Ciclo do Bitcoin: Análise de Preços e Estratégias de Investimento Adequadas

Os sinais de um ciclo de 4 anos no Bitcoin desta vez estão a acontecer de forma muito clara, ainda mais rápido do que o inicialmente esperado. Esta lei do ciclo segue um padrão familiar: 2024 é o ano do halving, 2025 será o período de crescimento do mercado, 2026-2027 será o período de correção, e 2028 verá o próximo halving. No entanto, o ciclo atual é diferente dos anteriores: em vez de uma Temporada Altcoin tradicional, veremos a Narrativa Altcoin – uma forma de crescimento que se foca na história e na aplicação prática, em vez de mera especulação.

Preço mínimo esperado do BTC no ciclo atual

A análise dos principais marcos de preços revela semelhanças notáveis entre os ciclos anterior e atual. No ciclo mais recente, o Bitcoin atingiu 2 picos em 60 mil e 69 mil dólares. Neste ciclo, assistimos a 2 picos de $109K e $125K, respetivamente. Depois de o preço sair da média móvel de 50 dias, o Bitcoin normalmente flutua em torno das médias móveis de 50 e 100 dias antes de continuar a descer para a média móvel de 200 dias.

Se este ciclo continuar a repetir esse padrão, espera-se que o mínimo do Bitcoin esteja entre $50K-$60K. No entanto, se compararmos com o ciclo de 2016, o mínimo pode ser ajustado na zona dos $60K. Atualmente, o preço do BTC está a negociar nos 67,96 mil dólares com uma ligeira queda de -0,05% nas últimas 24 horas, sugerindo que estamos numa fase instável antes de determinar o fundo final.

Variação na taxa dos descontos

A diferença significativa do ciclo atual é que o Bitcoin está a cair rápida e fortemente, em vez de estar a cair lentamente como antes. A principal razão advém do facto de a estratégia de declínio lento já não ser eficaz, afetando a psicologia dos investidores. Quando o BTC cai drasticamente enquanto outros ativos continuam a subir, os investidores tendem a direcionar-se para outros ativos, criando pressão de venda.

A história mostra esta evolução: em 2018, o Bitcoin caiu de forma lenta e deprimente para os investidores. Em 2022, essa estratégia já não funciona, o mercado precisa de grandes choques como o colapso da LUNA/UST, a recuperação da 3AC e, finalmente, a falência da FTX. Até 2026, o mercado assistirá a uma mudança drástica com um declínio rápido e sem precedentes.

A segunda razão tem a ver com a estrutura atual do mercado: demasiada alavancagem e a participação generalizada de grandes instituições tornam as liquidações frequentes. Só nas últimas 24 horas, quase 2,42 mil milhões de dólares foram liquidados, o que se tornou a norma no período atual. Isto é chocante para os investidores tradicionais que participam através de ETFs, pois esta venda é completamente diferente do mercado acionista tradicional.

Estratégia DCA com Bitcoin, Ethereum e Solana

Nesta situação de mercado, a estratégia de Média de Custo em Dólares (DCA) torna-se mais importante do que nunca. A taxa do DCA foi aumentada 3 vezes por dia até agora, e aumentará para 5 vezes se o Bitcoin cair abaixo dos 60 mil dólares. Esta estratégia ajuda a comprar a um preço melhor, compensando as perdas de DCAs anteriores.

A razão para isto é que, quando o Bitcoin cai rapidamente, a probabilidade de regressar é maior do que a queda lenta. A alocação atual mantém o rácio: BTC 60%, ETH 25%, SOL 15%. Com o preço atual do ETH em $1,97K (+0,27%) e o SOL em $84,95 (+0,41%), ambos mostram cálculos instantâneos dos investidores.

Orientação da Altcoin: Da Simulação à Realidade

Para além da acumulação das três principais moedas, este período irá centrar-se nas Altcoins em algumas direções específicas. Em primeiro lugar, novos projetos em setores potenciais como RWA (Real World Assets), Stablecoins e Privacy receberão atenção. Em segundo lugar, projetos mais antigos, com modelos de negócio estáveis e ainda a receber apoio de fundos de investimento – como JUP ou JTO – serão candidatos fortes.

Em terceiro lugar, novos projetos que provavelmente irão permitir a Narrativa serão monitorizados de perto para acompanhar a tendência cedo. No contexto da Narrativa Altcoin – e não da Temporada Altcoin – projetos com histórias cativantes e tecnologia realista irão destacar-se.

Otimizar lucros em múltiplos canais

Estratégias para obter lucros adicionais continuam a ser mantidas para otimizar os lucros. Farmar stablecoins com um APY esperado de 15% ou mais, com 80% dos lucros a ir para fundos DCA, BTC, ETH e SOL. Todas as altcoins e BTC do portefólio também são otimizadas para gerar retornos adicionais.

A estratégia de acompanhar a tendência através da Pré-venda continua também a ser implementada. Projetos como BARD, MMT, MON e FF têm produzido resultados positivos recentemente, mas precisam de ser analisados minuciosamente antes de cada decisão de participar. Não deve desistir completamente por causa de uma pré-venda de baixa qualidade, porque as oportunidades existem sempre em projetos que valem a pena.

Plano de lançamento aéreo e descoberta de novas tendências

Após a pausa das operações de lançamento aéreo ao longo de 2025 para se focar em acompanhar a tendência narrativa, o mercado atual está a pedir um ajuste estratégico. Com a InfoFi oficialmente encerrada, o regresso às atividades de airdrop, combinado com novas tendências, será a próxima direção para otimizar os lucros neste período.

Este ciclo é a fase de “semeadura”

Este período de 2026-2027 é a fase de “semeadura” do próximo ciclo. Aqueles que persistirem em acumular, realizar DCA regularmente e explorar novas oportunidades serão os que colherão os resultados no próximo ciclo de prosperidade. Os investidores devem lembrar que só ao semear sementes durante este período é possível alcançar uma colheita completa ao entrar na próxima tendência ascendente. O oposto – começar a semear sementes quando o mercado entra numa tendência ascendente – levará a resultados indesejáveis.