Muitas pessoas que negociam contratos ainda cometem um erro básico: ao ver o aumento dos juros abertos, imaginam "Grandes investidores estão fazendo ir longo" ou "criador de mercado está descartando fazendo shorting".

Acorda, os juros abertos não funcionam assim.

Qual é a sua essência? Um jogo de emparelhamento um a um. Você abre uma posição longa, e do outro lado do mercado deve necessariamente aparecer uma posição curta - ou um trader do lado oposto aceitou, ou alguém que está prestes a fechar a posição se tornou seu oponente. Não se trata de uma aposta unilateral, mas sim das duas extremidades da balança em um jogo de soma zero.

Para entender essa lógica, você precisa realmente compreender que tipo de peça o mercado de contratos está apresentando.