Disciplina, é a verdadeira tábua de salvação.

Um fã uma vez veio falar comigo, a conta dele tinha apenas 3000U. Ele sorriu amarelo ao contar essa história de sangue e lágrimas — mais de vinte mil de capital, quase desaparecidos após uma série de operações descontroladas. Seguir a alta, cortar a baixa, usar alavancagem até o limite, perder o FOMO por estar fora do mercado, ele já passou por tudo isso. A minha sugestão na altura foi bem direta: "Muda o teu jeito de operar."

Não lhe dei teorias complicadas, apenas um conjunto de regras rígidas: não arriscar mais de 30% de uma só vez, realizar lucros ao atingir 10% a 15%, cortar as perdas imediatamente se ultrapassarem 4%, e evitar operar em tendências que não entende. No começo, ele achou estranho, ficava revendo suas operações todos os dias. Depois de três meses, ele enviou uma mensagem dizendo que a conta tinha crescido de 3000U para quase 4万U. A sua própria frase foi: "Realmente não foi sorte, foi a disciplina que me trouxe de volta."

**A posição define vida ou morte**

Tenho uma regra infalível: nenhuma posição individual pode ultrapassar 30% do capital total. Parece conservador? Mas isso não é para maximizar lucros, é para sobreviver.

Os dados são assustadores — 90% dos casos de liquidação forçada têm origem na má gestão de risco. Por mais acertado que esteja na direção, se a posição for muito grande, uma pequena oscilação pode liquidar tudo.

Minha estratégia é dividir o dinheiro em três partes: 10% para operações de ataque, para tentar ganhar rapidamente; 20% para investimentos de longo prazo em moedas principais; e os restantes 70% ficam aplicados em investimentos de baixo risco, de forma estável. Assim, mesmo que o ataque total dê errado, a conta não morre.

**Stop profit e stop loss são jogos psicológicos**

Realizar lucros de 10% a 15% e sair do mercado é a parte mais difícil. A natureza humana quer sempre mais, e muitas vezes acaba devolvendo tudo que ganhou. Cortar as perdas dentro de 4% também é difícil, pois sempre pensamos que pode haver uma reversão.

Na verdade, tudo isso é uma questão de psicológico. Os traders que conseguem sobreviver por mais tempo nunca desafiam o mercado emocionalmente.