Recentes semanas de mercado deram-me uma nova perspetiva sobre trading. Ao ver o Bitcoin a oscilar desde os 90299 na spot, tenho ajustado frequentemente a minha estratégia acima dos 9.6万 — short, long, fecho de posições, stop-loss, decisões que testam a minha resistência emocional uma a uma.

Para ser sincero, o processo foi bastante complicado. Comecei a posicionar-me em short a partir dos 91999, e depois adicionei posições nos 93399, 94399, 95399, investindo um total de 4% do meu capital nesses quatro pontos. Planeava colocar uma ordem nos 97999, mas infelizmente não foi executada, e acabei por ver o preço a oscilar entre os 96999. Manualmente, tentei duas vezes reduzir o custo médio, levando-o para os 94499, mas a pressão psicológica era grande — cada vez, na minha cabeça, calculava o risco de liquidação, estimando que se o preço chegasse aos 103000, seria perigoso.

As tentativas frustradas de colocar ordens de take profit foram as mais desmotivantes: várias vezes a 93999 sem execução, uma quase a 94490 que não foi ativada, e ontem à noite, uma ordem de stop loss de 500 pontos que não foi executada por 100 pontos. Hoje, ao atingir os 95400, finalmente fechei manualmente uma posição com uma perda de 4% do capital, com uma redução de 1000 pontos.

Esta operação ensinou-me uma coisa — uma gestão de risco rigorosa e uma execução firme são mais importantes do que qualquer outra coisa. Agora, preciso de corrigir o meu problema de ser demasiado influenciado pelo sentimento do mercado.