На рынке криптовалют некоторые мем-криптовалюты пользуются популярностью из-за их высокого бета-значения по отношению к активам Layer 1. Например, умеренное распределение таких активов, как BONK, может обеспечить эффект рычага по отношению к активам L1 без увеличения рисков ликвидации.
Когда 30-дневное бета-значение BONK превышает 90-дневное скользящее бета-значение, это часто предвещает значительные краткосрочные возможности для получения прибыли. Исторические данные показывают, что в таких случаях 30-дневная и 60-дневная средняя доходность BONK составляют соответственно 124% и 413%.
BONK и SOL имеют тесную связь. Когда SOL за неделю растет более чем на 5%, BONK, как правило, демонстрирует более значительный рост. Однако стоит отметить, что положительная динамика SOL не гарантирует отличных результатов для BONK.
С точки зрения корреляции, BONK обычно синхронизируется с SOL. Однако в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта корреляция часто ослабевает. Это явление проявлялось в четвертом квартале 2023 года, первом квартале и четвертом квартале 2024 года, а также в апреле этого года.
Помимо анализа ценовых движений, данные на блокчейне также предоставляют важные ссылки для оценки мем-валют. Сравнивая рост числа держателей различных мем-валют, распределение объемов держания, долю крупных держателей и другие показатели, можно понять потенциальное развитие различных проектов и уверенность инвесторов.
Например, скорость роста числа держателей токенов отражает их недавнюю популярность и скорость распространения. Медиана и средний объем владения раскрывают общую силу убеждений держателей. Доля кошельков с ценностью более $1000 и $100,000, а также уровень удержания крупных держателей являются важными показателями уверенности инвесторов.
Кроме того, чистые притоки/оттоки крупных держателей на децентрализованных биржах также могут отражать тенденции поведения крупных инвесторов.
При выборе инвестиционных объектов мы склонны обращать внимание на те мем-валюты, которые обладают достаточной ликвидностью и пережили несколько значительных откатов. Для токенов,上市 на основных торговых платформах, объем незакрытых контрактов также является важным показателем.
Атмосфера сообщества и маркетинговые стратегии также не следует игнорировать. Успешный проект мем-койнов часто имеет резонирующий нарратив, сильное чувство принадлежности к сообществу, эффективную координацию лидеров и глубокий культурный символизм. В последнее время некоторые проекты начали привлекать молодую аудиторию через такие платформы, как TikTok, демонстрируя выдающиеся маркетинговые способности.
При оценке момента входа соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости (MVRV) является эффективным инструментом. Когда MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в состоянии нереализованных убытков, что может свидетельствовать о формировании локального дна.
Индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя, также могут предоставить ценную информацию о рынке. Значение RSI близкое к 30 может указывать на перепроданность, в то время как близкое к 70 может означать перекупленность. Положение цены относительно ключевых скользящих средних также стоит принять во внимание.
Наконец, такие социальные эмоциональные индикаторы, как тренды поиска в Google, также могут помочь в оценке рыночных настроений и времени для инвестиций.
Важно подчеркнуть, что мемные токены относятся к высоко рискованным активам, и их производительность в значительной степени зависит от условий ликвидности на общем рынке и уровня аппетита к риску. При рассмотрении возможности инвестирования в мемные токены следует тщательно оценить макроэкономическую среду и рыночные настроения.
В целом, несмотря на высокие риски инвестирования в мем-криптовалюты, с помощью систематического аналитического подхода, в сочетании с такими многогранными факторами, как бета-значение, данные блокчейна, показатели оценки, технический анализ и оценка сообщества, все еще возможно воспользоваться инвестиционными возможностями на этом новом рынке. Тем не менее, инвесторы должны помнить, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками, поэтому при принятии любых инвестиционных решений следует оставаться осторожными и рациональными.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегия инвестирования в Meme токены: многомерный анализ от значения бета до данных в блокчейне.
Анализ инвестиционной стратегии активов Memes
На рынке криптовалют некоторые мем-криптовалюты пользуются популярностью из-за их высокого бета-значения по отношению к активам Layer 1. Например, умеренное распределение таких активов, как BONK, может обеспечить эффект рычага по отношению к активам L1 без увеличения рисков ликвидации.
Когда 30-дневное бета-значение BONK превышает 90-дневное скользящее бета-значение, это часто предвещает значительные краткосрочные возможности для получения прибыли. Исторические данные показывают, что в таких случаях 30-дневная и 60-дневная средняя доходность BONK составляют соответственно 124% и 413%.
BONK и SOL имеют тесную связь. Когда SOL за неделю растет более чем на 5%, BONK, как правило, демонстрирует более значительный рост. Однако стоит отметить, что положительная динамика SOL не гарантирует отличных результатов для BONK.
С точки зрения корреляции, BONK обычно синхронизируется с SOL. Однако в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта корреляция часто ослабевает. Это явление проявлялось в четвертом квартале 2023 года, первом квартале и четвертом квартале 2024 года, а также в апреле этого года.
Помимо анализа ценовых движений, данные на блокчейне также предоставляют важные ссылки для оценки мем-валют. Сравнивая рост числа держателей различных мем-валют, распределение объемов держания, долю крупных держателей и другие показатели, можно понять потенциальное развитие различных проектов и уверенность инвесторов.
Например, скорость роста числа держателей токенов отражает их недавнюю популярность и скорость распространения. Медиана и средний объем владения раскрывают общую силу убеждений держателей. Доля кошельков с ценностью более $1000 и $100,000, а также уровень удержания крупных держателей являются важными показателями уверенности инвесторов.
Кроме того, чистые притоки/оттоки крупных держателей на децентрализованных биржах также могут отражать тенденции поведения крупных инвесторов.
При выборе инвестиционных объектов мы склонны обращать внимание на те мем-валюты, которые обладают достаточной ликвидностью и пережили несколько значительных откатов. Для токенов,上市 на основных торговых платформах, объем незакрытых контрактов также является важным показателем.
Атмосфера сообщества и маркетинговые стратегии также не следует игнорировать. Успешный проект мем-койнов часто имеет резонирующий нарратив, сильное чувство принадлежности к сообществу, эффективную координацию лидеров и глубокий культурный символизм. В последнее время некоторые проекты начали привлекать молодую аудиторию через такие платформы, как TikTok, демонстрируя выдающиеся маркетинговые способности.
При оценке момента входа соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости (MVRV) является эффективным инструментом. Когда MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в состоянии нереализованных убытков, что может свидетельствовать о формировании локального дна.
Индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя, также могут предоставить ценную информацию о рынке. Значение RSI близкое к 30 может указывать на перепроданность, в то время как близкое к 70 может означать перекупленность. Положение цены относительно ключевых скользящих средних также стоит принять во внимание.
Наконец, такие социальные эмоциональные индикаторы, как тренды поиска в Google, также могут помочь в оценке рыночных настроений и времени для инвестиций.
Важно подчеркнуть, что мемные токены относятся к высоко рискованным активам, и их производительность в значительной степени зависит от условий ликвидности на общем рынке и уровня аппетита к риску. При рассмотрении возможности инвестирования в мемные токены следует тщательно оценить макроэкономическую среду и рыночные настроения.
В целом, несмотря на высокие риски инвестирования в мем-криптовалюты, с помощью систематического аналитического подхода, в сочетании с такими многогранными факторами, как бета-значение, данные блокчейна, показатели оценки, технический анализ и оценка сообщества, все еще возможно воспользоваться инвестиционными возможностями на этом новом рынке. Тем не менее, инвесторы должны помнить, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками, поэтому при принятии любых инвестиционных решений следует оставаться осторожными и рациональными.