A Wall Street está a enfrentar um problema sério de entrega física com contratos de futuros de prata de 18.000 toneladas que vencem em março deste ano. Isto evoluiu para um evento de risco de entrega, com o mercado a prever possíveis incumprimentos em grande escala.

Curiosamente, o preço da prata em Xangai atualmente é superior ao preço dos futuros internacionais da Comex, uma discrepância anormal que sugere uma oportunidade clara de arbitragem transfronteiriça. Muitas bolsas estão a lançar produtos de contratos de prata, tentando aproveitar esta oportunidade de mercado.

Do ponto de vista do trading, esta diferenciação de preços cria oportunidades de trading com alavancagem. Tomando o Bitget como exemplo, muitos traders já estão a posicionar-se com uma alavancagem de 5x em posições longas de prata, apostando nos lucros durante o processo de convergência de preços. Este tipo de arbitragem entre diferentes bolsas e estratégias de trading com alavancagem estão a tornar-se uma nova escolha para os participantes do mercado. A volatilidade no mercado de contratos de prata merece atenção contínua quanto à sua subsequente realização de entrega.