Fritadeira explodiu! Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA de 119 mil superaram as expectativas, o mundo crypto vai sangrar esta noite?

Irmãos, na última hora, todo o mercado financeiro enlouqueceu completamente! O Departamento do Trabalho dos EUA acabou de divulgar os dados de emprego não agrícola de setembro, e isso deixou todos atordoados - foram adicionados 119 mil empregos! O que isso significa? O mercado esperava apenas 52 mil, e o valor anterior era de apenas 22 mil, esses dados simplesmente esfregaram as expectativas no chão e ainda pisaram duas vezes!
O aplicativo de mercado no meu celular explodiu instantaneamente, o índice do dólar disparou, os futuros das ações americanas despencaram, e no mundo crypto, a situação é de desespero total. Não é exagero dizer que esta noite está destinada a ser registrada na história, enquanto a maioria das pessoas ainda pode não ter percebido que uma tempestade de sangue e caos acabou de começar.
Quão assustadores são esses dados?
Temos que entender primeiro o que significam os 119 mil de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Irmãos, isso não é apenas um "dado melhor do que o esperado", isso é um grande apoio à posição agressiva do Federal Reserve!
Pense nisso, há apenas um mês, o mercado estava imerso no pânico de que "a economia dos EUA iria entrar em recessão", o valor anterior de 22.000 fez com que todos pensassem "acabou, o pouso suave vai se tornar um pouso forçado". E o que aconteceu? Em um mês, os dados aumentaram mais de 5 vezes! O que isso significa? Significa que a economia dos EUA é extremamente resiliente, e o mercado de trabalho está fervendo.
Para o Federal Reserve, este é o melhor "licença para aumentar as taxas de juros". O tio Powell agora pode bater no peito e dizer: "Viu? A economia está tão boa que não temos absolutamente nenhuma pressa para reduzir as taxas!" Assim, as expectativas do mercado mudaram instantaneamente 180 graus - a probabilidade de uma redução das taxas em novembro caiu de 70% ontem para menos de 30%, e alguns analistas mais radicais já começam a afirmar que "não se pode esperar uma redução das taxas antes de 2026!"
Ponto importante: isto não é uma boa notícia comum, é um golpe mortal nas expectativas de corte de juros. O lema "Mais alto por mais tempo" (Higher for Longer) a partir de hoje tornará-se completamente a melodia principal do mercado.
As três grandes ondas de choque estão a caminho, estás preparado?
O impacto destas Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) vai chegar em três camadas, como um tsunami, e cada camada pode fazer você perder tudo.
Primeira onda: o retorno do rei do dólar, o fim dos ativos não americanos
Assim que os dados saíram, o índice do dólar DXY disparou de 106 para 108, um aumento que é de nível de bomba nuclear no mercado de câmbio. Irmãos, o dólar se fortaleceu, o que significa o quê? Significa que todos os ativos de risco cotados em dólares têm que morrer!
O mundo crypto está na linha de frente: Bitcoin, Ethereum e esses ativos digitais são, na essência, os caças dentro dos ativos de risco. Quando o dólar se fortalece, os fundos vão voltar loucamente para os EUA, comprando títulos do tesouro, depósitos em dólares e esses ativos sem risco. Quem ainda estaria disposto a manter criptomoedas com tanta volatilidade? Portanto, a pressão de venda virá em ondas, não conseguindo parar de forma alguma.
Mercados emergentes em crise: veja hoje a lira turca e o peso argentino, essas moedas estão a cair de uma forma que até as mães não reconhecem. O capital está a fugir de todos os cantos do mundo em direção aos Estados Unidos, essa é a cruel realidade da hegemonia do dólar.
Segunda onda: o sonho da liquidez se despedaça, altas taxas de juros se tornam a nova normalidade
Anteriormente, o mercado ainda sonhava que o Federal Reserve iria cortar as taxas rapidamente, injetando liquidez no mercado. E agora? Acordamos! Os dados de emprego não agrícola estão tão fortes, que o Federal Reserve tem uma base sólida para manter as taxas de juro elevadas, podendo até aumentar as taxas novamente.
O que isso significa para o mundo crypto? Significa que não há mais capital barato! Como surgiu o mercado em alta de 2021? O banco central injetou dinheiro! Como surgiu a recuperação em 2023? Expectativas de redução de juros! Agora, essas duas opções foram para o espaço, a fonte de capital do mercado foi cortada, com o que se sustenta uma alta avaliação?
Ainda pior, as taxas de juro elevadas continuarão a pressionar a aversão ao risco. Pense bem, agora a taxa de juro sem risco a um ano nos EUA está quase em 5,5%, quem ainda está disposto a correr o risco de liquidação ao negociar contratos? O capital fluirá incessantemente de ativos de risco para produtos de rendimento fixo. Uma vez que essa tendência se forma, não é algo que possa ser revertido em um ou dois dias.
A terceira onda: o apocalipse da alavancagem, uma queda em cascata está a caminho.
Esta é a onda mais perigosa. Irmãos, vão ver os dados dos contratos, agora a quantidade de contratos de Bitcoin na rede é de mais de 20 bilhões de dólares, dos quais mais de 60% são posições longas. Dentre essas posições longas, quantas têm alavancagens altas de 10x, 20x ou até 50x?
O limiar de 85.000 dólares é a linha de vida! Uma vez que caia abaixo, desencadeará uma série de liquidações:
• 85 mil quebrou → O longo com alavancagem de 10x começa a liquidar → O preço cai para 84 mil
• 84 mil chegou → Explosão de compra com alavancagem de 20x → Preço caiu para 82 mil
• 82 mil novamente quebrado → 50 vezes limite de alavancagem desaparecido → preço a caminho de abaixo de 80 mil
Este é um típico "círculo da morte", uma liquidação em cascata. O que é ainda mais assustador é que muitas instituições configuraram stop-loss programáticos, que vendem automaticamente assim que o preço atinge determinado ponto. Portanto, durante uma queda, a velocidade costuma ser particularmente rápida, e você não tem tempo para reagir.
Os dados mostram que, após as últimas 6 folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA superarem as expectativas, a queda média do Bitcoin em 24 horas foi de 7,2%. No entanto, desta vez, os dados superaram as expectativas em muito, e a queda pode ser ainda mais acentuada!
mundo crypto hoje à noite: cada moeda está passando por um teste.
Bitcoin: A linha de defesa de 85 mil é a linha Maginot
BTC agora é o foco de todo o mercado. A posição de 85.000 dólares tem um significado técnico muito grande:
• É o ponto mais baixo de setembro
• É a posição da média móvel de 200 dias
• É uma área de alta concentração de transações anteriores.
Pode-se dizer que 85 mil reuniu o apoio triplo de tecnologia, psicologia e capital. Mas esta posição consegue se manter? Estou muito pessimista.
Por quê? Porque a pressão de venda é muito alta! Não são apenas as liquidações de contratos, mas também a venda em pânico do lado do mercado à vista. Pense, aqueles investidores iniciais que entraram a um custo de 60 mil, 70 mil, ao verem os dados tão ruins, não vão querer "realizar lucros e sair"? Aqueles institucionais e mineradores, diante da expectativa de aperto de liquidez, não vão vender suas reservas antecipadamente?
Assim que os 85 mil forem quebrados, o que olhar a seguir?
• Primeiro objetivo: 82 mil (ponto baixo anterior)
• Segundo objetivo: 80 mil (ponto inteiro)
• Linha de defesa final: 78 mil (posição da linha anual)
Mas eu acho que, se 85 mil não se mantiver, 80 mil pode não se manter também. Porque o sentimento de pânico vai se espalhar, e o mercado precisa encontrar um "fundo do desespero" para poder acumular energia novamente.
Ethereum: mais perigoso que o Bitcoin
A situação atual do ETH é ainda pior do que a do BTC. Por quê?
Primeiro, a narrativa do Ethereum foi enfraquecida. Em um ambiente de altas taxas de juros, os retornos do DeFi se tornaram pouco atraentes. Antes, você dizia "apostar ETH pode trazer 5% de retorno", agora os títulos americanos têm 5,5%, quem ainda brinca com o DeFi?
Em segundo lugar, as taxas de gas continuam baixas. A atividade na blockchain não é ativa, o mecanismo de queima do ETH não funciona, e todo o modelo econômico é afetado.
Terceiro, a posse das instituições está mais concentrada. A proporção de detenção de moeda dos 1000 principais endereços de Ethereum é ainda maior do que a do Bitcoin, e quando esses grandes detentores começarem a vender, a pressão de venda será mais intensa.
Do ponto de vista técnico, o suporte chave do ETH está em 2500 dólares; uma vez que caia abaixo disso, pode rapidamente chegar a 2300. Já a resistência acima está em 2750; quer romper? Difícil, muito difícil.
SOL, DOGE, MEME moeda: crise de liquidez à vista
Essas pequenas moedas podem ter um desempenho ainda pior esta noite. Por quê? Por causa da liquidez! Com as Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA tão ruins, o sentimento de aversão ao risco no mercado está aumentando, e os fundos vão priorizar a retirada de ativos com maior risco.
O suporte chave do SOL está em 150 dólares, se romper, o próximo é 130.
DOGE, uma moeda puramente impulsionada por emoções, pode cair para 0,15 ou até 0,12.
Vários moedas MEME, esta noite podem sangrar como um rio, uma queda de 30%-50% não é nada de surpreendente.
Irmãos, lembrem-se de uma coisa: no mercado em baixa, todas as altcoins são o β do Bitcoin. Se o Bitcoin cai 10%, elas caem a partir de 20%.
O índice de medo disparou, e o sentimento do mercado caiu para o ponto de congelamento.
Agora, o sentimento de pânico no mercado já não pode ser descrito como "preocupação"; é simplesmente "o apocalipse chegou".
O índice de pânico VIX disparou diretamente de 20 para 28, mesmo antes da abertura do mercado de ações dos EUA. Quando o mercado abrir esta noite, estima-se que pode chegar a mais de 30. O que significa 30? Em março de 2020, durante a queda da pandemia, o VIX estava acima de 80, mas normalmente, ultrapassar 30 já é considerado um pânico extremo.
O índice de pânico no mundo crypto é ainda mais exagerado, caindo de 60 para 35 desde ontem (quanto menor o valor, mais pânico). O que isso significa? Significa que o mercado passou instantaneamente de "ganância" para "pânico", e isso ainda está se aprofundando.
Os dados de fluxo de capital são ainda mais assustadores: nas últimas 4 horas, a quantidade de emissão de stablecoins USDT e USDC aumentou drasticamente, indicando que todos estão trocando suas moedas por dólares. E a quantidade de Bitcoin e Ethereum saindo das exchanges também está aumentando, o que indica que as pessoas estão retirando suas moedas para carteiras, se preparando para "deitar" a longo prazo ou buscar proteção.
A mudança nesta emoção geralmente significa que o fundo de curto prazo ainda não chegou. Porque o sentimento de pânico tem um processo de fermentação, passando de "preocupação" para "medo" e depois para "desespero", e agora pode estar apenas na fase de "medo", enquanto amanhã de manhã pode ser o verdadeiro momento de "desespero".
Guia de sobrevivência do velho amigo: faça isto esta noite para sobreviver
Depois de tantas más notícias, vamos falar de algo prático. Como podemos operar nesta situação para sobreviver até esta noite?
Primeira regra de ferro: recusar pegar facas voadoras a mão.
Muitos amigos, ao verem a queda, querem comprar a preços baixos, achando que "depois de uma queda tão grande, é hora de uma recuperação". Irmão, esse tipo de pensamento é especialmente perigoso esta noite!
Lembre-se: diante da tendência, qualquer tentativa de comprar na baixa é como um louva-a-deus tentando parar um carro. Os dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA estão tão fortes, a tendência já se virou completamente para o lado dos ursos. Tentar comprar na baixa agora não é investimento, é jogo.
A abordagem correta: esperar por uma recuperação e, em seguida, reduzir a posição! Por exemplo, se o Bitcoin cair para 85.000, e depois recuperar para 86.000 ou 87.000, essa é a sua oportunidade de reduzir a posição. Não pense que "se recuperou, vou esperar mais, pode voltar a 90.000", o mercado não lhe dará essa oportunidade.
Segunda lei: dinheiro é rei, mantenha a força
Agora, o mais importante não é quanto se ganha, mas sim como sobreviver. Como sobreviver? Ter dinheiro em caixa!
Sugestões de operação:
• Se ainda houver uma posição total, a recuperação desta noite deve ser reduzida para menos de 50%.
• Se já estiver abaixo de 50%, pode considerar reduzir para 30%
• Manter 70% em dinheiro, aguardando a verdadeira oportunidade de compra.
Quando aparecerá este fundo de ouro? Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode ser em um mês. Mas enquanto você tiver dinheiro em mãos, há uma oportunidade. Aqueles que agora não se dispõem a vender, quando cair para 70 mil, só vão se arrepender de não ter cortado as perdas mais cedo.
Terceira regra de ferro: 85 mil é a linha de vida, quebrá-la ativa o modo de defesa.
O núcleo de todas as operações esta noite é ficar de olho neste ponto de 85 mil.
Se 85 mil se mantiver.
• Pode-se fazer uma pequena posição (10%-20%) na faixa de 85.000-86.000 para apostar em uma recuperação
• Mas o stop loss deve ser definido em 84.800, deve sair se cair abaixo.
• Não coloque o alvo de recuperação muito alto, 88 mil já é motivo para considerar a realização de lucros.
Se 85.000 quebrar:
• Não hesite, reduza imediatamente a posição em 30%
• Não tenha a ilusão de "vender após uma recuperação".
• Esperar 80 mil ou até 78 mil antes de considerar a recompra
A essência do modo de defesa: é melhor perder a recuperação subsequente do que ficar preso na metade do caminho. Vender agora, a perda máxima é de 20%; mas se não vender, uma queda de 50% ou mais não é impossível.
A quarta regra de ferro: Mantenha-se longe da alta alavancagem, pois só vivendo você pode gerar resultados.
Hoje à noite, quem ainda ousar negociar contratos, eu respeito que você é um homem, mas sua carteira pode não estar segura.
Sugestões específicas:
• Todos os alavancagens superiores a 10x, feche imediatamente.
• Com alavancagem de 5x, configure o stop loss e se a taxa de margem cair abaixo de 200%, adicione margem.
• Os jogadores de spot não devem tocar em contratos, especialmente para abrir posições de venda, a volatilidade é muito alta, um pino pode liquidar você.
Lembre-se de que, nesta situação de mercado, o fenômeno de "pinos" das exchanges ocorrerá com frequência especial. Você vê o preço caindo para 85 mil, pode ser que no segundo seguinte ele caia para 83 mil e liquidar os compradores, e depois volte imediatamente para 86 mil. Você mal tem tempo de reagir e a posição desapareceu.
A história é sempre surpreendentemente semelhante: revisitando o NFP de 2018.
Possivelmente, alguns amigos vão perguntar: "Os dados realmente têm tanto impacto assim?" Vamos dar uma olhada na história.
A 5 de outubro de 2018, os dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA também superaram as expectativas (250 mil vs 180 mil esperados), e o Federal Reserve estava em um ciclo de aumento de taxas. Que desempenho teve o Bitcoin após a publicação dos dados?
• No mesmo dia: caiu de 6600 dólares para 6400, uma queda de 3%
• 3 dias depois: caiu para 6200
• Uma semana depois: caiu abaixo de 6000
• Um mês depois: caiu para 4500
Todo o processo caiu mais de 30% e foi concluído em um mês. Quantas pessoas compraram na baixa pensando que já tinha caído o suficiente? Quantas pessoas foram liquidadas porque "achavam que já tinha caído o suficiente"?
Agora, a situação é tão semelhante a 2018? É novamente um ciclo de aumento de taxas do Fed, novamente os dados superando as expectativas, novamente o aperto da liquidez do mercado. A história não se repete de forma simples, mas sempre segue a mesma rima.
Conselhos práticos para diferentes investidores
Se você é um trader de curto prazo:
Não durma esta noite, fique de olho no mercado. Se 85.000 for quebrado, entre vendido, com alvo em 82.000 e 80.000; se 85.000 se mantiver, espere a recuperação para 87.000 e entre vendido, colocando o stop loss em 87.500. Lembre-se, o trading de curto prazo é seguir a tendência, agora a tendência é de baixa, não entre comprado.
Se você é um investidor de médio prazo:
Amanhã de manhã, ao acordar, se o preço estiver acima de 85 mil, reduza a posição para abaixo de 30%; se cair abaixo de 85 mil, reduza diretamente para 10%. Depois, vá trabalhar, viver, não olhe mais. Quando o índice de pânico voltar a 20 ou menos, considere voltar a comprar lentamente.
Se você é um detentor de longo prazo:
Desligue o computador e durma. 70 mil, 80 mil não fazem diferença para você, porque você acredita que o Bitcoin pode chegar a 200 mil, 300 mil. Mas lembre-se, quando fizer investimentos regulares no futuro, coloque na carteira, não deixe na troca.
Se você é um novato que acaba de entrar no mercado:
Parabéns, a primeira aula chegou! Esta noite não opere, primeiro aprenda. Veja como o mercado oscila, veja como o pânico se espalha, veja como os investidores experientes reagem. Este dinheiro é como uma taxa de matrícula, mas não pague demais.
Após a tempestade, apenas os verdadeiros caçadores agirão.
Depois de tanto falar, deixo uma frase para todos: nos mercados financeiros, estar vivo é o maior prêmio.
A tempestade de hoje à noite é um pesadelo para muitas pessoas, mas para alguns poucos, é uma oportunidade. Aqueles que compraram a preços de 85 mil, 80 mil, ou até mesmo 75 mil, quando olharem para trás um ano depois, agradecerão pela queda de hoje.
Mas qual é a condição? É que você precisa estar vivo até lá. Portanto, esta noite, cuide bem das suas mãos, fique de olho na sua posição, não aposte, não seja ganancioso, não seja impulsivo.
Por último, mais uma vez, enfatizo:
• O dinheiro é rei, mantenha 70% das balas
• 85 mil é a linha de vida, se ultrapassada, é defesa
• Recusar comprar na baixa, reduzindo a posição durante a recuperação
• Afaste-se da alavancagem, não jogue com contratos.
Após a tempestade, o mercado recompensará os investidores que são calmos, racionais e disciplinados. E esta noite é a pedra de toque para testar se você pode se tornar um "sobrevivente".
Irmãos, aguentem firme! Amanhã o sol nascerá como sempre, mas se a sua conta vai se recuperar, depende de como você agir esta noite. Lembre-se do conselho do velho investidor: não vá contra o Federal Reserve, não vá contra a tendência e, principalmente, não faça nada que prejudique a sua carteira.
Desejo a todos boa sorte, até amanhã! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observação do mercado de Bitcoin #