Крипто рынки сегодня: XRP, SOL вероятно изменятся на 4% в ожидании данных по занятости

Пока крипторынок ожидает публикации данных по непроизводственным работникам США для получения информации о том, как Федеральная резервная система может действовать в отношении процентных ставок, индексы подразумеваемой волатильности указывают на умеренную ценовую волатильность в основных криптовалютах.

На момент публикации годовой индекс подразумеваемой волатильности биткойна Volmex составлял 43.80. Это означает ожидаемое ценовое колебание за 24 часа на уровне 2.29%. Индексы для эфира (ETH), XRP (XRP) и SOL (SOL) показали ожидаемые колебания цен в 3.7%, 4% и 4.86% соответственно.

Аналитики заявили, что более горячий, чем ожидалось, отчет по занятости может ослабить аргументы в пользу быстрого снижения ставок ФРС, что приведет к падению рисковых активов.

Позиционирование производных

• Открытый интерес по эфиру в USDT и долларовых бессрочных контрактах на крупных биржах снизился до 1,93 миллиона ETH, что является минимальным уровнем за четыре недели. Этот отток капитала вызывает вопросы о устойчивости почти 18%-ного роста ETH за этот период.
• За исключением LINK и BTC, открытый интерес понизился по всем топ-10 токенам. ОI по основным вечным контрактам на Solana снизился ниже 11 миллионов SOL, что угрожает отменить четырехнедельный восходящий тренд.
• Активность фьючерсов на BTC на CME остается subdued, но опционы активно растут, с открытым интересом, увеличившимся до 47,23K BTC, что является самым высоким показателем с апреля. Номинальный ОИ вырос до 5,21 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с ноября. Некоторые трейдеры покупают дешевые опционы пут вне денег, готовясь к потенциально более горячему, чем ожидалось, отчету по не农озамещающим рабочим местам США (NFP).
• В соответствии с тенденциями на офшорных биржах, открытый интерес по фьючерсам на Эфир на CME упал ниже 2 миллионов ETH, в то время как трехмесячная годовая премия выросла с 5% до 7%.
• На Deribit опционы пут на BTC продолжают торговаться с премией к коллам по всем срокам, указывая на опасения по поводу снижения.
• Семидневная премия за риск волатильности почти вернулась к нулю, что указывает на то, что подразумеваемая волатильность на семь дней теперь примерно равна реализованной волатильности. Другими словами, инвесторы не ожидают премии для хеджирования против будущих всплесков волатильности, несмотря на данные о занятости в США, которые будут опубликованы позже сегодня.
• В случае с ETH опционы пут торгуются с премией по сравнению с опционами колл до истечения в конце ноября.
• Блоковые потоки на OTC-столе в Paradigm были смешанными, с поднятым коллом на BTC $116K наряду с путом на эфир $4K.

Разговор о токенах

• Сектор мемкоинов показал признаки угасания ранее в этом году, особенно после недолговременных хайп-циклов вокруг токенов, таких как TRUMP и MELANIA в январе. Эти запуски на короткое время привлекли внимание, но не смогли поддерживать динамику, что укрепило восприятие того, что торговля мемкоинами исчерпала себя после безумия 2023 года.
• Оба затем упали. TRUMP теперь на 88% ниже, а MELANIA упала на 95%, несмотря на то, что их рекламировали президент США и первая леди в январе.
• Однако на горизонте появился новый игрок: MemeCore, блокчейн первого уровня, который сосредоточен на переходе мемкойнов от спекулятивных активов к чему-то, что имеет полезность в крипторынке (DeFi).
• Нативный токен платформы, M, вырос на 261% за последнюю неделю, несмотря на общее снижение на крипторынке.
• Всплеск активности также можно связать с фестивалем ликвидности MemeX, который предлагает 5,7 миллиона долларов в качестве вознаграждений для трейдеров. Стоит отметить, что 85% объема торгов произошло на децентрализованной бирже PancakeSwap, что указывает на значительные розничные потоки в отличие от использования в цепочке.
• Хотя некоторые могут утверждать, что это всего лишь очередной мимолетный успех, всплеск демонстрирует, как быстро может измениться настроение по поводу мемкоинов.
• Позитивное отношение к MemeCore может найти способ вернуться на платформу мемкойнов Pump.fun на базе Solana, чей ежедневный доход в 15,8 миллиона долларов в январе упал до 1,5-2,5 миллиона долларов на этой неделе.

Просмотреть комментарии