Como Ler os Padrões de Candlestick Mais Populares

Considerações Principais

• Os gráficos de velas são uma ferramenta popular na análise técnica para identificar oportunidades potenciais de compra e venda nos mercados financeiros.

• O martelo, o harami de alta, o homem enforcado, a estrela cadente e o doji são alguns exemplos de padrões de candles que ajudam os traders a identificar reversões de tendência ou a confirmar as tendências existentes.

• No entanto, também é crucial levar em consideração outros fatores, como o volume das trocas, o sentimento do mercado e a liquidez, ao tomar decisões de negociação.

O que é uma Vela?

As velas são uma técnica de representação gráfica utilizada para descrever os movimentos de preço de um ativo. Desenvolvidas inicialmente no Japão no século XVIII, têm sido empregues há séculos para identificar padrões que podem fornecer indicações sobre os movimentos de preço dos ativos. Hoje em dia, os traders de criptomoedas utilizam as velas para analisar os dados de preço históricos e prever os movimentos de preço futuros.

Várias velas consecutivas frequentemente formam padrões que podem indicar se os preços estão mais propensos a subir, a descer ou a permanecer estáveis. Vamos examinar como esses padrões podem fornecer uma visão do sentimento do mercado e das oportunidades de negociação.

Como Funcionam os Gráficos de Candlestick?

Imagine que estás a acompanhar o preço de um ativo como uma ação ou uma criptomoeda ao longo de um determinado período, como uma semana, um dia ou uma hora. Um gráfico de velas é uma forma de representar visualmente esses dados de preço.

A vela é composta por um corpo e duas linhas (frequentemente chamadas de pavios ou sombras). O corpo da vela representa a faixa entre os preços de abertura e de fechamento durante esse período, enquanto os pavios ou sombras representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante esse mesmo período.

Um corpo verde indica que o preço aumentou durante este período. Um corpo vermelho sinaliza uma vela de baixa, indicando que o preço diminuiu durante este período.

Como Interpretar os Padrões de Candlestick

Os padrões de velas são formados por várias velas em uma sequência específica. Existem muitos padrões, cada um com sua própria interpretação. Enquanto alguns padrões de velas fornecem uma visão do equilíbrio entre compradores e vendedores, outros podem indicar um ponto de reversão, continuação ou indecisão.

Tenha em mente que os padrões de velas não são intrinsecamente sinais de compra ou venda. Eles são, na verdade, uma forma de observar a ação dos preços e as tendências do mercado para potencialmente identificar oportunidades futuras. Assim, é sempre útil considerar os padrões em seu contexto.

Para reduzir o risco de perdas, muitos traders utilizam padrões de velas em combinação com outros métodos de análise, incluindo o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott e a Teoria de Dow. Também é comum incluir indicadores de análise técnica (AT), como linhas de tendência, o Índice de Força Relativa (RSI), o RSI Estocástico, as Nuvens de Ichimoku, ou o SAR Parabólico.

Os padrões de velas também podem ser usados em conjunto com os níveis de suporte e resistência. No trading, os níveis de suporte são pontos de preço onde a compra é suposta ser mais forte do que a venda, enquanto os níveis de resistência são níveis de preço onde a venda é suposta ser mais forte do que a compra.

Padrões de Velas Altistas

Martelo

Um martelo é uma vela com um pavio longo na parte inferior de uma tendência de baixa, onde o pavio inferior é pelo menos duas vezes mais longo que o corpo.

Um martelo mostra que, apesar de uma forte pressão de venda, os compradores (bulls) conseguiram empurrar o preço perto da abertura. Um martelo pode ser vermelho ou verde, mas os martelos verdes geralmente indicam uma reação de alta mais forte.

Martelo Inverso

Este padrão parece um martelo, mas com uma longa barra acima do corpo em vez de abaixo. Assim como no martelo, a barra superior deve ser pelo menos duas vezes mais longa que o corpo.

Um martelo invertido aparece na base de uma tendência de baixa e pode indicar uma possível reversão para cima. A sombra superior sugere que o preço parou a sua descida, mesmo que os vendedores tenham conseguido finalmente empurrá-lo perto da abertura (, dando ao martelo invertido a sua forma característica).

Em resumo, o martelo invertido pode indicar que a pressão de venda está a diminuir e que os compradores podem em breve assumir o controle do mercado.

Três Soldados Brancos

O padrão dos três soldados brancos consiste em três velas verdes consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham acima do topo da vela anterior.

Neste padrão, as velas têm pavios inferiores pequenos ou ausentes. Isso indica que os compradores são mais fortes do que os vendedores (empurrando o preço para cima). Alguns traders também consideram o tamanho das velas e o comprimento de seus pavios. O padrão tende a ser mais eficaz quando os corpos das velas são maiores (pressão de compra mais forte).

Harami Bullish

Um harami altista é uma longa vela vermelha seguida por uma vela verde menor que está totalmente contida no corpo da vela anterior.

O harami altista pode se formar em dois dias ou mais, e é um padrão que indica que o momentum de venda está diminuindo e pode estar chegando ao fim.

Padrões de Candlestick de Baixa

Homem Pendu

O homem pendurado é o equivalente baixista de um martelo. Geralmente se forma no final de uma tendência de alta, com um corpo pequeno e uma longa sombra inferior.

A sombra inferior indica que houve uma venda significativa após a tendência de alta, mas que os bulls conseguiram retomar o controle e empurrar o preço para cima (temporariamente). É um ponto onde os compradores tentam manter a tendência de alta enquanto mais vendedores entram, criando um ponto de incerteza.

O homem enforcado após uma longa tendência de alta pode agir como um aviso de que os touros podem em breve perder seu ímpeto no mercado, sugerindo uma possível reversão para baixo.

Estrela Cadente

A estrela cadente consiste em uma vela com um longo pavio superior, pouco ou nenhum pavio inferior, e um corpo pequeno, idealmente perto da base. A estrela cadente é muito semelhante em sua forma ao martelo invertido, mas se forma no final de uma tendência de alta.

Este padrão de vela indica que o mercado atingiu um pico local, mas que os vendedores assumiram o controle e empurraram o preço para baixo. Embora alguns comerciantes gostem de vender ou abrir posições curtas quando uma estrela cadente se forma, outros preferem esperar que as velas seguintes confirmem o padrão.

Três Corvos Negros

Os três corvos negros consistem em três velas vermelhas consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham abaixo do mínimo da última vela.

Eles são o equivalente baixista dos três soldados brancos. Tipicamente, essas velas não têm longas sombras superiores, indicando que a pressão de venda continua a empurrar o preço para baixo. O tamanho das velas e o comprimento das sombras também podem ser usados para julgar as chances de continuação da tendência baixista.

Harami Baissier

O harami de baixa é uma longa vela verde seguida de uma pequena vela vermelha com um corpo que está completamente contido no corpo da vela anterior.

O harami bearish pode se desenvolver em dois períodos ou mais ( ou seja, dois dias ou mais se você usar um gráfico diário). Este padrão geralmente aparece no final de uma tendência de alta e pode indicar uma reversão à medida que os compradores perdem impulso.

Cobertura em Nuvem Sombria

O padrão de cobertura em nuvem escura consiste em uma vela vermelha que abre acima do fechamento da vela verde anterior, mas que fecha abaixo do ponto médio dessa vela.

Este padrão tende a ser mais relevante quando acompanhado de um alto volume de negociações, indicando que o impulso pode em breve passar de altista para baixista. Alguns traders preferem esperar uma terceira barra vermelha para confirmar o padrão.

Três Motivos para a Continuação de Candles

Métodos dos Três em Alta

O padrão de velas dos métodos das três em alta ocorre em uma tendência de alta onde três velas vermelhas consecutivas com corpos pequenos são seguidas pela continuação da tendência de alta. Idealmente, as velas vermelhas não devem romper a zona da vela anterior.

A continuação é confirmada por uma vela verde com um grande corpo, indicando que os touros retomaram o controle da tendência.

Métodos dos Três em Baixa

Os métodos dos três em baixa são o oposto dos três métodos em alta. Eles indicam a continuação de uma tendência de baixa.

Padrão de Candlestick Doji

Um doji forma-se quando a abertura e o fechamento são idênticos ( ou muito semelhantes ). O preço pode mover-se acima e abaixo do preço de abertura, mas acabará por fechar a ou perto dele. Assim, um doji pode indicar um ponto de indecisão entre as forças de compra e venda. No entanto, a interpretação de um doji é altamente contextual.

De acordo com a posição da linha de abertura e de fechamento, um doji pode ser descrito como um doji tombstone, long-legged ou dragonfly.

Doji Tombstone

Trata-se de um padrão de candle de reversão baixista com uma longa sombra superior e a abertura e o fechamento próximos do mínimo.

Doji Long-Legged

Candelabro indeciso com mechas superiores e inferiores e a abertura e o fechamento perto do ponto médio.

Doji Libélula

Pode ser uma vela de alta ou baixa, dependendo do contexto, com uma longa sombra inferior e a abertura/fechamento perto do máximo.

De acordo com a definição original do doji, a abertura e o fechamento devem ser idênticos. E se a abertura e o fechamento não forem idênticos, mas muito próximos um do outro? Isso é chamado de spinning top. No entanto, como os mercados de criptomoedas podem ser muito voláteis, um doji exato é bastante raro, portanto, o spinning top é frequentemente utilizado de forma intercambiável com o termo doji.

Padrões de Candlestick Baseados em Gaps de Preço

Um gap de preço ocorre quando um ativo financeiro abre acima ou abaixo do seu preço de fechamento anterior, criando um espaço entre as duas velas.

Embora muitos padrões de velas incluam lacunas de preços, os padrões baseados em lacunas não são prevalentes nos mercados de criptomoedas, pois estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. As lacunas de preços também podem ocorrer em mercados ilíquidos, mas não são úteis como padrões exploráveis, pois indicam principalmente uma baixa liquidez e spreads bid-ask elevados.

Como Utilizar os Padrões de Velas no Trading de Cripto

Os traders devem ter em mente os seguintes conselhos ao usar padrões de velas na negociação de criptomoedas:

1. Compreender os Fundamentos

Os traders de criptomoedas devem ter uma compreensão sólida dos fundamentos dos padrões de velas antes de os usarem para tomar decisões de trading. Isso inclui a compreensão da leitura de gráficos de velas e dos vários padrões que podem se formar. Não assuma riscos se não estiver familiarizado com os fundamentos.

2. Combinar Vários Indicadores

Embora os padrões de velas possam fornecer insights valiosos, eles devem ser usados com outros indicadores técnicos para formar projeções mais completas. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados em combinação com os padrões de velas incluem médias móveis, o RSI e o MACD.

3. Utilizar Vários Horizontes Temporais

Os traders de cripto devem analisar os padrões de velas em vários horizontes temporais para obter uma compreensão mais ampla do sentimento do mercado. Por exemplo, se um trader analisar um gráfico diário, ele também deve observar gráficos horários e de 15 minutos para ver como os padrões se desenvolvem em diferentes horizontes temporais.

4. Praticar a Gestão de Riscos

O uso de padrões de velas envolve riscos, como qualquer estratégia de trading. Os traders devem sempre praticar técnicas de gestão de risco, como a definição de ordens stop-loss, para proteger seu capital. Também é importante evitar o sobretrading e entrar em trades apenas com uma relação risco-recompensa favorável.

Considerações Finais

Todo trader pode beneficiar-se de estar familiarizado com as velas e o que os seus padrões indicam, mesmo que não os integre na sua estratégia de trading.

Embora possam ser úteis para analisar os mercados, é importante lembrar que não são infalíveis. São indicadores úteis que transmitem as forças de compra e venda que, em última análise, movem os mercados. No entanto, devem sempre ser usados em conjunto com outras ferramentas e uma gestão de riscos apropriada para reduzir as perdas potenciais.

Leitura Complementar

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