendirmesi, işlem düşüncesi, coin seçme stratejisi, zamanlama yöntemi, alım satım kuralları, sermaye yönetimi ve risk kontrolü.

1. Dönem belirleme, trendin yönünde hareket etmek için hayati öneme sahiptir ve çeşitli stratejilerin başarı oranını artırabilir.

2. Operasyon düşüncesi, piyasa değerlendirmesine dayanmalıdır, savaş planı oluşturmayı andırır.

3. Boğa piyasasında coin seçimi özellikle büyük fonlar için çok önemlidir.

4. Zamanlama ve alım satım kuralları riski kontrol etmenin anahtarıdır, belirli bir esneklik gerektirir.

5. Fon yönetimi, kâr koruma ve kaldıraç kullanımı gibi disiplinli kurallar belirlemeyi gerektirir.

6. Risk kontrolü, işlem sisteminin demir kuralıdır ve duygusal dalgalanmaların neden olduğu kayıpları önlemeye yardımcı olur.

Ticaret sisteminin karmaşıklık derecesi kişiden kişiye değişir, anahtar verimlilikte yatar, basitlik veya karmaşıklık derecesinde değil. Örneğin, Granville'in Sekiz Kuralı, hareketli ortalamalara dayanan basit ve klasik bir ticaret sistemidir.

Sonuç olarak, kendinize uygun bir ticaret sistemi oluşturmak ve bu kurallara katı bir şekilde uymak, yatırım verimliliğini artırmanın ve riski kontrol etmenin önemli bir yoludur.