Escolha de estrutura na continuação da oscilação: Jogo de intervalo do Bitcoin e oportunidades de ondas HYPE | Análise especial

Olá, sou o seu velho amigo, Cody, analista de mercado convidado pela Odaily. Hoje é o sétimo dia do Ano Novo Lunar, e as férias do Festival da Primavera estão praticamente chegando ao fim.

Pelo desempenho do mercado, a semana seguiu um padrão semelhante ao que analisamos na última publicação — ritmo mais lento, com predominância de oscilações, sem movimentos claros de direção.

Na última semana, o Bitcoin operou principalmente na faixa de 65.500 a 70.000 dólares, mantendo uma estrutura de preço de consolidação, sem romper efetivamente a resistência superior, e sem sinais de queda com aumento de volume na parte inferior.

Diante desse cenário, o mais adequado nesta semana não é tentar determinar a direção da tendência com urgência, mas observar as mudanças na estrutura dentro da faixa de oscilações.

É justamente nesta fase de “ritmo mais lento dos ativos principais” que podemos ampliar o foco para alguns ativos com estruturas relativamente independentes.

Por isso, neste artigo, vamos introduzir uma nova análise de criptomoeda — HYPE, combinando resultados de uma operação de curto prazo já realizada, analisando sua estrutura diária e de ondas, para entender sua posição atual e possíveis oportunidades de negociação futuras.

Resumo do relatório semanal de negociação:

• Validação da eficácia da estratégia (curto prazo): Com base na disciplina de estratégia, como o preço do Bitcoin não atingiu a zona de resistência prevista, não realizamos operações de curto prazo na semana passada.

• Validação da estratégia (médio prazo): O Bitcoin seguiu a estratégia de médio prazo estabelecida, mantendo uma posição vendida (short) na faixa de 89.000 dólares (alavancagem 1x), com lucro de aproximadamente 24,01% até o fechamento da semana, com máximo de lucro de cerca de 32,58%.

• Validação do ponto de vista (curto prazo): Na semana passada, o Bitcoin oscilou entre 65.500 e 70.000 dólares. O movimento atual está de acordo com nossa previsão de um padrão de consolidação na faixa de oscilações.

• HYPE: Análise da estrutura de movimento e oportunidades de operação de curto prazo. (detalhes na Figura 1)

A seguir, revisaremos detalhadamente as previsões de mercado, execução de estratégias e o processo de negociações específicas.

1. Análise da estrutura de movimento do HYPE e revisão de operações de curto prazo:

Gráfico diário de velas do HYPE

Figura 1

1. Estrutura no nível diário (ver Figura 1)

Desde que o HYPE estabilizou próximo de 20,46 dólares em 21 de janeiro de 2026, iniciou uma tendência de alta consolidada e independente. Atualmente, o preço confirmou a quebra da linha de tendência de baixa de longo prazo que conecta o pico de setembro de 2025 (aproximadamente 59,48 dólares) e o de outubro de 2025 (cerca de 50,17 dólares), indicando uma possível mudança na estrutura de baixa anterior.

A estrutura do gráfico diário pode ser inicialmente dividida assim (com base no movimento após 21 de janeiro):

• Onda I (onda impulsiva): de 21 de janeiro (20,46 dólares) até 3 de fevereiro (38,41 dólares), formando uma onda de alta.

Sinal de fundo da Onda I: análise de um modelo quantitativo próprio indica que, na extremidade da Onda I (perto de 21 de janeiro), ocorreram:

• Modelo de momentum: sinal de divergência de momentum.

• Modelo de sentimento: sinal de alerta de fundo (linha branca na figura).

A combinação desses sinais reforça a previsão de que 21 de janeiro (20,46 dólares) marcou um ponto de baixa importante na Onda I.

• Onda II (onda corretiva): de 3 de fevereiro (38,41 dólares) até o momento, representando uma correção da Onda I.

• Condições de confirmação para o início da Onda III:

• Sinal de confirmação do início da Onda III:

a, se o preço não cair abaixo do ponto mais baixo de 19 de fevereiro (27,73 dólares), esse ponto pode ser considerado o fim da Onda II e o início da Onda III.

b, se o preço cair abaixo de 27,73 dólares, mas permanecer acima do fundo de 21 de janeiro (20,46 dólares), então o movimento atual seria apenas uma continuação da Onda II, e a Onda III ainda não teria começado, sendo necessário buscar sinais de fundo.

• Sinal de confirmação do fim da Onda III:

a, a máxima da Onda III deve superar o pico da Onda I (38,41 dólares). Somente com uma quebra clara dessa resistência podemos confirmar a continuação da tendência de alta; caso contrário, o movimento pode ainda ser uma oscilação ampla ou uma recuperação dentro de uma estrutura de baixa.

2. Operação de curto prazo do HYPE (compra com alavancagem 1x)

• Decisão de entrada: após a primeira fase de alta no gráfico de 1 hora, uma correção, e após o rompimento da linha de momentum acima de zero, com o preço acima de uma zona de suporte chave.

• Decisão de saída: próximo de 30,97 dólares, na zona de resistência técnica de curto prazo.

• Resumo da operação: conseguiu capturar uma onda de alta de curto prazo, obtendo lucro de aproximadamente 4,71%.

2. Continuação do movimento de oscilações do Bitcoin: (16/02 a 22/02)

1. Revisão da estratégia de curto prazo:

Como o Bitcoin não atingiu a zona de resistência prevista na semana passada, e nossos modelos de momentum e de spread de preço não acionaram sinais de topo, seguimos rigorosamente a estratégia estabelecida, sem abrir novas posições na semana passada.

2. Revisão da estratégia de médio prazo:

Mantivemos a posição vendida (short) de 60% na faixa de 89.000 dólares, com lucro de 24,01% até o fechamento da semana passada.

3. Pontos principais da semana passada:

Resistência: na faixa de 72.000 a 74.500 dólares

Suporte: próximo de 65.000 dólares

3. Análise de indicadores técnicos do Bitcoin: avaliação de múltiplos modelos e dimensões

Com base na análise do mercado, utilizamos nosso sistema de negociação próprio, que combina múltiplos modelos e dimensões para uma análise aprofundada de diversos indicadores técnicos do Bitcoin.

1. Como na (Figura 2), a análise semanal:

Gráfico semanal de velas do Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimento)

Figura 2

• Modelo de momentum: indica que a linha de momentum está em tendência de baixa, com barras negativas crescendo por 4 semanas consecutivas, sem sinais de divergência de momentum.

Previsão do modelo de momentum: alta do índice de queda do preço.

• Modelo de sentimento: linha de sentimento azul com valor 27, intensidade zero; linha de sentimento roxa com valor 10, intensidade zero, pico de 0. Isso indica que o mercado ainda não apresenta sinais de pânico ou excesso de venda.

Previsão do modelo de sentimento: suporte neutro na cotação.

• Modelo de monitoramento digital: sem sinais de fundo digital.

Previsão do monitoramento digital: sem sinais de fundo digital; a última vela semanal fechou com uma pequena sombra de baixa (~1,73%). O mercado mostra uma tendência de “picos mais baixos e fundos mais altos” por três semanas consecutivas, formando uma estrutura de convergência.

Esses dados indicam: tendência de baixa no semanal, com redução do ritmo de queda. Probabilidade de uma fase de consolidação ou de queda intermediária.

2. Como na (Figura 3), análise diária:

Gráfico diário de velas do Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimento)

Figura 3

• Modelo de momentum: na semana passada, o movimento foi de “oscilações estreitas”. A linha de momentum, após cruzar para baixo, voltou a subir, com barras positivas crescendo.

Previsão do modelo de momentum: um impulso de alta está se formando, aguardando confirmação de aumento de volume.

• Modelo de sentimento: após sinal de fundo (ponto branco), a linha virou para cima. Atualmente, a linha azul tem valor 20, intensidade zero; a roxa, 22, intensidade zero. As duas linhas estão próximas, saindo da zona de sobrevenda lentamente.

Previsão do modelo de sentimento: sinal de reversão de sentimento, confirmando o fundo; porém, a pouca diferença entre as linhas indica que o volume de compra de médio e curto prazo ainda é fraco, e o potencial de alta é limitado.

Esses dados sugerem: a tendência de baixa no diário ainda não mudou, e no curto prazo, há continuidade de uma recuperação após sobrevenda.

4. Previsão do mercado para esta semana: (23/02 a 01/03)

1. Construção do centro de alta do Bitcoin (com base na mínima de 6 de fevereiro):

Gráfico de 4 horas do Bitcoin

Figura 4

Usando o gráfico de 4 horas como ciclo de operação:

• Definição do centro: a partir do gráfico de 4 horas, há uma alta probabilidade de formação de uma estrutura de “centro de alta”, com resistência superior em torno de 72.300 dólares, suporte inferior em cerca de 65.100 dólares.

• Principais cenários e planos de operação:

• Cenário 1 (falha na quebra): se o preço não conseguir romper efetivamente a resistência superior do centro (72.300 dólares), manteremos o movimento de consolidação. Operação: reduzir posições longas ao subir.

• Cenário 2 (quebra bem-sucedida): se o preço romper e se consolidar acima do centro, confirma-se a continuidade da alta. Operação: manter posições longas, aguardando sinal de realização de lucros.

• Cenário 3: se o preço corrigir e romper abaixo do suporte inferior do centro (65.100 dólares), testaremos novamente o suporte do fundo de 6 de fevereiro.

2. Ponto principal desta semana: atenção à luta entre compradores e vendedores perto das linhas de resistência e suporte do centro. A estratégia deve seguir o princípio de “reduzir posições ao subir (longs), gerenciar riscos”.

3. Níveis de resistência principais:

• Primeira resistência: 72.300 a 74.500 dólares (próximo do fundo de abril de 2025)

• Segunda resistência: 79.500 a 80.600 dólares (ponto de início da onda B)

4. Níveis de suporte principais:

• Primeiro suporte: 65.000 dólares (ponto de fundo anterior)

• Segundo suporte: 60.000 a 62.500 dólares (próximo do fundo de 6 de fevereiro)

• Terceiro suporte: 57.400 dólares (média móvel de 210 semanas)

5. Estratégias de operação desta semana (excluindo impactos de notícias imprevistas): (23/02 a 01/03)

1. Estratégia de médio prazo: manter 60% de posições vendidas (short). Se ocorrer uma alta efetiva acima de 74.500 dólares, reduzir para 40%.

2. Estratégia de curto prazo: usar uma posição de 30%, com stop loss, buscando oportunidades de spread de preço com base em suportes e resistências (com ciclos de 30 ou 60 minutos).

3. Como o mercado ainda está em tendência de baixa de médio prazo, as operações de curto prazo devem seguir o princípio de “seguir a tendência, vender na alta”. Para lidar com a evolução do mercado e sinais do nosso modelo de negociação, preparamos duas estratégias de curto prazo:

• Plano A: se o preço subir até a resistência do centro (72.300 dólares):

• Entrada: ao atingir essa resistência e com sinais de resistência do modelo, abrir uma posição de 15% short.

• Gerenciamento de risco: stop loss inicial em 75.500 dólares.

• Saída: ao atingir suporte importante e sinais do modelo, realizar lucros gradualmente.

• Plano B: se o preço subir até 74.500 dólares:

• Entrada: ao atingir essa resistência, aumentar a posição de 15% short com sinais do modelo.

• Gerenciamento de risco: stop loss inicial em 75.500 dólares.

• Saída: ao atingir suporte, realizar lucros gradualmente.

6. Avisos especiais:​​

1. Ao abrir posição: configurar imediatamente o stop loss inicial.

2. Quando o lucro atingir 1%: mover o stop loss para o preço de entrada, garantindo o ponto de equilíbrio.

3. Quando o lucro atingir 2%: mover o stop loss para 1% de lucro.

4. Acompanhar continuamente: a cada 1% de lucro adicional, ajustar o stop loss para proteger e garantir lucros.

O mercado financeiro é volátil, e toda análise e estratégia devem ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias aqui apresentadas são baseadas em análise técnica pessoal, destinadas apenas ao registro de operações pessoais, não constituindo recomendação de investimento ou base para decisões. O mercado envolve riscos; invista com cautela e não tome decisões unicamente com base neste conteúdo.