Na minha carreira de negociação passada, sempre defendi o uso de estratégias de Cobertura para gerir riscos. No entanto, na fatídica noite de 11 de outubro, decidi, pela primeira vez, cancelar todas as posições de cobertura e manter apenas a posição longa unidirecional. Esta foi a primeira vez em mais de um mês que tomei uma decisão tão arriscada.

Quem poderia imaginar que, naquela noite, o mercado enfrentaria o maior evento de cisne negro da história. Minha linha de liquidação estava definida em 0,086, mas o mercado de fato mergulhou até 0,095. Quando acordei pela manhã e descobri que havia sobrevivido, foi quase inacreditável. Essa experiência me deu uma lição profunda: mesmo as situações menos prováveis podem surgir nos momentos mais inesperados.

Esta experiência emocionante fez-me compreender profundamente a importância das estratégias de cobertura. Não é apenas uma técnica de negociação, mas uma filosofia de gestão de riscos. A partir de agora, independentemente de como o mercado muda, manterei sempre uma certa proporção de posições de cobertura.

Com base nesta experiência, gostaria de fazer uma sugestão a todos os negociantes: antes de descansar ou dormir, mantenha pelo menos 25% da posição de cobertura. Isso não só pode ajudá-lo a lidar melhor com os eventos inesperados do mercado, mas também permitirá que durma mais tranquilamente.

O mercado de negociação está sempre cheio de incertezas, e o que podemos fazer é buscar um equilíbrio dentro do desconhecido. Esta experiência, embora emocionante, também me proporcionou uma compreensão mais profunda da gestão de riscos. Espero que minha experiência possa oferecer alguma inspiração a outros traders, lembrando que ao buscar lucros, é fundamental estar sempre atento aos riscos.