《Como Desfazer a Posição Completa de Forma Precisa e Detalhada》

Como desfazer? Primeiro, é preciso entender como a posição foi criada. Como foi que você foi apanhado.

Primeiro: o erro foi na direção, seguindo a tendência de alta ou de baixa de forma errada. Quando o preço está na banda superior, é hora de reduzir posições longas, proteger o capital e ajustar o stop para cima. Ao mesmo tempo, é o momento de tentar entrar em posições curtas. Quando um ativo não consegue avançar, ou seja, na zona de resistência, deve-se tentar abrir uma posição curta, reduzindo as posições longas ou saindo do mercado, e não perseguindo o preço. O inverso também é válido: ao cair, é preciso reverter a estratégia, pois esses são sinais de direção errada.

Segundo: má gestão de posição, que é extremamente importante, ficando apenas atrás da análise de direção. Se a primeira entrada foi com uma posição pesada, fica difícil fazer novas entradas, e a tendência é aumentar a posição, levando ao resultado final: liquidação forçada (margin call).

A estratégia correta deve ser: marcar a primeira entrada com 1U, depois fazer uma segunda entrada com posição leve, e uma terceira com posição normal, evitando posições pesadas. Posições pesadas impedem novas entradas, por isso é importante deixar espaço acima da resistência atual para possíveis reforços.

Terceiro motivo: ganância. Não realizar o take profit, deixando lucros flutuantes, que na verdade são ilusórios. Tudo que não foi concretizado é apenas uma ilusão de ganho, e o que está na sua mão é apenas uma aposta de mercado. Após ajustar o stop para proteger o capital, o lucro é garantido, e não há risco de perdas flutuantes.

Quarto: não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação. Quando deveria entrar, hesita; quando deveria sair, fica preso. Quando tenta fazer uma operação com pouco risco, acaba entrando pesado ou perseguindo o mercado. Esses fatores, combinados, levam ao apanhamento, e por enquanto, sem solução. Portanto, seguir estritamente sua estratégia ajuda a evitar ser apanhado.

Esses quatro fatores, somados, levam ao apanhamento.

Resumindo: 1. Seguir a tendência errada, perseguindo altas ou baixas. 2. Má gestão de posição, entrada pesada inicial e incapacidade de reforçar. 3. Ganância, deixando lucros flutuantes e caindo em perdas flutuantes, agravando os erros anteriores. 4. Planejar, mas não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação.

Como desfazer: 1. Perto do preço de entrada (superando ou próximo ao preço de entrada) ou com lucro moderado, sair imediatamente (a melhor solução). 2. Quando a direção não está errada, mas por falta de atenção ou outros motivos, ocorre o apanhamento. (1) Para posições pesadas, seguir o primeiro ponto, não reforçar, e se estiver apanhado em uma posição longa, próximo ao próximo nível de resistência, executar uma ação rigorosa: reduzir a posição ou simplesmente sair, assumindo o erro como uma taxa de aprendizado. (2) Para posições leves, há duas opções: sair na resistência, ou perder a oportunidade de reforçar na zona de suporte, reforçar três vezes na banda inferior para ajustar o preço médio, e sair com um pequeno lucro próximo ao preço de entrada, sem esperar lucros maiores. Não seja ganancioso.

Importante: lucros podem não exigir redução de posição, e buscar posições melhores é possível, mas é imprescindível colocar um stop para proteger o capital, ou seja, garantir que não haja prejuízo, mesmo que não haja lucro.

A análise mostra qual é a melhor estratégia para desfazer a posição:

1. Para ordens mal posicionadas, sair com um pequeno lucro próximo ao preço de entrada (esperando o reforço, que certamente acontecerá), e fechar a posição para recuperar a liberdade de negociação. Pode-se também não lucrar, aceitando uma pequena perda, para proteger o capital, que é mais importante do que o lucro. Na verdade, ao abrir uma posição, o primeiro pensamento não deve ser quanto se pode ganhar, mas qual é a perda máxima aceitável. Depois, vem a proteção do capital, e por último, o lucro. (Prioridade maior na proteção do capital do que no lucro). Além disso, é preciso coragem para tentar, errar e aprender, pois sem tentativa, não há evolução. Sem perdas ou ganhos, não há progresso.

2. Para posições leves, é possível reforçar na zona crítica, reforçando três vezes para ajustar o preço médio, e então sair com um pequeno lucro ou próximo ao preço de entrada, ou simplesmente sair.

3. Uma solução não recomendada, mas possível: aumentar a margem de garantia, reforçar na zona crítica, e repetir a melhor estratégia, ou seja, sair próximo ao preço de entrada.

Outro ponto: nunca há uma posição perfeita, apenas uma relativamente melhor. Não existe o melhor, apenas o relativamente bom. Ter coragem de operar com posições leves e aceitar erros é o caminho para o sucesso. Sem tentativa, nada acontece.

4. Estratégia de desfazer em situações extremas: se estiver prestes a ser liquidado, o que fazer? Imediatamente, fazer um lock na posição para proteger o capital. Abrir uma posição de hedge na direção oposta, usando 50% da margem da posição original, e após obter lucro, ajustar o stop para proteger o capital, evitando perdas flutuantes e precisando de uma nova estratégia de desfazimento.