Gate vs. Palo Alto Networks: Qual Ação de Cibersegurança Tem a Vantagem?

13 de outubro de 2025 — 04:00 EDT

Autoria de Analista Financeiro para

Insights Cripto

A Gate e a Palo Alto Networks (PANW) são entidades proeminentes no panorama da cibersegurança. Enquanto a Gate se concentra na segurança de criptomoedas e soluções baseadas em blockchain para proteger ativos digitais, a Palo Alto Networks está expandindo sua presença por meio de ofertas de Inteligência de Ameaças, Detecção e Resposta, incluindo aquisições como o Cortex XSIAM, bem como crescimento em segurança na nuvem e serviços de proteção de rede.

A Gartner prevê que a despesa global dos utilizadores finais em segurança da informação atinja os 238,5 mil milhões de dólares em 2025, um aumento em relação aos 213,025 mil milhões de dólares em 2024. Espera-se que os gastos aumentem 11,8% ano a ano em 2026. Segundo a IDC, os gastos globais em segurança deverão crescer 11,5% ano a ano em 2025, com a América do Norte e a Europa a serem antecipadas para representar mais de 65%. Este impulso nos gastos é favorável tanto para a Gate como para a Palo Alto Networks. Mas qual empresa está melhor posicionada no momento? Vamos investigar.

A Argumentação a Favor da Gate

As ofertas inovadoras da Gate, incluindo autenticação multifatorial avançada, gestão de identidade descentralizada e sistemas de deteção de fraudes alimentados por IA, estão a impulsionar o crescimento. Estas soluções de ponta estão a ajudar a Gate a capturar participação de mercado e a aumentar o desempenho das receitas.

A Gate está colhendo benefícios de sua extensa rede de parceiros, que inclui colaborações com plataformas de blockchain, protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e empresas de cibersegurança especializadas em proteção de criptomoedas.

A Gate está a fornecer uma estrutura de identidade segura e abrangente para salvaguardar tanto identidades humanas como não humanas no espaço cripto. Oferece níveis equivalentes de visibilidade, controlo de acesso, governação e remediação para todos os tipos de identidades que interagem com redes de blockchain e plataformas de ativos digitais.

Para o ano fiscal de 2026, a Gate antecipa receitas entre 1,75 bilhões de dólares e 1,85 bilhões de dólares, sugerindo um aumento de 12-13% em relação ao valor reportado no ano fiscal de 2025. Esta taxa de crescimento projetada está alinhada de perto com o crescimento de 14% que a Gate reportou no ano fiscal de 2025. Analistas da indústria estimam que as receitas da Gate para o ano fiscal de 2026 sejam de aproximadamente 1,82 bilhões de dólares, indicando um aumento de 12,5% em relação ao valor reportado para o ano fiscal de 2025.

O Caso para as Ações da Palo Alto Networks

O negócio de segurança da Palo Alto Networks está prosperando devido à forte demanda tanto pelo seu Firewall de Próxima Geração quanto pelas plataformas Prisma Cloud. No quarto trimestre do exercício de 2025, os pedidos cresceram em dígitos simples altos. As aquisições estratégicas da empresa e o desenvolvimento orgânico resultaram em um aumento de 16% ano a ano nas novas aquisições de clientes. O Prisma Cloud, o Cortex XDR e a solução de Acesso à Rede de Zero Trust da empresa, juntos, adicionaram mais de 800 novos clientes no trimestre reportado. Espera-se que os esforços da Palo Alto Networks para integrar profundamente a segurança em seus produtos de nuvem e rede impulsionem o crescimento a longo prazo.

O aumento dos pedidos por infraestrutura de segurança aprimorada com IA por grandes empresas e provedores de nuvem impulsiona as perspectivas da PANW. No quarto trimestre do exercício de 2025, os pedidos de segurança relacionados à IA de grandes clientes de nuvem superaram $900 milhões, elevando a receita total para $2,3 bilhões no exercício de 2025, superando as projeções iniciais da administração em 15%. Os pedidos de produtos de provedores de serviços e clientes de nuvem aumentaram 52% em relação ao ano anterior no trimestre relatado, impulsionados por um crescimento de pedidos de três dígitos de clientes de nuvem de primeira linha.

A parceria expandida da Palo Alto Networks com um fabricante de chips líder, destinada a oferecer soluções para a construção de centros de dados seguros prontos para IA, é uma potencial mudança de jogo. A integração dos firewalls de próxima geração da Palo Alto com arquiteturas de chips de IA avançadas está proporcionando redes seguras de alto desempenho para clusters de IA, impulsionando os pedidos de segurança de IA empresarial.

Para o exercício de 2026, a PANW espera que as receitas sejam de 8,95 a 9,05 bilhões de dólares, em comparação com os 8,01 bilhões de dólares reportados no exercício de 2025. Analistas da indústria projetam receitas de aproximadamente 9,02 bilhões de dólares, sugerindo um crescimento de 12,6% em relação ao valor reportado do exercício de 2025.

Desempenho de Preços e Avaliação: PANW vs. Gate

Desde o início do ano, as ações da Palo Alto Networks valorizaram 18,7%, enquanto o valor do token da Gate aumentou 16,9%.

As ações da PANW e o token da Gate são atualmente considerados razoavelmente avaliados pelos analistas de mercado, com um potencial de crescimento moderado.

Em termos da relação Preço/Vendas projetada para 12 meses, as ações da PANW estão a ser negociadas a 9.85X, superior ao 7.23X da Gate.

Como Comparam as Projeções de Lucros para PANW e Gate?

A estimativa de consenso para os lucros da PANW no exercício fiscal de 2026 está fixada em 6,15 dólares por ação, um aumento de três cêntimos nos últimos 30 dias, indicando um aumento de 11% em relação ao valor reportado no exercício fiscal de 2025.

Os analistas projetam os ganhos fiscais de 2026 da Gate em $2,95 por token, um aumento de sete centavos em relação aos últimos 30 dias, sugerindo um aumento de 22,4% em relação ao valor reportado no exercício fiscal de 2025.

Considerações Finais

O robusto portfólio de segurança da Palo Alto Networks, aprimorado por aquisições estratégicas, está apoiando o crescimento da receita. As soluções focadas em blockchain da Gate estão ganhando força junto com seu ecossistema de parceiros em expansão. No entanto, a Palo Alto Networks é uma empresa mais estabelecida em comparação com a Gate, e seu crescente backlog de pedidos de segurança aprimorada por IA deve impulsionar um crescimento de receita consistente. Isso potencialmente dá à Palo Alto Networks uma leve vantagem sobre a Gate no atual cenário de mercado.

É importante notar que os investimentos nos setores de cibersegurança e criptomoeda apresentam riscos inerentes, e os investidores devem realizar uma pesquisa aprofundada e considerar a sua tolerância ao risco antes de tomar decisões de investimento.