A Principal Ação de IA de Grande Capitalização de Wall Street: Não os Suspeitos Habitais

Principais Insights

• Os analistas estão particularmente otimistas em relação a uma ação de IA de grande capitalização que teve uma queda significativa desde o início de 2025.
• Wall Street parece otimista em relação ao potencial de crescimento desta empresa e a uma aquisição iminente.
• A principal preocupação em relação a esta ação de IA é a sua avaliação em primeiro lugar.

Embora a plataforma de negociação de criptomoedas da Gate tenha ganhado uma tração significativa no setor financeiro impulsionado por IA, o mercado de ações tradicional ainda oferece oportunidades intrigantes de investimento em IA. Embora a Nvidia (NASDAQ: NVDA) seja a maior ação de IA com uma capitalização de mercado superior a $4 trilhão, e a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) tenha emergido como a ação de IA com melhor desempenho deste ano, com retornos superiores a 100%, nenhuma dessas gigantes detém o título de ação de IA de grande capitalização favorita de Wall Street.

Sentimento Excessivamente Positivo

Para avaliar o sentimento de Wall Street em relação a uma ação, são considerados dois fatores-chave: a proporção de recomendações de "comprar" ou "comprar fortemente" e os preços-alvo médios para 12 meses. Um maior número de classificações positivas e um maior potencial de valorização indicam uma maior confiança dos analistas.

O desempenho da Palantir nesses métricas é medíocre. Em setembro, apenas 4 dos 25 analistas entrevistados pela S&P Global (NYSE: SPGI) a classificaram como "compra" ou melhor, com o preço-alvo consensual ligeiramente abaixo do seu preço de negociação atual. A Nvidia se sai melhor, com 58 dos 65 analistas a classificando como "compra" ou "compra forte" e um preço-alvo médio aproximadamente 23% acima do seu preço atual das ações.

No entanto, para identificar a principal ação de IA de grande capitalização de Wall Street, filtramos as empresas com pelo menos 75% dos analistas dando classificações de "compra" ou melhores e um mínimo de 20 analistas cobrindo a ação. A ação com o maior alvo de preço de consenso em relação ao seu preço atual emergiu como a favorita.

Enquanto a Adobe (NASDAQ: ADBE), CoreWeave (NASDAQ: CRWV) e HubSpot (NYSE: HUBS) eram fortes concorrentes, a Atlassian (NASDAQ: TEAM) conquistou o primeiro lugar como a ação de IA de grande capitalização favorita de Wall Street.

Dos 31 analistas pesquisados pela S\u0026P Global em setembro que cobrem a Atlassian, 25 (80%) classificaram-na como "compra" ou "compra forte", sem recomendações de venda. O alvo de preço médio para as ações da Atlassian nos próximos 12 meses é aproximadamente 51% acima do seu preço atual por ação, demonstrando o otimismo inegável de Wall Street.

Fatores que Impulsionam o Otimismo dos Analistas

Os analistas parecem acreditar que a recente queda da Atlassian foi excessiva. Apesar da ação estar a negociar cerca de 47% abaixo do seu pico no primeiro trimestre de 2025, o otimismo esmagador de Wall Street sugere confiança nas perspetivas de crescimento da empresa.

A inteligência artificial é um catalisador de crescimento crucial para a Atlassian. Durante a atualização do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 em agosto, o CEO e co-fundador Mike Cannon-Brookes enfatizou: "A IA está a transformar fundamentalmente as práticas de trabalho, criando ventos favoráveis significativos para a Atlassian no processo."

No quarto trimestre, a Atlassian reportou um aumento de 22% na receita ano a ano, totalizando 1,38 bilhões de dólares, com os lucros ajustados a disparar 51%, alcançando 259,1 milhões de dólares. O negócio de nuvem da empresa foi o principal motor de crescimento, uma tendência que provavelmente continuará. Os analistas da Raymond James (NYSE: RJF), Adam Tindle e Mark Cash, observaram que a "proposta de valor da nuvem da Atlassian triplicou recentemente."

A recente aquisição da The Browser Company pela Atlassian também foi bem recebida pelos analistas. Este movimento estratégico visa entregar um navegador alimentado por IA, adaptado para executar aplicações de software como serviço (SaaS).

Avaliando a Perspectiva de Wall Street

Embora seja incerto se a Atlassian alcançará os 51% de crescimento projetados pelos analistas nos próximos 12 meses, o sentimento otimista geral parece justificado.

A Atlassian possui um mercado total endereçado substancial de $67 bilhões. A gestão estima uma oportunidade de receita de $14 bilhões apenas dentro de sua base de clientes existente, sem considerar aumentos de preços. A empresa parece estar bem posicionada para capitalizar sobre essas oportunidades.

A principal crítica à Atlassian é a sua avaliação premium, mesmo após a recente venda. Com uma relação preço-lucro futura de 38,8, as ações certamente exigem um prêmio. No entanto, o otimismo de Wall Street sobre o potencial de crescimento da Atlassian parece justificado. Embora não seja a escolha principal de todos na categoria de ações de IA de grande capitalização, a Atlassian pode se mostrar recompensadora para os investidores nos próximos anos.