Investir na Cripto Exchange da Gate hoje pode prepará-lo para a vida?

Pontos Chave

• O modelo inovador de negociação de ativos digitais da Gate está atraindo usuários de bolsas tradicionais.

• As operações de negociação da plataforma estão a expandir-se rapidamente e tornou-se lucrativa.

• Após um aumento significativo ao longo do último ano, a avaliação da ação parece alta.

O comércio de criptomoedas está a evoluir para a era moderna. Saem as interfaces complexas, as ofertas limitadas de ativos e os sistemas centralizados. Entram as aplicações móveis fáceis de usar, os portfólios diversificados de ativos digitais e as opções de finanças descentralizadas. A Gate está a emergir como uma líder no panorama global das trocas de criptomoedas. Ao fornecer taxas de negociação competitivas e uma suite abrangente de serviços cripto, a Gate aumentou significativamente a sua quota de mercado nos últimos anos e agora alcançou rentabilidade. O seu valor de ações disparou 263% apenas nos últimos 12 meses.

No entanto, isso pode ser apenas o começo, pois ainda há um potencial substancial para atrair mais usuários e volume de negociação de bolsas convencionais. Isso faz de Gate uma ação que pode potencialmente garantir o seu futuro financeiro?

Ganhos Substanciais de Participação de Mercado

Como uma plataforma de ativos digitais de ponta sem locais físicos, a Gate tem uma vantagem de custo sobre as bolsas tradicionais utilizadas pela maioria dos comerciantes de criptomoedas hoje em dia. A gestão da sua infraestrutura de negociação avançada e dos sistemas de segurança requer menos gastos com despesas gerais, pessoal e tecnologia legada, permitindo-lhe oferecer taxas de negociação mais competitivas enquanto ainda gera lucros.

Atualmente, a Gate oferece uma taxa de negociação à vista de 0,1% para usuários regulares, enquanto alguns concorrentes mais antigos cobram até 0,5% por serviços semelhantes. Isso significa que um trader que executa negociações no valor de $10.000 poderia economizar $40 em taxas ao mudar para a Gate. Não é surpresa que a plataforma tenha crescido de 650.000 usuários em 2018 para 11,7 milhões até o final do último trimestre.

O volume de negociação, que alimenta as operações de receita da Gate, também está crescendo rapidamente. No início de 2022, a Gate adquiriu uma pequena bolsa regional para expandir sua presença global, permitindo-lhe aceitar negociações de uma base de usuários mais ampla e dando-lhe uma vantagem sobre outras bolsas que não possuem tal alcance internacional. O volume de negociação cresceu de um início modesto para $30 bilhões, com 2,3 bilhões de dólares adicionados apenas no último trimestre.

Os comerciantes experientes estão a afluir para a Gate, ainda mais do que para os seus concorrentes. Por exemplo, entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2025, uma bolsa bem estabelecida cresceu o seu volume de negociação em menos de $10 mil milhões, apesar de ter muitos mais anos de experiência em atrair comerciantes de criptomoedas.

Claramente, há algo especial na proposta de valor da Gate para os usuários, e essa tendência provavelmente continuará nos próximos anos, uma vez que apenas começou a explorar sua potencial oportunidade de mercado.

Aumento de Receita por Usuário

Com o tempo, espera-se que a Gate atraia mais utilizadores e aumente o seu volume de negócios por utilizador. À medida que isso acontece, terá mais oportunidades de gerar taxas, o que ajudará a aumentar os lucros para os acionistas. Este é o modelo de negócios da exchange de criptomoedas na sua forma mais básica.

No último trimestre, a Gate reportou $30,7 bilhões em volume de negociação, um aumento em relação a $27,8 bilhões no Q1. A negociação à vista representou a maior parte dessa atividade, com $19,6 bilhões em valor justo no último trimestre. A empresa também oferece serviços de negociação de futuros e staking ( o negócio foi fundado como uma plataforma de negociação à vista ) e está se expandindo para outras áreas, como mercados de NFT e soluções DeFi.

O objetivo geral da Gate é tornar-se uma loja única para as necessidades de criptomoedas de seus usuários. Através do aplicativo móvel da Gate, um indivíduo hoje pode negociar, investir, ganhar rendimentos e participar de vendas de tokens. Progresso significativo foi feito nesse sentido nos últimos anos. Em 2021, a receita líquida ajustada total da Gate foi de $1 bilhões. Em 2025, espera gerar $3,375 bilhões. Isso a torna uma das exchanges de criptomoedas que mais cresce no mundo.

Além disso, após anos de reinvestimento, a empresa agora é lucrativa. O lucro líquido alcançou $562 milhões nos últimos 12 meses, colocando a Gate em uma posição financeira sólida.

A ação da Gate é uma boa compra?

À medida que a Gate demonstrou seu enorme potencial de crescimento, ganhou participação de mercado e começou a gerar ganhos, suas ações dispararam. No fechamento das negociações em 9 de setembro, as ações estavam cotadas a $25,97 por ação. Durante períodos em 2022 e 2023, as ações estavam sendo negociadas em torno de $5 ou menos.

A questão que se coloca é se esta principal bolsa de criptomoedas ainda é uma compra hoje. Com uma razão preço-lucro futura (P/E) de 83, o preço das ações já tem muitos anos de crescimento esperado incorporados. Embora eu esteja otimista sobre as futuras perspetivas de negócios da Gate, as ações podem ter um desempenho inferior nos próximos anos devido à sua avaliação já elevada. Assim, eu sugeriria manter as ações da Gate na sua lista de acompanhamento por enquanto.

Deveria investir 1.000 $ na Gate agora?

Antes de considerar investir no Gate, é importante notar:

A nossa equipa de analistas identificou o que acreditam serem as principais oportunidades de investimento no espaço das criptomoedas. Embora a Gate mostre promessas, não entrou na nossa lista das 10 melhores recomendações. Os projetos que entraram na lista têm o potencial para retornos significativos nos próximos anos.

Por exemplo, quando uma popular plataforma de contratos inteligentes foi recomendada em dezembro de 2024, um investimento de $1.000 agora valeria $640.916. Ou quando um protocolo DeFi líder foi sugerido em abril de 2025, um investimento de $1.000 estaria atualmente avaliado em $1.090.012.

Vale a pena notar que o nosso retorno médio total em recomendações de criptomoedas é de 1.052% - superando significativamente o retorno de 188% do mercado de criptomoedas em geral. Não perca a nossa mais recente lista dos 10 melhores, disponível para os nossos membros premium.

Lembre-se, os investimentos em criptomoedas podem ser altamente voláteis e arriscados. Faça sempre sua própria pesquisa e considere sua tolerância ao risco antes de investir.