Поделитесь торговой стратегией трейдера Рокки

Один. О трейдере Рокки

Роки является соучредителем Blue Ocean Capital и сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок Web3. Ключевые особенности его торговой стратегии включают:

1. Логика торговли:

   • Инвестиции в субъективные стратегии с использованием комбинационных режимов Alpha и Beta
   • Использование анализа инвестиций и исследований сверху-вниз: макроанализ для оценки тенденций и управления позициями, отраслевой анализ для выбора направлений, анализ основных факторов проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб финансирования:

   • Масштаб финансирования зависит от приемлемого уровня рисковой потери
   • Соответствие количества инвестиционных объектов масштабу капитала, от 0-200000 долларов США около 5 до более 20000000 долларов США не более 30.
   • В настоящее время управление фондом AUM составляет 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая прибыль и цикл капитала:

   • Обратите внимание на долларовый цикл, обычно каждые 4,5 года.
   • Ожидается, что текущий цикл снижения процентных ставок продлится 2,5 года, снизившись с 5,5% до около 2%

4. Контроль рисков:

   • Управление рисками позиций: распределение позиций на основе весов макроданных
   • Управление рисками инвестиционного портфеля: создание панели мониторинга проекта для отслеживания данных
   • Базовая линия риск-менеджмента: применяется принцип "три-четыре-ноль", 30% предупреждение о риске, 40% линия закрытия позиций

Два, успешные торговые примеры Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционная логика:

   • Обратили внимание на инвестицию Multicoin в Render в размере 30 миллионов долларов
   • Анализ бизнес-модели Render обладает положительным финансовым циклом
   • Обращайте внимание на фон основателя и его отношение к работе
   • Команда проекта сообщила, что в будущем может быть открыт интерфейс GPU для конечных пользователей.

2. Инвестиционная логика Kaspa ($KAS):

   • Поиск новых проектов для неиспользуемых GPU-майнеров
   • Уверен в техническом фоне основателя Y-бага
   • Признание исполнительной способности израильской команды стартапов
   • 100% майнинг-эмиссия, без предварительного майнинга и резервирования команды

Три. Мнение Rocky о второй половине бычьего рынка

Рокки видит 5 перспективных направлений:

1. ИИ: интерес к инвестициям на первичном рынке не угасает
2. RWA: соответствует DeFi-сектору 2020 года
3. DePIN: самый простой способ привлечь пользователей Web2 в Web3
4. Экосистема BTC: высвобождение спящих гигантских активов
5. GameFi: Важный канал привлечения трафика для Web3

Четыре, рекомендации Rocky【Must Read】

1. Макроэкономическая связь:

   • Чжоу Цзинтао "Теория циклов движения"
   • Хонг Хао "Цикл"
   • Кенделберг "Безумие, паника и крах: История финансовых кризисов"
   • Роз "Дневник великой депрессии"
   • Хайек "Нерациональное благо"
   • Мэнкью "Анализ теоретических доказательств экономических циклов"

2. Отраслевые аспекты:

   • Подписывайтесь на Twitter-аккаунты ведущих венчурных капиталистов

3. Конкретный проект:

   • Отчет Messari
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Наблюдение за рыночным настроением LunarCrush
   • TrendX_official AI-управляемый мониторинг популярности Web3 рынка
   • Alphascan ранний Alpha проект захватчика

Пункт пять, Список того, что не следует делать для Rocky

1. Не использовать кредитное плечо, контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, сосредоточьтесь на исследовании
3. Не замыкаться в своей комнате, больше общаться с отраслью
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам незнакомы или которые вы не понимаете.
5. Не стремитесь к обходным путям или кратчайшим маршрутам.