‘Como esperado,’ os principais analistas elogiam os resultados extraordinários do Q4 da Nvidia

O gigante dos chips Nvidia NVDA +1,41% ▲ apresentou mais um desempenho sólido trimestral, superando as estimativas de vendas e lucros devido à crescente procura por IA dos hyperscalers. Os analistas de cinco estrelas da TipRanks esperavam que a Nvidia superasse as expectativas, impulsionada pelo crescimento de vendas de data center de dois dígitos altos. O analista da TD Cowen, Joshua Buchalter, reiterou a sua classificação Compra e um preço-alvo de 235 dólares, indicando um potencial de valorização de 20,2%. Da mesma forma, o analista da Mizuho Securities, Vijay Rakesh, manteve a sua classificação Compra e um preço-alvo de 275 dólares, sugerindo um potencial de valorização de 40,6%.

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A Nvidia Continua a Ser a Principal Escolha da TD Cowen

Buchalter nomeou a Nvidia como a sua “Principal Escolha”, observando que ela torna “o extraordinário algo comum”. Espera-se que os quatro principais hyperscalers gastem entre 650 e 700 bilhões de dólares em capex este ano, sinalizando que a NVIDIA está em “todo o sistema a funcionar”.

Buchalter espera crescimento até 2026, com receitas das plataformas Blackwell e Rubin provavelmente a ultrapassar a meta de 500 bilhões de dólares. Ele observou que, apesar dos fundamentos sólidos, as ações da NVDA negociam com um desconto em relação às avaliações históricas e aos pares, com o ceticismo dos investidores quanto à sustentabilidade da IA.

Rakesh Destaca o Potencial Futuro

Rakesh destacou que a Nvidia orientou uma receita do Q1FY26 de 78 bilhões de dólares (+/- 2%), muito acima dos 72,6 bilhões de dólares do consenso, impulsionada pelo forte crescimento do Blackwell, apesar de nenhuma receita da China. Ele acrescentou que as amostras do Rubin já estão com os clientes e estão no caminho para o lançamento no H2 de 2026, visando uma redução de custos de inferência de 10x em relação ao Blackwell.

As rampas do Blackwell continuam fortes até o H1 de 2026, com o Rubin impulsionando o H2 e a demanda total ultrapassando 500 bilhões de dólares, proveniente de inferência e IA soberana. Ele prevê que o mercado de infraestrutura de IA atingirá de 3 a 4 trilhões de dólares até 2030, com IA agentic/ física e software como token impulsionando o crescimento.

A NVDA é uma Boa Ação para Comprar Agora?

Na TipRanks, as ações da Nvidia têm uma classificação de Compra Forte, baseada em 34 recomendações de Compra e uma de Venda. O preço-alvo médio da Nvidia de 267,48 dólares implica um potencial de valorização de 36,8% a partir dos níveis atuais. No último ano, as ações da NVDA subiram 49%.

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