Акции с низкой волатильностью могут предложить стабильность, но это часто происходит за счет более медленного роста и потенциала повышения более динамичных компаний.
Выбор неправильных инвестиций может привести к тому, что вы отстанете, именно поэтому мы создали StockStory - чтобы отделить победителей от проигравших. Учитывая это, вот три акции с низкой волатильностью, которых следует избегать, и несколько лучших альтернатив.
Marqeta (MQ)
Годовой бета-коэффициент: 0.30
Обеспечивая карты для инновационных финансовых технологий, таких как Cash App от Block, Marqeta (NASDAQ:MQ) предоставляет облачную платформу, которая позволяет компаниям создавать индивидуализированные программы платежных карт и обрабатывать транзакции по картам.
Почему мы настороженно относимся к MQ?
У продуктов и услуг мало преданных поклонников, так как продажи снизились на 4,7% в год за последние три года.
Общая продуктивность упала за последний год, так как резкое падение продаж сопровождалось снижением операционной маржи.
Низкая маржа свободного денежного потока в 9,6% за прошлый год предоставляет ей немного маневра, сдерживая ее способность самостоятельно финансировать рост или возвращать капитал акционерам.
Marqeta торгуется по цене 6,45 $ за акцию, или 4,5x прогнозируемой цене к продажам. Прочитайте наш бесплатный исследовательский отчет, чтобы узнать, почему вам стоит дважды подумать о включении MQ в ваш портфель, это бесплатно.
Caleres (CAL)
Коэффициент бета за один год: 0.85
Владелец Dr. Scholl's, Caleres (NYSE:CAL) - это компания по производству обуви, предлагающая ряд стилей.
Почему мы думаем, что CAL будет иметь низкую доходность?
Снижение годовой выручки на 3,8% за последние два года указывает на проблемы с его рыночной позицией.
Прогнозируемые продажи на следующие 12 месяцев остаются неизменными и указывают на то, что спрос будет сдержанным.
Уменьшающиеся доходы от капитала с уже низкой базы указывают на то, что недавние инвестиции руководства разрушают ценность.
Цена акций Caleres в $15 подразумевает коэффициент оценки 4,9x по прогнозируемому P/E. Ознакомьтесь с нашим бесплатным углубленным исследовательским отчетом, чтобы узнать больше о том, почему CAL не проходит наш барьер.
Чартер (CHTR)
Роллинг бета за один год: 0.79
Работая под брендом Spectrum, Charter (NASDAQ:CHTR) является ведущей телекоммуникационной компанией, предлагающей услуги кабельного телевидения, высокоскоростного интернета и голосовой связи по всей территории Соединенных Штатов.
Почему мы колеблемся относительно CHTR?
Замедленные тенденции в числе интернет-подписчиков указывают на то, что клиенты не принимают его решения так быстро, как надеялась компания.
Спрос, вероятно, будет слабым в течение следующих 12 месяцев, так как Уолл-стрит ожидает стабильного дохода
Низкая доходность капитала отражает трудности управления в эффективном распределении средств.
По цене 265 долларов за акцию, Charter торгуется по 6,4x прогнозируемому P/E. Чтобы полностью понять, почему вам следует быть осторожным с CHTR, ознакомьтесь с нашим полным исследовательским отчетом (он бесплатный).
История продолжается## Высококачественные акции для всех рыночных условий
Когда Трамп представил свой агрессивный тарифный план в апреле 2025 года, рынки рухнули, так как инвесторы опасались полномасштабной торговой войны. Но те, кто запаниковал и продал, пропустили последующий рост, который уже стер большую часть потерь.
Не позволяйте страху удерживать вас от отличных возможностей и посмотрите на Топ-9 акций, которые обгоняют рынок. Это отобранный список наших высококачественных акций, которые обеспечили доходность, превышающую доходность рынка на 183% за последние пять лет по состоянию на 31 марта 2025 года (.
Акции, которые попали в наш список в 2020 году, включают теперь известные имена, такие как Nvidia )+1,545% с марта 2020 года по март 2025(, а также малозаметные компании, такие как когда-то микрокапитальная компания Kadant )+351% за пять лет(. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня бесплатно. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня.
StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы являетесь строителем с нуля, увлеченным рынками и ИИ? Посмотрите открытые вакансии здесь.
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
3 акции с низкой волатильностью, которые не оправдали ожиданий
Акции с низкой волатильностью могут предложить стабильность, но это часто происходит за счет более медленного роста и потенциала повышения более динамичных компаний.
Выбор неправильных инвестиций может привести к тому, что вы отстанете, именно поэтому мы создали StockStory - чтобы отделить победителей от проигравших. Учитывая это, вот три акции с низкой волатильностью, которых следует избегать, и несколько лучших альтернатив.
Marqeta (MQ)
Годовой бета-коэффициент: 0.30
Обеспечивая карты для инновационных финансовых технологий, таких как Cash App от Block, Marqeta (NASDAQ:MQ) предоставляет облачную платформу, которая позволяет компаниям создавать индивидуализированные программы платежных карт и обрабатывать транзакции по картам.
Почему мы настороженно относимся к MQ?
Marqeta торгуется по цене 6,45 $ за акцию, или 4,5x прогнозируемой цене к продажам. Прочитайте наш бесплатный исследовательский отчет, чтобы узнать, почему вам стоит дважды подумать о включении MQ в ваш портфель, это бесплатно.
Caleres (CAL)
Коэффициент бета за один год: 0.85
Владелец Dr. Scholl's, Caleres (NYSE:CAL) - это компания по производству обуви, предлагающая ряд стилей.
Почему мы думаем, что CAL будет иметь низкую доходность?
Цена акций Caleres в $15 подразумевает коэффициент оценки 4,9x по прогнозируемому P/E. Ознакомьтесь с нашим бесплатным углубленным исследовательским отчетом, чтобы узнать больше о том, почему CAL не проходит наш барьер.
Чартер (CHTR)
Роллинг бета за один год: 0.79
Работая под брендом Spectrum, Charter (NASDAQ:CHTR) является ведущей телекоммуникационной компанией, предлагающей услуги кабельного телевидения, высокоскоростного интернета и голосовой связи по всей территории Соединенных Штатов.
Почему мы колеблемся относительно CHTR?
По цене 265 долларов за акцию, Charter торгуется по 6,4x прогнозируемому P/E. Чтобы полностью понять, почему вам следует быть осторожным с CHTR, ознакомьтесь с нашим полным исследовательским отчетом (он бесплатный).
История продолжается## Высококачественные акции для всех рыночных условий
Когда Трамп представил свой агрессивный тарифный план в апреле 2025 года, рынки рухнули, так как инвесторы опасались полномасштабной торговой войны. Но те, кто запаниковал и продал, пропустили последующий рост, который уже стер большую часть потерь.
Не позволяйте страху удерживать вас от отличных возможностей и посмотрите на Топ-9 акций, которые обгоняют рынок. Это отобранный список наших высококачественных акций, которые обеспечили доходность, превышающую доходность рынка на 183% за последние пять лет по состоянию на 31 марта 2025 года (.
Акции, которые попали в наш список в 2020 году, включают теперь известные имена, такие как Nvidia )+1,545% с марта 2020 года по март 2025(, а также малозаметные компании, такие как когда-то микрокапитальная компания Kadant )+351% за пять лет(. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня бесплатно. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня.
StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы являетесь строителем с нуля, увлеченным рынками и ИИ? Посмотрите открытые вакансии здесь.
Посмотреть комментарии