Торговая философия и стратегии профессионального трейдера Painter

Один, о трейдере Painter

Суть торговли заключается в "людях"; опыт, фон, характер и финансовые характеристики человека определяют формирование его торговой стратегии.

1. Какова торговая стратегия Painter?

1. Объем и распределение средств:

• Определите крипторынок как сверхрисковый рынок, выделив не более 30% от общего капитала.
• Средства, инвестируемые в крипторынок, в основном распределены на средне- и низкочастотную торговлю (стратегии тренда), чтобы гарантировать, что ни один бычий рынок не будет упущен, и ни один медвежий рынок не будет переждан.

2. Ожидаемая доходность и допустимое снижение:

• Ожидаемая доходность основана на количественном бэктестировании данных, в идеале без плеча годовая доходность может составить около 50%
• Вход и выход из любой сделки всегда должны основываться на стоп-лоссе, устанавливая лимит убытков на уровне 2%-5% от основного капитала для каждой сделки.

3）Логика торговли:

• В криптовалютном рынке тренд всегда является источником всех прибылей.
• Используйте время как рычаг, а не капитал.
• Долгосрочное выживание, ожидая циклы ликвидности, является наиболее эффективной стратегией на крипторынке.

2. Почему Painter сформировал такую торговую стратегию?

1. О квантовании

• Вошел на рынок в 2018 году, в начале около двух лет занимался субъективной торговлей без прибыли, после ликвидного кризиса 312 в 2020 году начал заниматься квантовой торговлей, и торговля начала налаживаться.
• В настоящее время основные средства распределены на средне-низкочастотные трендовые количественные стратегии
• Рекомендуется передать осуществимые количественные стратегии роботам для выполнения, чтобы избежать человеческих эмоций.

2）О контроле рисков

• Определите криптовалюту как сверхрисковый актив, управление рисками является первым шагом
• Перед началом торговли самое важное — это определить допустимый уровень убытков, а затем составить торговый план и строго его соблюдать.

3. Для кого подходит торговая стратегия Painter?

Подходит для "людей, которые хотят серьезно заниматься торговлей". Метод и путь, которыми делится Painter, помогут вам выработать хорошие торговые привычки, что является отправной точкой на пути настоящего трейдера.

Два, история торговли Painter

1. Почему произошло падение "805"?

Основная причина — это Кэрри-трейд иены:

1. Бычий рынок после одобрения ETF на биткойн будет двигаться за счет торговли с использованием кредита в иенах.

2）Повышение процентной ставки японским центральным банком в сочетании с ожиданиями о снижении экономических данных США привело к увеличению давления на возврат средств по Carry Trade, что вызвало распродажу.

3. С точки зрения рынка и спроса и предложения, "это должно было произойти".

2. На каком этапе находится текущий цикл? Как следует действовать?

1. Оценка тенденций

• Находится на стадии накопления или ранней стадии большого бычьего рынка ликвидности (ссылаясь на 2017 и 2021 годы)
• Текущие рыночные условия больше связаны с арбитражным спредом по иене и отличаются от настоящего бычьего рынка с высокой ликвидностью.
• Следующий большой бычий рынок может начаться около середины 2025 года или третьего квартала.

2. Рекомендации по операциям

• Если вы согласны с тем, что сейчас период волатильности на бычьем рынке, рекомендуется при каждом новом минимуме цены закупать 10% от позиции.
• В условиях достаточной ликвидности альткойны и монеты с малой капитализацией могут превзойти биткойн.

3. Когда сделка станет недействительной? Что такое Stop Doing List?

1. Эффективность торговой стратегии

Любая стратегия имеет период прибыли и период отката, в настоящее время в условиях колебательной торговли в зоне расширения очень трудно действовать.

2. О списке того, что нужно прекратить делать

Никогда не совершайте серьезные ошибки, потому что одно большое падение не только повлияет на общий уровень капитала, но также повредит психическому состоянию.

Три, Рекомендуемые ресурсы Painter

1. Любимый трейдер

1. Блогер YouTube Ло Шэн
2. Фэйчжай ("легендарный трейдер" периода бычьего рынка с 2019 по 2021 год)

2. Рекомендуемые книги

1. Дэнниса «Торговая система черепах» 2）«Метод Уайкоффа» 3）《Продвинутый технический анализ трендов》