O que é o MACD e como usá-lo para negociar cripto?

O universo do trading cripto é fascinante. Quando te mergulhas nele, rapidamente te dás conta que precisas de ferramentas adequadas. O MACD é uma delas. Muito popular. Mas o que é exatamente e como pode ajudar-te com as criptomoedas?

O Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um oscilador de impulso que gera sinais poderosos. Os traders adoram. É utilizado em cripto, forex, commodities... de tudo. Parece que sua vantagem está no uso de médias móveis para capturar o impulso de um ativo.

Os traders misturam vários indicadores para confirmar sinais. Três ou quatro, normalmente. Depois executam. Mas antes de os combinar, é preciso entender cada um separadamente.

MACD: O que é realmente?

É um oscilador seguidor de tendência. Compara o impulso a curto prazo com o de longo prazo. Não é complicado. Prediz mudanças de tendência, mostra impulsos, e revela a relação entre duas médias móveis. Diz-te se algo está sobrecomprado ou sobrevendido.

Foi criado por Gerald Appel em 1979. Queria ajudar a medir a força, duração e direção do preço.

O cálculo

É bastante simples:

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Sólo restas uma média móvel exponencial de outra. Nada do outro mundo.

Lendo o MACD

Quando o aplicas, vês quatro elementos:

• Linha MACD
• Linha de sinais
• Linha zero
• Histograma

A linha MACD é a fórmula básica. A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos. A linha zero é onde ambas as EMAs são iguais. O histograma mostra a diferença entre as duas primeiras linhas.

O MACD não tem limites fixos. Não como outros indicadores. Por isso não é tão bom para determinar sobrecompra ou sobrevenda exatas. É algo limitante, na minha opinião.

Usando o MACD em cripto

O mercado cripto é volátil. Precisas de segurança. A análise técnica é fundamental antes de abrir posições. O MACD gera sinais bastante fortes.

Vamos ver algumas estratégias:

Cruzes de sinais

A estratégia mais básica. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, compra. Quando cruza abaixo, vende.

Atenção. Esses sinais podem falhar. Bastante. Não confie em uma única ferramenta.

Cruzamento da linha zero

Detecta impulso. Se o MACD cruzar a linha zero para cima, o impulso é altista. Se cruzar para baixo, baixista. Assim de fácil.

MACD positivo sugere subida. Negativo sugere queda. Posições longas com MACD positivo, curtas com negativo.

Divergências MACD

Isto é quando o preço e o MACD vão em direções opostas. Um indicativo poderoso de mudança.

Divergência altista

Acontece quando:

• O preço faz mínimos mais altos, mas o MACD faz mínimos mais baixos
• Ou o preço faz mínimos mais baixos mas o MACD faz mínimos mais altos

Sinal de compra. O mercado pode virar para cima em breve.

Divergência de baixa

Semelhante, mas ao contrário:

• Preço faz máximos mais altos mas MACD faz máximos mais baixos
• O preço faz máximos mais baixos e MACD máximos mais altos

Sinal de venda. A tendência de alta pode estar a acabar.

MACD vs. RSI

O RSI também é muito utilizado. Oscila entre 0 e 100. Abaixo de 30, sobrevenda. Acima de 70, sobrecompra.

O MACD mede distâncias entre EMAs. Determina tendências, mas não é tão preciso para sobrecompra/sobrevenda.

Às vezes dão sinais contraditórios. Os traders experientes usam ambos. Mais confirmação, menos erros.

Conclusão

O MACD é poderoso para trading cripto. Ajuda-te a ver mudanças de tendência e impulso. Mas usá-lo sozinho é arriscado. Combina-o com outros indicadores.

Com prática, identificarás bons pontos de entrada e saída. Poderás antecipar retrocessos. O segredo está em verificar sinais com múltiplas ferramentas. Assim minimizas erros e maximizas ganhos. O MACD pode elevar o teu trading para o próximo nível. Mas não é infalível.